Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」「深セン証券取引所マザーボード情報開示業務覚書第1号–定期報告開示関連事項」などの関連規定の要求に基づき、会社は2021年度の募集資金の保管と使用状況について真剣に審査し、関連状況を以下のように説明した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2018245号文の承認を得て、会社は2018年7月に特定投資家に人民元普通株37763565株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元5.16元で、募集資金総額は人民元1948600万元で、関連規定に基づいて発行費用人民元112754万元(仕入税を含まない)を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元1835846万元である。この募集資金は2018年6月に到着した。
上記の資金が到着した状況は、華普天健会計士事務所の会検字[20185156号「検資報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2018年度使用済金額
会社の募集資金の使用状況は(1)上記の募集資金が到着する前に、2018年7月25日までに、会社は自己資金を利用して募集資金プロジェクトに累計560525万元を投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金560525万元586741万元を交換し、累計使用募集資金を差し引いた後、募集資金のあるべき残高は1249105万元で、募集資金で一時的に流動資金を補充した40.00万元と募集資金専用口座の利息収入控除手数料純額で募集資金残高を増加した後、2018年12月31日現在、募集資金専用口座の2018年12月31日残高は854323万元(発行費用の未払いを含む)である。
2019年度使用済金額
会社の募集資金の使用状況は(1)会社が募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金585.48万元を置き換える。(2)直接資金募集投資項目106883万元を投入する。(3)募集資金の一時的な補充流動資金の純増加額は100000万元である。(4)会社は前期に支払っていない発行費用18.00万元を支払う。2019年12月31日現在、募集資金の専戸残高は595977万元(利息収入を含む)である。
2020年度使用済金額
会社の募集資金の使用状況は(1)直接募集資金投資プロジェクト213100万元を投入する。(2)募集資金の一時的な補充流動資金の返還純額は500.00万元である。2020年12月31日現在、募集資金の専戸残高は434731万元(利息収入を含む)である。
本年度使用金額及び残高の状況
会社の募集資金の使用状況は(1)直接募集資金投資プロジェクト233521万元を投入する。(2)募集資金の一時的な補充流動資金の返還純額は100000万元である。2021年12月31日現在、募集資金の専戸残高は302413万元(利息収入を含む)である。
二、募集資金の保管と管理状況
関連法律法規及び「深セン証券取引所上場企業募集資金管理方法」の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「募集資金管理方法」を制定し、募集資金の記憶、審査、使用、管理と監督に対して明確な規定を行い、制度的に募集資金の規範使用を保証した。
2018年7月25日、会社は China Construction Bank Corporation(601939) 合肥廬陽支店(以下「 China Construction Bank Corporation(601939) 合肥廬陽支店」と略称する)と Guoyuan Securities Company Limited(000728) (以下「 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 」と略称する)と「資金募集三方監督管理協議」に署名し、 China Construction Bank Corporation(601939) 合肥廬陽支店に資金募集特別口座(口座番号:34050146860800 Bosun Co.Ltd(002282) )を開設した。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
China Construction Bank Corporation(601939) 34050146860800 Bosun Co.Ltd(002282) 30,24134029
合計:3024134029
三、募集資金の実際使用状況
2021年12月31日までに、会社が実際に関連プロジェクトに投入した募集資金は計1198793万元で、アイドル募集資金は一時的に流動資金350000万元を補充し、各プロジェクトの投入状況と利益状況は付表1を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
1、会社の募集資金投資項目に変更が発生していない。
2、会社が資金を募集して投資項目に対外譲渡や置換が発生していない場合。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。添付資料：募集資金使用状況表
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会2022年3月22日付表1：
募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金純額1835846本年度投入募集233521集資金総額
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集1198793集資金総額
累計変更用途の募集資金総額比率-
投資項目と超募集資金が変更されたかどうかを承諾し、募集資金を調整した後、本年度の投入期末までの累計期末投資項目が予定された本年度の実際にプロジェクトの実行可能性金の投入項目(部諾投資総額総額(1)金額を含む投入金額の進度(%)を計上する(3)使用可能状態日現の利益予測利益に再分割変更が発生したか否か（2）＝（2）／（1）期に大きな変化
投資項目の承諾
中型高級公用車事業No 34 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 3401406.02231955 27.81————No
製品検証能力向上項目No 10544005160786.13348603 67.56————No
デジタル化管理システム能力構築No 3440 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0143.06118235 78.82————No
プロジェクトを設定する
銀行ローンの返済No 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000500000 100.00–No
合計——53584002 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 35211198793————————
計画の進度に達していないか、自動車業界の激しい競争のため、会社自身の経営発展も大きな挑戦と圧力に直面し、資金の圧力が大きいため、会社は全体から考えて、また、資本収益の状況と原因(分金利用効率、資金需要の軽重緩急などの実情に基づいて募集プロジェクトの建設進展を適切にコントロールするため、「中型高級公ビジネス車プロジェクト」、「製品検査具体プロジェクト」の証明能力向上プロジェクト」と「デジタル化管理システム能力建設プロジェクト」の計画進度は当初の計画より遅れている。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合、超募集資金の金額、用途がない及び使用進展状況募集資金投資プロジェクト実施場所変更状況募集資金投資プロジェクト実施方式調整状況を説明する
2018年9月17日、会社は第7回取締役会第20回会議を開き、「募集資金を用いて前期投入を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて前期すでに募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金総額560525万元を置換することに同意した。華普天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 自己資金で事前に資金を募集して投資するプロジェクトについての鑑証報告」(会専字[20185546号)を発行し、鑑証を経て、募集資金を使用して投資プロジェクトの前期集資金を5605万2500元に置き換えることができる。会社の独立取締役、監事会はこれに対して同意意見を発表した。推薦機構は「安徽安凱自動車株式有限投資及び置換状況に関する会社が資金置換を募集し、事前に自己資金を投入した査察意見」を発行した。
2018年10月26日、会社は第7回取締役会第22回会議を開き、「銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクト資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクト資金を支払い、募集資金等額で置換することに同意した。会社の独立取締役、監事会はこれに対して同意意見を発表した。推薦機関は「 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換することに関する査察意見」を発行した。
2018年8月27日、会社は第7回取締役会第19回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が一部のアイドル募集資金4000万元を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、期限は6ヶ月を超えない。会社の独立取締役、監事会はこれに対して同意意見を発表した。
