証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022031 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
自社の閑置資金を用いて投資財テクを行う公告当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)は第8回取締役会第13回会議を開き、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「自己閑置資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して採決した。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回は自分の遊休資金を使って投資財テクを行う場合
1、投資目的
会社の資金使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、株主利益の最大化を実現するために、日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする場合、自有閑置資金を利用して投資財テクを行う。
2、投資金額
投資金額は6億元を超えず、この限度額内で資金をスクロールして使用することができる。
3、投資製品
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、主に安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、投資期限が12ヶ月を超えない銀行財テク製品を購入し、協定預金、構造預金などを含むが、限らない。
4、資金源
会社は自分で資金を持っていて、具体的な投資の時に会社の資金収支に対して合理的な計算と手配を行って、会社の日常の経営活動に影響してはいけません。
5、授権及び授権期限
上記の事項は取締役会の審議を経て可決され、会社の2021年度株主総会の審議を経て可決された後、会社が理事長に銀行財テク製品のすべての文書に署名することを授権し、以上の限度額を超えた場合、取締役会の承認を得て実行しなければならない。授権期間は2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月である。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
金融市場はマクロ経済の影響を受け、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、リスクコントロール措置
(1)会社は銀行財テク製品を購入する際、銀行の流動性がよく、安全性が高く、投資期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
(2)会社の財務部門は具体的な実施を担当する。財テク製品の購入計画を制定し、合理的に財テク製品を購入し、投資台帳を設立し、財テク製品の投資、純価値の変動、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)独立取締役は製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
三、自分の遊休資金を使って投資財テクが会社に与える影響
会社は財テク製品を購入するリスクと収益、および未来の資金需要に対して十分な見積りと試算を行い、自分の閑置資金を使って投資財テクを行うことは会社の日常経営運営と主な業務の発展に影響しない。財テク製品の投資は、会社の閑置自有資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得するのに有利であり、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、株主のためにより多くの投資収益を獲得し、会社と全体の株主の利益に合致することができる。
四、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社はすでに比較的完備した内部制御システムと制度を確立し、有効に実施することができると考えている。会社は段階的に自分の遊休資金を利用して投資財テクを行い、会社の資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社の日常経営と主な業務の発展に影響を与えず、中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
三、書類の検査準備
1 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 8期13回取締役会会議決議;2、独立取締役に関する独立意見。
ここに公告する
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会2022年3月22日
