市場回顧:今週(3.14-3.18)、上海深300指数は0.94%下落し、コンピュータ指数は0.71%下落した。
周観点:リバウンドのいくつかの方向に注目
(1)A株は反発相場を開き、コンピュータの2大反発方向に注目してしばらくの調整を経て、今週の水曜日(3.16)A株全体は反発相場を開き、コンピュータプレートの3取引日(3.16-3.18)は6.53%の増加幅を実現した。推定値から見ると、過去5年間、コンピュータプレートPET TMの平均値は57.27倍、3月18日は44.61倍にすぎず、推定値は歴史的な低点にあり、プレート配置価値が際立っている。私たちは2つの大きな反発方向を見て、それぞれ景気が高く、評価値が高くない業界の信創、軍需産業情報化プレート、および長期的な見通しが確定しているが、最近の下落幅が大きいクラウドコンピューティング、スマートネットワーク自動車プレートである。
(2)方向一:景気度が高く、評価値が高くない業界の信創、軍需産業情報化プレートの業界の信創の面では、党政分野ではすでに高い浸透率を実現し、2022年には金融信創の加速発展が期待されている。金融ITの投入は金融会社の収入と関係があり、景気と確定性がそろっており、金融信創関連のインフラやITサービスメーカーを見ています。軍需産業情報化の面では、リモートセンシング衛星応用分野の「第14次5カ年計画」期間の発展を引き続き期待しており、2021年には、 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Geovis Technology Co.Ltd(688568) の収入、利益、注文が目立った成績を収め、2022年には継続する見込みだ。
(3)方向二:長期的な見通しは確定しているが、最近の下落幅が大きいクラウドコンピューティング、インテリジェントネットワーク自動車プレートクラウドコンピューティングはデジタル経済の基盤であり、長期的に見ると、企業のクラウドは大勢の赴くところである。IDCの報告によると、2020年の中国の共有クラウド市場の成長率は引き続き世界に勝っており、成長の見通しは広い。 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Glodon Company Limited(002410) Sangfor Technologies Inc(300454) などのトップ企業は最近下落幅が大きく、性価格比が際立っており、積極的に注目することを提案している。インテリジェントネットワーク自動車については、自動車の「電気化、インテリジェント化、ネットワーク化」が浸透を加速させ、長期的な見通しが確定し、自動車の電子電気アーキテクチャの変革に伴い、産業価値チェーンの再構築を駆動し、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) を代表とするソフトウェア会社が引き続き利益を得る。
投資アドバイス
（1）業界情報：推薦 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Digital China Group Co.Ltd(000034) Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) 30379、 Beijing Baolande Software Corporation(688058) などを含む。
(2)金融IT:推奨 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) Hundsun Technologies Inc(600570) Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) Shenzhen Fortune Trend Technology Co.Ltd(688318) 、受益標は Yusys Technologies Co.Ltd(300674) Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) Global Infotech Co.Ltd(300465) Tansun Technology Co.Ltd(300872) などを含む。
(3)産業インターネット:推奨 Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Glodon Company Limited(002410) Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 、金蝶国際、 Digiwin Software Co.Ltd(300378) Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) 30067、 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 0062 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 006230062、
(4)インテリジェントネットワーク自動車:推奨 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) 、受益者は Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) Vanjee Technology Co.Ltd(300552) などを含む。
(5)エネルギーIT:推奨 Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co.Ltd(300668) 2 Jiangsu Yunyong Electronics And Technology Co.Ltd(688060) Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) 、受益対象は Ygsoft Inc(002063) Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) Huizhong Instrumentation Co.Ltd(300371) など。
(6)军工元宇宙:推荐 Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) Geovis Technology Co.Ltd(688568) Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 30036。
リスク提示:政策の推進が予想に及ばない;ITの投入は予想に及ばない。業界競争が激化する。
