証券コード： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券略称： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 公告番号：2022009 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
第5回取締役会第14回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (以下「 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 」または「会社」と略称する)は2022年3月8日、2022年3月18日午前10:00から11:00まで第5回取締役会第14回会議を開催する旨の会議通知を専任者送達方式で全取締役に送付し、本会議は通信会議の形式で予定通り開催された。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」「会社定款」及び会社の「取締役会議事規則」の規定に合致する。会社は現在取締役9名があり、会議に出席すべき取締役9名、実際に会議に出席する取締役9名である。監事会のメンバーと会社の高級管理職が会議に列席した。会議は会社の胡慶周会長が主宰し、会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、「会社同議案の同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
二、「会社会社の「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、会社の「2021年度報告」第3節「管理層討論と分析」の部分を参照してください。
同社の現在の独立取締役高海軍氏、呉波氏、任傑氏はそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、同社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイトを参照。
同議案の同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、「会社2021年度、会社の営業収入は63380522万元(「元」は人民元を指し、以下同じ)を実現し、前年同期比39.16%減少した。営業利益は1506882万8200元で、前年同期比28.10%減少し、親会社の所有者に帰属する純利益は288223万元で、前年同期比89.28%減少した。
会社の2021年度報告書はすでに中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、基準を発行して保留意見がない。取締役会は、2021年度の財務決算が2021年度の財務状況と経営成果を客観的に、真実に反映していると考えている。
同議案の同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
四、「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議し、可決した。
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」の関連規定によると、会社は合併報告書、親会社報告書の中で利益を分配できるかどうかの原則で具体的な利益分配総額と割合を確定しなければならない。中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は288223万元、親会社の純利益は316625万元である。2021年12月31日現在、連結報告書の配分可能利益は3642294万元、親会社の配分可能利益は
-16144451万元です。
2021年期末までに親会社が利益をマイナスに分配できる実際の状況を総合的に考慮し、会社が現在業務のモデルチェンジとグレードアップの時期にあることを総合的に考慮し、資金に対する需要が大きく、会社の後続の日常経営と産業のモデルチェンジとグレードアップの資金に対する需要を満たすために、会社の中長期発展戦略の順調な実施を保障し、会社のリスクを防ぐ能力を強化し、会社の持続的、安定的、健全な発展を実現する。これにより、全体の株主の長期的な利益をよりよく維持し、会社の2021年度の利益分配予案は、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しないことを立案した。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「会社2021年度の利益分配を行わない予定に関する特別説明」(公告番号:2022005)と「第5回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
同議案の同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
五、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、可決した。
取締役会は、2021年の年度報告とその要約に記載された資料の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと審査した。
会社監事会は会社の2021年の年度報告と要約に対して明確な審査意見を発表し、監事会は会社の2021年の年度報告と要約の編成と審議プログラムは法律、法規、会社定款及び関連内部管理制度の各規定に合致し、その内容は客観的、真実、全面的に会社の2021年の経営管理と財務状況を反映していると考えている。
会社の「2021年年度報告」とその要約の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの関連公告を参照してください。
同議案の同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「会社取締役会は検査を経て、報告期間内に会社に重大な内部制御欠陥が存在しないと判断し、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従って比較的完備した内部制御体系を確立し、同時に会社の内部制御制度は完全で、合理的で、有効な執行を得た。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確な独立意見を発表した。会社監事会はこの議案に対して審査意見を発表し、具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「2021年度内部統制自己評価報告」及び「第5回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照している。
同議案の同意票は9票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
七、「2022年に銀行及び非銀行金融機関に融資額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議し、可決した。
会社の発展計画及び経営予算に基づき、会社及び子会社は銀行及び非銀行金融機構(金融サービス機構を含む)に総額31億元(又は等価外貨)を超えない総合融資額(融資方式は信用、借入金、保理、信用状、商業為替手形、中国国外保証状及び貿易融資、サプライチェーン融資などを含むが、これらに限らない)を新たに申請する予定である。融資額の有効期間は、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から2021年年度株主総会が開催される日までであり、その間に署名し履行した融資及びその関連協議の締め切り期限は双方の協議の約束を基準とし、額の有効期間が期限切れになったために終了しない。具体的な状況は以下の通りです。
単位：人民元万元
融資予定会社の融資対象融資予定金額融資用途
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 銀行及び非銀100000日常経の補充に用いる
深セン市華商龍商務相互接続科学技術有限会社行金融機構70000営に必要な流動資華商龍科学技術有限会社(金融服75000金を含む
深セン市海威思科技有限公司事務機構）15000
海威思科技（香港）有限公司5000
柏建ホールディングス(香港)有限会社10000
上海宇声電子科技有限公司20000
深セン市優軟科技有限公司5000
日本英唐微技術有限公司10000
合計310000
上記融資額の有効期間内に、会社及び上記合併範囲内の子会社(以下「子会社」と略称する)は上記各融資項目の下で発生した債務に担保を提供し(担保形式は保証、抵当、質押などの方式を含むが、これらに限らない)、担保合計総金額は人民元31億元(または等価外貨)を超えないと予想される。
このうち、資産負債率70%以上の子会社に提供する保証額は人民元19.5億元(または等値外貨)を超えず、資産負債率70%未満の子会社に提供する保証額は人民元1.5億元または等値外貨を超えない。
会社は経営発展の実際の資金需要状況と結びつけてロットごとに銀行及び非銀行金融機関(金融サービス機構を含む)に申請し、具体的な融資額、保証措置などの関連内容はいずれも最終契約の約束を基準とする。会社の取締役会は株主総会に会社の法定代表者または法定代表者が指定した授権代理人に前述の融資及び保証額内の関連契約、協議などの各法律文書に署名するように要求した。すでに審査・認可された保証総額度を超えず、法律法規及び関連規定に合致する前提の下で、会社の管理層は実際の経営状況に基づいて総保証額の範囲内で会社の子会社に対する保証額を適度に調整することができ、実際の保証金額は最終的に締結した保証契約を基準とする。上記の保証対象及び総額の範囲を超えた保証については、会社は規定に基づいて審議手順と情報開示義務を適時に履行する。取締役会は、上述の融資と保証主体は、いずれも会社の業務体系内の重要な構成部分であり、その急速な発展のために必要な資金保障を提供し、会社全体の経営計画と業績の成長を実現するための必要な保証であり、会社の長期的な発展に有利であると考えている。同時に、上述の主体の経営状況は全体的に比較的に良くて、そのために提供する保証、財務リスクは比較的に小さくて、会社のコントロール可能な範囲内にあって、しかも中国証券監督管理委員会の関連規定と会社の《対外保証管理方法》と背く情況が存在しないで、会社の正常な運営と業務の発展に対して不良な影響をもたらすことができなくて、会社と株主の利益を損なうことはありません。
独立取締役は本議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「2022年に銀行及び非銀行金融機関に融資額を申請し、保証を提供することに関する公告」(公告番号:2022006)及び「第5回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見」を参照してください。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、「子会社の買掛金に担保を提供することに関する議案」を審議し、可決した。
会社は会社の完全子会社である深セン市華商龍ビジネスインターコネクト科技有限公司(以下「深セン華商龍」と略称する)、上海宇音電子科技有限公司(以下「上海宇声」と略称する)、華商龍科技有限公司(以下「華商龍科技」と略称する)、北京北商龍科技有限公司(以下「北京北商龍」と略称する)、厦门市华商龙科技有限公司(以下「厦门华商龙」と略称する)の日常経営活动の中で、より高い売掛金の授信额とより长い帐期を获得し、それによって会社の财务费用を下げ、よりよく业务を展开し、会社、深セン华商龙は深セン华商龙、上海宇声、华商龙科技、北京北商龙、アモイ華商龍は相応のサプライヤーの未払金で4937310万元を超えない連帯責任保証を提供している。具体的な保証状況は以下の通りである:単位:万元
担保側被担保側取引相手方担保事項担保金額
深セン華商龍松下電器機電（中国）有限公司人民元10000
上海宇声人民元9000
