株券コード： Jiangsu Azure Corporation(002245) 株券略称： Jiangsu Azure Corporation(002245) 番号：2022017 Jiangsu Azure Corporation(002245)
2022年度における手形プール業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Azure Corporation(002245) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第25回会議は2022年3月19日に「2022年度の手形プール業務に関する議案」を審議・採択し、会社と合併範囲内の子会社と銀行が手形プール業務を展開することに同意し、額は10億元を超えず、株主総会が通過した日から次の年度の株主総会が開催される日まで、会社及び相応に参加する子会社は必要に応じて手形プールの設立と使用のために最高額の質押、一般質押、預金証書質押、手形質押、保証金質押及びその他の合理的な方式を採用して保証することができる。授権管理層が関連協定に署名し、具体的な業務を行うことに同意する。この事項は株主総会の審議を経て発効しなければならない。
一、手形プール業務状況の概要
1、業務概要
手形プール業務とは、協議銀行が企業の顧客が保有する商業為替手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要を満たすために、企業に提供する手形託管と託収、手形質押池融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービスである。
2、提携銀行
会社は実際の状況と具体的な協力条件に基づいて適切な商業銀行を手形プール業務の協力銀行として選択する予定で、具体的な協力銀行の授権管理層は会社と商業銀行の協力関係、商業銀行手形プール業務サービス能力などの要素に基づいて最終的に確定する。
3、業務期間
上記手形プール業務の展開期間は、株主総会が可決された日から翌年の年度株主総会が開催される日までである。
4、実施額
会社及び合併範囲内の子会社は10億元を超えない手形プール額を共有し、すなわちすべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形累計即時残高は人民元10億元を超えず、業務期間内に、この額はスクロールして使用することができる。
5、保証方式
リスクがコントロールできる前提の下で、会社と相応に参加する子会社は必要に応じて手形プールの創立と使用のために最高額の質押、一般質押、預金証書質押、手形質押、保証金質押及びその他の合理的な方式を採用して保証することができる。具体的な保証形式と金額授権管理層は会社の経営の必要に応じて具体的に確定し、処理するが、手形プールの業務額を超えてはならない。
二、手形プール業務を展開する目的
会社の業務規模の拡大に伴い、会社は販売代金を受け取る過程で、手形で決済する顧客が増加したため、会社の決済は大量の商業引受為替手形、銀行引受為替手形、信用状などの有価チケットを受け取る。同時に、会社とサプライヤーの協力もよく商業引受為替手形、銀行引受為替手形、信用状などの有価チケットを発行する方式で決済します。
1、手形を受け取った後、会社は手形プール業務を通じて受取手形を統一的に協議銀行に預けることができて集中管理を行い、銀行が代わりに保管、託収などの業務を行い、会社が各種の有価チケット管理に対するコストを減らすことができる。
2、会社は手形プールの未満期の在庫有価チケット資産を利用して質押することができ、質押金額を超えない銀行引受為替手形、信用状などの有価チケットを発行し、サプライヤーの代金などの経営で発生した金額を支払うために使用し、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利である。
3、手形プール業務を展開し、会社の受取手形と未開手形を統一的に管理し、会社の資金占用を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。
三、手形プール業務のリスクとリスクコントロール
1、流動性リスク
会社は手形プール業務を展開するには、協力銀行で手形プール質押融資業務特別保証金口座を開設し、手形プール項目の下で質押手形が期限切れになった託収回収金の入金口座とする必要がある。受取手形と支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が会社に入って協力銀行に商業為替手形の保証金口座を開設することを申請し、会社の資金の流動性に一定の影響を与える。
リスクコントロール措置:会社は新しい領収書で池に入って保証金を置換する方式でこの影響を解除することができ、資金流動性リスクはコントロールできる。
2、業務モデルリスク
会社は手形プールに入った手形を質押として、協力銀行に商業為替手形の発行を申請してサプライヤーの代金を支払うなどの経営で発生した金額を支払って、質押手形の満期に従って、託収解付を行って、もし手形が満期になって正常に託収できないならば、質押担保の手形の額が不足して、協力銀行が会社に追加保証を要求することを招きます。リスクコントロール措置:会社は協力銀行と手形プール業務を展開した後、会社は専任者を手配して協力銀行とドッキングし、手形プールの台帳を創立し、追跡管理を行い、期限切れの手形の託収解付状況と会社の新しい領収書の入池を手配し、入池の手形の安全と流動性を保証する。
四、意思決定プロセスと組織実施
1、限度額の範囲内で会社の株主総会は会社の管理層に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、合格した商業銀行を選択すること、会社と子会社が使用できる手形プールの具体的な限度額を確定すること、保証物と保証形式、金額などを含むが、それに限らない。
2、授権会社の財務部門は手形プール業務の実施を担当する。会社の財務部門は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素を発見したり判断したりした場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、第1時間に会社の取締役会に報告する。
3、監査部門は手形プール業務の展開状況を監督する。
4、独立取締役は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。
五、独立取締役の意見
会社は現在経営状況が良好である。会社は手形プール業務を展開し、会社の未収手形と未開手形を統一的に管理し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。私たちは会社と合併報告書の範囲の子会社が10億元を超えない手形プールの額を共有することに同意します。つまり、すべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形の累計即時残高は人民元10億元を超えません。上記の額はスクロールして使用できます。私たちはこの事項を株主総会の審議に提出することに同意します。六、その他の事項
今回審議された手形プール業務額は最高制御額であり、会社の2020年度株主総会審議で可決された手形プール業務の展開によって確定された額を置き換えるために使用され、会社の既存の手形プール業務残高は今回の額に含まれる。
今回の手形プールの業務額は10億元で、2021年度の監査で親会社の純資産に帰属した28.03%を占めている。
七、書類1、会社の第5回取締役会第25回会議決議;2、独立取締役の手形プール業務の展開に関する独立意見。
Jiangsu Azure Corporation(002245) 取締役会二○二二年三月二十二日
