証券コード：603122証券略称：合富中国公告番号：2022016
合富(中国)医療科学技術株式会社
一部の募集プロジェクトについて実施主体を変更し、一部の募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
合富(中国)医療科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)の実際の発展ニーズに基づき、募集資金の使用効率を高め、投資リスクを低減するため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規は、会社の実際と結びつけて、慎重な投資の観点から、グループ業務計画会社は募集資金の一部の投資プロジェクトの中で「情報化のグレードアップと医管交流センタープロジェクト」の実施主体を会社の全資子会社合璽医療科学技術貿易(上海)有限会社(以下「合璽上海」と略称する)に初めて公開発行する予定である。また、一部の募集資金を用いて合璽上海に人民元3219099341元を超えない有利子借入金を提供し、この募集プロジェクトを実施した。
以上の議案は会社の第1期取締役会第23回会議の審議を経て可決され、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2021年12月23日に発行した「合富(中国)医療科学技術株式会社の初公開発行株式の承認に関する承認」(証券監督許可〔20214074号)の承認を得て、会社の今回の公開発行株式の募集資金の総額は人民元4169 Xinjiang Torch Gas Co.Ltd(603080) 0元で、各発行費用を差し引いた後、会社の実際の募集資金の純額は人民元35969099341元である。
今回の発行募集資金は2022年2月11日にすべて入金され、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回の公開発行株式募集資金の到着状況を審査し、2022年2月11日に「ピマウェイ華振検字第2200567号」「検資報告」を発行した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化するために、投資家の権益を保護するために、会社はすでに募集資金に対して専門家の記憶管理を実施して、そして推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) 、募集資金を保管する Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 虹橋路支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上海支店営業部、富邦華一銀行有限会社上海徐匯支行、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海支店営業部とそれぞれ《募集資金専門家の記憶の3つの監督管理協議》に署名しました。
二、資金募集投資項目の状況
「合富(中国)医療科学技術株式会社初公開発行株式募集説明書」によると、初公開発行株式募集資金投資項目の状況は以下の通りである。
募集資金の投入予定金額
シーケンス番号項目名実施主体
（万元）
医療検査集約化マーケティング及び放腫ハイテク機器の導入
11415000000合富中国
プロジェクトに入る
2情報化アップグレードと医管交流センタープロジェクト3219099341合富中国
3補充流動資金18 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000合富中国
合計35969099341
三、一部の募集プロジェクトは実施主体を変更し、一部の募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供する関連状況
1、「情報化アップグレードと医管交流センタープロジェクト」の実施主体の具体的な状況変更
会社の今回の「情報化アップグレードと医管交流センタープロジェクト」の変更実施主体は、会社の実際の需要と資源配置の要求に基づいて必要な調整である。上記の変更は全体的に募集資金の投資方向と内容を変えず、募集プロジェクトに実質的な影響を与えず、会社の経営発展の需要に合致し、変更は具体的に以下の通りである。
単位：万元
変更前変更後の項目名項目金額
実施主体実施主体
情報化アップグレードと医管交流センタープロジェクト3219099341合富中国合璽上海
2、一部の募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供する具体的な状況
募集プロジェクトの建設の進展と実際の資金需要に基づき、会社は一部の募集資金を使用して「情報化のグレードアップと医管交流センタープロジェクト」の実施主体の完全子会社である合璽上海に人民元3219099341元を超えない利息借入金を提供し、募集プロジェクトを実施する予定であり、借入期間はプロジェクトの実施期間であり、借入金利は既存の中国人民銀行の1年間貸付基準金利4.35%である。会社は募集プロジェクトの建設の手配と資金の需要によって、一回あるいは回に分けて合璽上海に借金を提供することができて、借金の進度は募集プロジェクトの実際の需要によって推進して、合璽上海はプロジェクトの実施状況によって早めに借金を返済してあるいは期限が切れて引き続き借りることができて、上述の借金は募集プロジェクトの実施に限られて、その他の用途に使用してはいけません。
取締役会授権法人又はその指定代理人は関連法規及び本グループの関連内規に基づいて上述の借入額範囲内の具体的な借入手続きの処理及び後続管理を担当する。
3、今回の「情報化進級と医管交流センタープロジェクト」の変更後の実施主体及び借入対象の基本状況：
主体名称合璽医療科学技術貿易(上海)有限会社
統一社会信用コード9131 Sgis Songshan Co.Ltd(000717) 8589794
設立日2005年10月11日
営業期間2005年10月11日-2035年10月10日
登録資本金3423万人民元
登録住所上海市徐匯区欽州北路1001号12号棟201室A区
法定代表者王琼芝
企業類型有限責任公司（外商投資企業法人独資）
許可項目:第三類医療機器経営;技術輸出入輸出入代行
理;貨物の輸出入(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た。
経営範囲の後に経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門で文書または
許可証は準)一般項目:第二類医療機器販売;医療施設
リースの準備貿易ブローカー販売代理店コンピュータシステムサービス。(法により除く
許可を得なければならない項目以外は、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する。
株式構造合富(中国)医療科学技術株式会社は100%株式を保有している
2021年12月31日まで(監査を経ていない)、合璽上海の総資産の主要財務データは384339万元、純資産は365405万元、2021年に純利益は173.45万元を実現した。
四、今回の変更実施主体及び借入金の目的及び会社への影響
今回の「情報化進級と医管交流センタープロジェクト」は実施主体を変更し、一部の募集資金を使用して全資子会社の合璽上海に利息借入金を提供し、関連募集プロジェクトの実施主体の建設需要に基づき、募集プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の使用方式と用途などは会社の発展戦略及び関連法律法規の規定に合致し、会社及び株主全体の利益に合致する。
募集資金の管理を規範化し、募集資金の安全を保証するため、会社は合璽上海を監督し、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「上海証券取引所株式上場規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び会社の「募集資金管理制度」の要求は募集資金の使用を規範化する。今回の借入金が到着した後、合璽上海が富邦華一銀行有限会社上海徐匯支行が開設した募集資金専用口座に預け、会社は関連規定に従い、それぞれ合璽上海、推薦機構及び募集資金預管銀行と監督管理協定を締結する。同時に、会社は関連事項の進展状況に基づいて、法律法規に厳格に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
五、今回の変更募集資金投資プロジェクト実施主体の意思決定手順
会社の第1回取締役会第23回会議は「一部募集プロジェクトの実施主体の変更と一部募集資金を用いて全資子会社に借金を提供して募集プロジェクトを実施する議案について」を審議、可決し、同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票であった。
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は会社の募集資金投資プロジェクトの実施主体に対して独立意見を発表した:この議案は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の規定に合致している。会社の実際の発展の需要に合致して、募集プロジェクトの順調な実施を保障するのに有利で、募集資金の使用方式と用途などは会社の発展戦略と関連法律法規の規定に合致して、会社と全体の株主の利益に合致します。そのため、当該事項に同意し、授権法人又はその指定代理人が関連法規及び本グループの関連内部規定に基づいて上述の借入額範囲内の具体的な借入手続きの処理及び後続管理を担当することに同意する。
（Ⅱ）監事会意見
会社の第1回監事会第8回会議は「一部募集プロジェクトの実施主体の変更と一部募集資金を用いて全資子会社に借金を提供して募集プロジェクトを実施する議案」を審議・採択した。会社監事会は、今回の募集プロジェクトの実施主体の変更と子会社への借入金の実施は、会社の実際の経営発展の需要に基づき、募集資金投資プロジェクトの実施を着実に推進するのに有利であり、募集資金を有効に使用することができ、審議決定プログラムは中国証券監督会、上海証券取引所の関連法律法規の要求に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
（III）推薦機関の意見
会社推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) は会社が募集資金の実施主体を変更することについて審査を行い、以下の意見を発表した:会社は今回の情報化アップグレードと医管交流センタープロジェクトの変更部分募集資金投資プロジェクトの実施主体を募集し、一部の募集資金を使用して全資子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することは会社が自身の業務発展の実際の需要から出発することである。会社の発展戦略と募集プロジェクトの実施需要に順応し、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの実施をよりよく保障し、会社と株主全体の利益に合致する。今回の変更部分募集プロジェクトの実施主体事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表した。「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定。推薦機構は会社の今回の情報化アップグレードと医管交流センタープロジェクトの一部募集資金投資プロジェクトの実施主体を変更し、一部募集資金を使用して全資子会社に借金を提供し、募集プロジェクトを実施する事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、第一回取締役会第二十三回会議の決議；
2、第1回監事会第8回会議の決議;
3、独立取締役会社の第一回取締役会第二十三回会議で審議された関連事項に関する独立意見。
4 Haitong Securities Company Limited(600837) 一部の募集プロジェクトについて実施主体を変更し、一部の募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトの査察意見を実施する。
ここに公告する。
合富(中国)医療科学技術株式会社取締役会2022年3月22日
