Gf Securities Co.Ltd(000776) について Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 重大資産再編関連融資募集資金2021年度
保管・使用状況の査察意見
Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」)は Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) (以下「 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 」、「会社」と略す)として株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連取引の独立財務顧問を募集する。『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営』などの関連規定に基づき、 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 重大資産再編関連融資募集資金2021年度の保管と使用状況を査察した。具体的な検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) 広州嶺南国際企業集団有限公司等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可[2017129号)の承認を得て、 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited(000524) は非公開発行方式で特定投資家に人民元普通株(A株)135379061株を発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元、発行価格は人民元11.08元/株である。募集資金総額は149999999588元で、発行費用3361972163元(付加価値税を含む仕入税額18415284元)、実際の募集資金純額は1466380247425元である。上記の募集資金の到着状況はすでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「信会師報字[2017]第ZC 10317号」「検資報告」を発行した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
前年度募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
実際募集資金純額146638027425
加算:累計利息控除手数料2849989700を格納
使用閑置募集資金投資財テク製品投資収入920701883益資金を受け取った
未置換の発行費用403172163
減：現金対価4990000000
募集資金を使用して募集プロジェクトに投入する390584729
期末にアイドル募集資金を使って財テク製品を購入する0.00
2020年12月31日現在募集資金口座残高105297616442
2021年12月31日現在、今回の募集資金口座の残高は4145315366元で、今期の募集資金の使用と残高は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
2020年12月31日現在募集資金口座残高105297616442
加算:累計利息控除手数料889965489を格納
使用閑置募集資金投資財テク製品投資収益資金を受け取る0
減：募集資金を使用して流動資金を永久補充する64734428325
期末使用閑置募集資金投資財テク製品購入金額0
2021年12月31日現在募集資金口座残高41453153606
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
2016年の第2回臨時株主総会の審議を経て、会社は「募集資金管理制度」を確立し、募集資金の管理と使用を規範化し、募集資金の専門家の記憶、募集資金の使用、募集資金の用途の変更、募集資金の監督と管理、株式の発行に関連する買収資産の管理と監督などの内容を含む。
Gf Securities Co.Ltd(000776) 及び会社は2017年4月12日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州体育東路支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州中国大酒店支店、広州農村商業銀行株式会社華夏支店と三者監督管理協議の手本に従って「資金募集三者監督管理協議」に署名した。上述の協議と三者監督管理協議の手本には大きな違いはない。
2021年12月31日現在、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 、会社と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州体育東路支店の3つの監督管理協議が正常に履行されている。
2017年12月28日、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 、会社及び持株子会社広の旅の完全子会社北京
広州の旅の国際旅行社有限会社と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 広州の流花の支店、中国の銀
行株式会社広州白雲支店はそれぞれ《資金募集四方監督管理協議》に署名し、 Gf Securities Co.Ltd(000776) 、公
広州易起行情報技術有限会社と中国民生株
有限会社広州支店は「資金募集四方監督管理協定」に署名した。上記協議と三者監督管理協議のモデル
もともと大きな違いはなかった。
2020年1月16日、同社の2020年第1回臨時株主総会審議は「募集中止について
資金投資プロジェクトの議案を集め、会社が「出発しやすい」汎観光サービスプラットフォームの建設プロジェクト、全区を中止することに同意する。
ドメイン分布式運営及び垂直化サービスネットワーク建設プロジェクト、グローバル目的地総合サービスネットワーク建設プロジェクトの
実施する。上記の募集資金投資項目がすでに実施を終了したことに鑑み、銀行口座の管理を規範化し、管理を減らすために
本、2020年6月4日までに、会社は北京広之旅国際旅行社有限会社が設立した上
2つの募集資金特別口座及び広州易起行情報技術有限会社が設立した上記1つの募集資金について
金特別口座の抹消手続き。上記口座を抹消した後、会社、北京広之旅国際旅行社有限公
会社、広州易起行情報技術有限会社はそれぞれ口座開設銀行及び Gf Securities Co.Ltd(000776) と署名した「資金募集」
四方監督管理協議」はそれに応じて終了した。
2021年1月14日、会社は2021年第1回臨時株主総会の審議を経て『変更部について
永久的に流動資金を補充するための資金の用途を割り当てる議案」は、会社が実施を終了した全地域に同意する。
分布式運営及び垂直化サービスネットワーク建設プロジェクトとグローバル目的地総合サービスネットワーク建設プロジェクトの全
部余剰募集資金（利息及び財テク収益等を含み、具体的な金額は実施時の実際の預金データを基準とする）
の用途を永久補充流動資金に変更しました。2021年2月5日現在、会社はすでに全地域に分布している。
運営及び垂直化サービスネットワーク建設プロジェクトとグローバル目的地総合サービスネットワーク建設プロジェクトの2つの募集
金特別口座の残り募集資金(利息収入及び財テク収益を含む)を会社の一般預金に振り替える
流動資金を永続的に補充するための口座。会社は上述の2つの資金募集特別口座の抹消手を処理した。
引き続き、上記口座を抹消した後、会社と Gf Securities Co.Ltd(000776) はそれぞれ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 広州中国大と
ホテル支店、広州農村商業銀行株式会社華夏支店が署名した「資金募集三者監督管理」
契約はそれに応じて終了する。
（Ⅱ）募集資金の保管状況
2021年12月31日までに、会社の募集資金が各銀行で募集した資金専用口座の保管状況
下記（預金利息収入を含む）：
募集資金使用項目口座開設銀行名口座募集資金保管残高（元）
広州嶺南グループホールディングス0209023710880445315366台建設プロジェクト広州体育東路支行株式会社
広州嶺南グループホールディングス811090012 Qingdao Victall Railway Co.Ltd(605001) 045はすでに直化サービスネットワーク建設プロジェクト広州中国大酒店支店株式会社を抹消した。
世界目的地総合サービスネット広州農村商業銀行株式会社広州嶺南グループホールディングス0587181500 Zhejiang Juli Culture Development Co.Ltd(002247) すでに建設プロジェクト有限会社華夏支店株式会社を抹消した
広州易起行情報技術628456783台湾建設プロジェクト会社広州環市支行術有限会社
全区域分布式運営及び垂中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社北京広之旅国際旅360266429100179368すでに直化サービスネットワーク建設プロジェクト会社広州楽嘉路支行行行社有限会社を抹消した
全世界の目的地の総合的なサービスネット Bank Of China Limited(601988) 北京広の旅の国際旅行の634069628269はすでにエンベロープの建設プロジェクトの広州遠景路の支店の行社有限会社を抹消しました
合計41453153606
三、2021年度募集資金の実際使用状況
募集資金の実際使用状況対照表
単位:元
募集資金総額1466380274252021年度投入64734428325募集資金総額
報告期間内の用途変更の募集資金総額
