投資の概要:
事件:3月16日、国務院金融安定発展委員会は特別テーマ会議を開き、市場が普遍的に注目しているマクロ経済運行、不動産企業、中概株、プラットフォーム経済ガバナンス、香港金融市場の安定などの問題に対して、会議はすべて明確な応答を提供し、「経済運行を合理的な区間で維持し、資本市場の安定した運行を維持する」という鮮明な信号を放出し、政策の底はすでに現れた。
流動性の緩和+政策の底はコンピュータプレートの強い反発を推進し、デジタルエネルギーとデジタル通貨をよく見ている。
推定値は中枢が上昇する見込みだ。コンピュータは典型的な高い業績成長率を備えた成長プレートとして、その評価体系と全体の動きは中国の流動性に対する敏感度が極めて高く、2021年から現在まで市場の流動性の境界緩和傾向が明らかで、コンピュータプレート全体がすでに歴史の低い評価にある状況を重ねて、私たちはコンピュータに業界の評価中枢全体の上りの空間があると考えている。
政策の底が見えた。安定成長の面では、再び「経済建設を中心とすることを堅持する」ことを強調し、政策予想の面では、「関係部門は自らの職責を確実に担い、市場に有利な政策を積極的に打ち出し、収縮性政策を慎重に打ち出さなければならない。市場に関心のあるホットな問題は直ちに対応しなければならない。資本市場に重大な影響を及ぼす政策は、事前に金融管理部門と協調し、政策予想の安定と一致性を維持しなければならない。
投資戦略：
電気企業のコスト削減と効率化の需要は日増しに強まり、ファーウェイ、中興などの科学技術企業はデジタルエネルギーの入局を加速させた。
我々は、電力情報化建設、デジタルエネルギーシステム関連会社が高い景気度を迎えることが期待されていると考えている。推薦 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) .SZ)、 State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) .SH)、 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .SH)、ファーウェイエネルギー源産業チェーンの3 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 00212.SZ、ブルーレイソフト・ハードウェア製品サプライヤー)、 Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) .SH、ファーウェイと協力してリン酸鉄リチウム貯蔵専用電池に基づくエネルギー貯蔵システムソリューションを開発)。
浙江省の越境支払い企業は利益を迎えた。3月18日、中央銀行は浙江政府とその他の部門と共同で「浙江高品質発展共同富裕モデル区の金融支援に関する意見」を発表し、銀行が電子単証で越境電子商取引のために送金を行うことを推進し、銀行が越境電子商取引のためにより豊かな越境決済ツールと製品を提供することを支持すると指摘した。
私たちは意見の発表はまず浙江現地の第三者越境支払い機構に有利であると考えています。例えば、 Zhejiang Netsun Co.Ltd(002095) Zhejiang Netsun Co.Ltd(002095) .SZ、浙江に位置し、プラットフォーム上の産業チェーン、サプライチェーン金融サービスの取引先に協力銀行の資金支払い解決方案を提供します)、 Sunyard Technology Co.Ltd(600571) Sunyard Technology Co.Ltd(600571) .SH、浙江に位置し、すでに支払いプラットフォームを基礎とする金融端末設備を提供します)などです。次に、デジタル通貨プレートに利益をもたらします。注意 Lakala Payment Co.Ltd(300773) Lakala Payment Co.Ltd(300773) .SZ)、 Xgd Inc(300130) Xgd Inc(300130) .SZ)、 Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) .SZ)に注目することをお勧めします。
市場の回顧：
コンピュータ業界は先週、やや下落した。3.14-3.18コンピュータプレートは1.55%近く下落した。
コンピュータプレートの上昇幅の上位10社は、電子証明書、スマート都市、スマート教育、ビッグデータ関連会社に拡散した。政策の影響を受けて、市場のホットスポットは電子証明書、スマート都市、スマート教育とビッグデータ関連テーマに転向し、その中で電子証明書関連会社が上昇した。
リスク提示:市場情緒リスク、政策の着地が予想に及ばない、技術と実際の建設の着地が予想に及ばない、下流需要リスクなど。
