証券コード： Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 証券略称： Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 公告番号：2022016 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）』『上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営』と『上海証券取引所科創板株式上場規則』などの関連規定に基づき、 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 取締役会は2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
(一)2020年初公開発行株式募集資金の基本状況
1.実際に募集した資金の金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の『同意 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 初公開発行株式登録に関する承認について』（証券監督許可〔202028号）に基づき、当社は主な代理店 China Securities Co.Ltd(601066) が戦略投資家向けに配給、网下向符合条件的网下投资家咨询配售和网上向上海市场非限售A株股份と非限售存托证拠市価を持つ社会公众投资家定価を组み合わせた方式で、人民元普通株(A株)株4180万株を社会公开発行し、発行価格は1株当たり人民元17.16元で、合计7172880万元を募集した。控除引受と推薦費用559485万元後の募集資金は
6613395万元で、すでに主な販売業者 China Securities Co.Ltd(601066) が2020年2月4日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用218019万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は6395376万元だった。上記の募集資金が到着した場合、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「検査資金報告」(天健検査〔2020〕5-4号)を発行する。
2.資金の使用と残高の募集
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 6395376
プロジェクト投入B 13846917締め切り期首累計発生額
利息収入純額B 2 255.65
プロジェクト投入C 191464当期発生額
利息収入純額C 13.44
プロジェクト投入D 1=B 1+C 14038381期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 269.09
余剰募集資金E=A-D 1+D 22383904
実際残高募集資金F 939.04
差異［注］G=E-F 229000
〔注〕2021年3月2日、会社の第2期第2次取締役会会議と第2期第2次監事会決議が審議・採択した「一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」は、会社が23000000,000万元を超えない閑置募集資金を一時的に流動資金を補充し、使用期限が12ヶ月を超えないことに同意した。2021年12月31日現在、会社は閑散とした募集資金を使って流動資金229000万元を一時的に補充し、まだ回収していない。2022年1月5日現在、会社は上述の一時的な流動資金の補充に用いる募集資金を募集資金専門家に返還した。
(二)2021年に特定対象者に株式を発行し資金を募集する基本状況
1.実際に募集した資金の金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 特定対象に対して株式登録を発行することについての承認」（証券監督許可〔2021593号）によると、当社は主引受商の安信証券株式会社が特定対象に対して競売で発行価格を確定する方式を採用し、特定対象に人民元普通株（A株）株式4944万株を発行し、発行価格は1株当たり26.56元である。計13131312264万元の資金を募集し、引受と推薦費用211625万元を差し引いた後の募集資金は12919639万元で、主引受商安信証券株式会社が2021年7月5日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用459.38万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は1287371万元だった。上記の募集資金が到着した場合、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「検査資金報告」(天健検査〔2021〕5-6号)を発行する。
2.資金の使用と残高の募集
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 1287371
プロジェクト投入B 10.00締め切り期首累計発生額
利息収入純額B 2.0.00
プロジェクト投入C 176989720当期発生額
利息収入純額C 214424
プロジェクト投入D 1=B 1+C 17689720期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 144.24
未収金募集E=A-D 1+D 2598405
実際残高募集資金F 198405
差異〔注1〕〔注2〕G=E-F 5000000
〔注1〕2021年7月23日、会社の第2期6回取締役会会議と第2期5回監事会会議が審議・採択した「一部のアイドル募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」は、会社が3000000万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充し、使用期限が12ヶ月を超えないことに同意した。2021年12月31日現在
日、会社は閑散とした募集資金を使って一時的に流動資金3000000万元を補充し、まだ回収していない。2022年3月7日現在、会社は上述の一時的な流動資金の補充に用いる募集資金を募集資金専用口座に返還した。
〔注2〕2021年11月4日、会社の第2期9回取締役会会議と第2期8回監事会会議が審議・採択した「一部の閑置募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」は、会社が20000000万元を超えない閑置募集資金を一時的に流動資金を補充し、使用期限が12ヶ月を超えないことに同意した。2021年12月31日現在
日、会社が使用していない募集資金は一時的に流動資金20000000万元を補充し、まだ回収していない。
二、募集資金の管理状況
(一)2020年初公開発行株式募集資金管理状況
1.募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、当社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、『 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 募集資金管理方法』(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) とともに2020年2月3日にそれぞれ60015蘇州支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 張家港支店、 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) 西張支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 蘇州支店および Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 張家港支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。2020年8月21日会社は安信証券株式会社を招聘して会社が特定の対象に株式を発行する推薦機構を担当し、会社は推薦機構安信証券株式会社とともに2020年9月23日にそれぞれ60015蘇州支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 張家港支店、 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) 西張支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 蘇州支店及び Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 張家港支店と《資金募集三方監督管理協議》を締結した。各方面の権利と義務を明確にした。2022年2月25日、会社は Guoyuan Securities Company Limited(000728) を招聘して会社が不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構を担当し、会社は推薦機構 Guoyuan Securities Company Limited(000728) とともに2022年3月4日にそれぞれ募集資金を保管している商業銀行と「募集資金専戸預金三者監督管理協議」を再締結し、各方面の権利と義務を明確にした。上述の三者監督管理協議と上海証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
2.募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には5つの募集資金専用口座があり、そのうち3つの販売済み口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
6000015枚124610 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5729818.59
家港支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社1102029029000033901920.45
司張家港鳳凰支店
江蘇張家港農村商業銀行8010188802538はすでに口座を販売した
株式会社西張支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 枚81120010270523232
