Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 2021年度募集資金保管と実際使用状況鑑証報告2021年12月31日
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目次
ページ一、募集資金の保管と実際の使用状況の鑑識報告1–2二、 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
募集資金保管と実際の使用状況に関する特別報告3-6付表募集資金使用状況対照表7-8
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資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告
一、募集資金の基本状況
(I)募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2021年6月1日に発行した「同意 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20211874号)の承認を得て、当社は中国国内で初めてA株を公開発行し、発行完了後、上海証券取引所に上場した。会社は今回、社会に人民元普通株12000000万株を公開発行し、1株当たり0.1元、1株当たり6.23元、募集資金総額は人民元747 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元で、税金を含まない発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元6802278180元である。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した天健検〔2021〕6-70号「検資報告」の検証を経て、上述の募集資金は2021年7月29日に当社の China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 上海支店(365101880013350286)、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海南西支店(0219 Suna Co.Ltd(002417) 10710)、中信銀行株式会社上海大柏樹支店(811020101313147264)の募集資金専門家に送金された。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元260613431703元で、そのうち募集資金専用口座預金残高は人民元4461341703元、現金財テク製品残高は人民元21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元である。募集資金の使用と残高は以下の通りである。
2021年7月29日実際入金の募集資金注69680377358
減：支払ったその他の発行費用107905605
減：自己資金で事前に置換金額38029172403を投入する
減：募集項目支出金額2424556368
減：永久補充流動資金2400000000
加：募集資金現金管理製品累計収益金額16629351
加算:累計利息収入控除手数料金額147456570
2021年12月31日現在募集資金残高260613414703(現金管理製品を含む)
注:税抜き販売費人民元5079622642元を差し引いた後、実際に募集資金を受け取ったのは人民元69680377358元である。
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資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告(続き)
二、募集資金の管理状況
募集資金の使用と管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ルール適用ガイドライン第1号-規範運営」、「上海証券取引所科創板株式上場ルール」などの関連法律法規、規範的な文書の規定は、会社が「募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定し、募集資金の保管、使用、管理及び監督などについて具体的に明確な規定を行った。
関連規定と会社の管理制度によって、会社は銀行の資金募集専用口座を開設し、銀行、推薦証券会社 China Securities Co.Ltd(601066) と3つの監督管理協定に署名した。資金を募集する三者の監督管理協議の状況は以下の通りである。
連番署名日署名者契約名
1 2021年7月会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 、募集資金専用口座は20日 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店注三方監督管理協議
2 2021年7月会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 、募集資金専用口座は20日 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海南西支店の3つの監督管理協議を保存します
3 2021年7月会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 、募集資金専門家は20日 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 上海支店の3者の監督管理協議を保存します
注： China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海大柏樹支店は直接対外的に今回の募集資金監督管理協議の授権に署名していないため、その上級機関 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店は会社、推薦機構と《募集資金専戸記憶三方監督管理協議》を締結した。
2021年12月31日現在、当社が募集した資金銀行口座の保管状況は以下の通りである。
銀行口座預金性質残高を預ける
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社8110201013131347264普通預金66184771司上海大柏樹支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社0219 Suna Co.Ltd(002417) 10710普通預金3344308398司上海南西支店
中国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式36510188001350286普通預金1050848534限会社上海支店
合計4461341703
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資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告(続き)
三、募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況は「付表1、募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2019年3月1日から2021年7月31日まで、会社は自己資金で募集資金投資プロジェクトの実際の投資額合計37456129830元を投入し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでにこの事項に対して「 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 自己資金で募集資金投資プロジェクトを事前に投入した状況に関する特別鑑証報告」(安永華明(2021)専字第60469429 B 02号)を発行した。
当社の第8回取締役会第25回会議と第8回監事会第9回会議は「募集資金を用いて予め投入した自己資金を置換する議案について」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した金額の合計37456129830元を置換することに同意した。募集資金を用いて自己資金で予め支払った発行費用の金額を合計573042573元に置き換え、合計で募集資金38029172403元を用いて予め投入した自己資金を置き換える。
推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) はこの事項に同意し、この事項に対して特別審査意見を発行し、当社の独立非執行取締役はこの事項に対して同意意見を発表した。
詳細は2021年8月30日に発表された「募集資金を用いて予め投入された自己資金を置換することに関する公告」を参照してください。
(III)一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する場合
当社の第8回取締役会第25回会議と第8回監事会第9回会議は「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、会社が一部の超募集資金人民元2400000000元を永久補充流動資金に使用することに同意した。
推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) はこの事項に同意し、この事項に対して特別審査意見を発行し、会社の独立非執行取締役はこの事項に対して同意意見を発表した。
当社は2021年度第2回臨時株主総会でこの事項を審議・採択した。
