証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022027 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
中安レンタカー会社との展開について
融資賃貸業務及び関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)は第8回取締役会第13回会議を開き、関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さん、江瀚さん、馬超さんは採決を回避した。会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「中安レンタカー会社との融資リース業務及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、同社の2021年度株主総会の採決に提出した。具体的な内容は以下の通りです。
一、関連取引の概要
在庫資産をさらに活性化し、融資ルートを拡大し、融資構造を最適化し、会社の日常経営の需要を満たすために、会社は一部の設備資産と安徽中安自動車融資賃貸株式会社(以下「中安自動車賃貸会社」と略称する)で融資賃貸とその下の保理業務を展開する予定で、融資額は3億元を超えず、融資期限は3年を超えない。
中安レンタカー会社は会社の傘下の連営企業(会社はその10%の株式を持っている)、会社の持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) はその39%の株式を持って、会社の第2大株主安徽省投資グループ持株有限会社の完全子会社安徽深安投資有限会社はその51%の株式を持っているため、関連関係を構成している。
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定によると、今回の取引金額は会社が最近監査した純資産の113.09%を占め、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。今回の取引は関連取引を構成し、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の基本状況
会社名：安徽中安自動車融資賃貸株式会社
会社タイプ：株式会社
住所：安徽省合肥市経開区経済技術開発区繁華通り266号基金ビル
法定代表者：潘琦
登録資本金：壹拾億人民元整
経営範囲:自動車及び関連製品の融資賃貸業務;その他の融資賃貸業務;主な業務に関連する商業保理業務;リース業務;中国外に賃貸財産を購入する。賃貸財産の残存価値の処理と修理;リース取引コンサルティング。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
統一社会情報コード：91340000 MA 2 RY 23 J 0 J
関連関係：傘下の共同経営企業
主な財務データ:2021年12月31日現在、安徽中安自動車融資賃貸株式会社の総資産は195814725200元、負債総額は90330278231元、純資産は105484446969元、2021年に営業収入12383099646元、純利益は4790711782元を実現した。(監査なし)
三、関連取引の主な内容
1、賃貸物：会社の一部設備
2、賃貸タイプ：融資賃貸及びその下の保理業務
3、融資額：3億人民元を超えない
4、賃貸期間：3年以内
5、賃貸料の計算及び支払い方式：協議の約束した利率に従い、分割返済
上記の協議はまだ署名されていないが、会社の取締役会は会社の管理層に実際の経営の必要に応じて、中安自動車リース会社と融資リースとその下の保理業務などの関連契約を締結することを授権し、最終的に実際の融資金額は今回授与された融資額を超えない。
四、年初から開示日までに当該関連者と累計発生した各種関連取引の総額
今回の関連取引を除いて、年初から公開日まで、会社と中安自動車賃貸会社及びその同一主体に支配されている他の会社は、合計で発生した各種関連取引総額が0万元である。
五、取引の目的と会社への影響
会社は今回融資賃貸とその下の保理業務を展開し、既存の生産経営設備などを利用して融資を行い、融資ルートをさらに拡大し、会社の債務構造を最適化すると同時に、固定資産を活性化し、既存の固定資産の利用率を高め、会社が日常経営に必要な資金支援を獲得し、利益能力と市場競争力をさらに強化するのに役立つ。今回の取引は会社の関連生産設備の正常な使用に影響を与えず、生産経営に重大な影響を与えず、そのため会社と株主全体の利益に影響を与えず、会社の業務の独立性に影響を与えず、リスクをコントロールすることができる。六、独立取締役の意見
会社の独立取締役はこの事項を事前に承認し、独立意見を発表した:会社は融資賃貸とその下の保理業務を展開し、融資ルートをさらに拡大し、会社の経営業務資金の需要を満たし、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会がこの事項を審議する手続きは合法的に規則に合致し、関連取締役は採決を回避した。私たちはこの議案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
八、書類の検査準備
1 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 8期13回取締役会会議決議;
2、独立取締役に関する独立意見。
ここに公告する
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会2022年3月22日
