証券コード： Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 証券略称：衛星化学公告番号：2022026衛星化学株式会社
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
衛星化学株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第4回取締役会第13回会議と第4回監事会第12回会議を開き「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、公司及び子会社の閑置自有資金の使用効率を高め、現金資産収益を増加させ、株主利益の最大化を実現するため、日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする場合、会社及び子会社は閑置自有資金が人民元20.00億元(本数を含む)を超えず、安全性が高く、流動性の良い銀行、証券会社又は信託会社などの金融機関が発行した現金管理類製品(定期預金、構造預金、協議預金、財テク製品などを含むが、これらに限らない)を購入する予定であり、期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。以下に関連事項を公告する。
一、今回使用した遊休自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする場合、会社及び子会社の閑置自有資金の使用効率を高め、現金資産収益を増加させ、株主利益の最大化を実現する。
（Ⅱ）限度額及び期限
会社及び子会社の現在の資金使用状況に基づき、十分な流動性を維持することを考慮し、会社及び子会社は閑置自有資金を人民元20.00億元(本数を含む)を超えずに現金管理を行う予定で、期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、上述の額及び決議の有効期間内に循環して使用することができる。
（Ⅲ）投資品種
リスクを抑えるため、閑置自有資金投資の品種を運用するのは安全性が高く、流動性の良い銀行、証券会社または信託会社などの金融機関が発行した現金管理類製品(定期預金証書、構造性預金、協議預金と財テク製品などを含むが、これらに限らない)であり、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」に規定されたリスク投資品種には触れない。国内外の株式、証券投資基金などの有価証券及びその派生品への投資、及び銀行などの金融機関への株式、金利、為替レート及び派生品種を投資標的とする財テク製品の購入には関与しない。製品への投資期間は12ヶ月を超えない。
(IV)決議の有効期間
期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
（V）資金源
会社及び子会社の一部は自己資金を遊休している。
（VI）実施形態
上記投資額の範囲内で、理事長に投資意思決定の行使を授権し、関連契約書類に署名する。合格した機構、現金管理類品種の選択、投資金額の明確化、投資期限、契約または協議の署名などを含むが、これらに限定されない。会社の財務部門は具体的な組織と実施を担当し、投資台帳を設立する。
（VII）関連関係
会社及び子会社は、現金管理類製品を提供する金融機関と関連関係がない。
（VIII）情報開示
会社は《深セン証券取引所株式上場規則》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–公告フォーマット》などの関連する情報開示義務をタイムリーに履行することを求める。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、短期現金管理類製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社及び子会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係者は違反操作と監督暴走のリスクがある。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社及び子会社が現金管理類製品を購入する場合、流動性がよく、安全性が高く、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部門は投資台帳を創立して、製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析して追跡して、例えば評価して会社と子会社の資金の安全に影響する可能性があるリスク要素があることを発見して、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールします;
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
4、社内監査機構は製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づき、各投資の可能なリスクと収益を合理的に予想し、取締役会監査委員会に定期的に報告する。
5、会社は深交所の関連規定に基づき、定期報告書に報告期間内の現金管理類製品の購入及び損益状況を開示する。
三、会社への影響
会社は規範的な運営を堅持して、会社と子会社の正常な経営を保証する情況の下で、一部の閑置自有資金を使って現金管理を行って、会社と子会社の主な業務の正常な展開に影響しないで、同時に資金の使用効率を高めることができて、一定の収益を獲得して、会社と株主のためにもっと多くのリターンを獲得します。
四、独立取締役の意見
真剣な審査を経て、われわれは日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする状況下で、会社と子会社が閑置自有資金を人民元20.00億元(本数を含む)を超えずに安全性が高く、流動性の良い銀行を購入することに合意した。証券会社や信託会社などの金融機関が発行する現金管理類製品(定期預金、構造預金、協議預金、財テク製品などを含むが、これらに限定されない)は、会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に使用され、上述の額と決議の有効期間内に循環して使用することができ、会社と子会社の閑置自有資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増加するのに有利である。株主利益の最大化を実現する。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第12回会議の決議;
3、独立取締役第四回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
衛星化学株式会社取締役会二〇二年三月二十二日
