証券コード： Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 証券略称： Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 公告番号：2022008 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
子会社が銀行に総合授信を申請するための担保提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) (以下「 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 」または「会社」と略称する)湖北瑞華光電有限会社(以下「瑞華光電」と略称する)の0.33%の株式を保有し、完全子会社浙江 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 有限会社を通じて99.67%の株式を間接的に保有し、会社は直接および間接的にその100%の株式を保有する。瑞華光電は会社の間接持株子会社である。瑞華光電工場の建設及び日常生産経営の資金需要を満たすため、会社は瑞華光電が銀行で2億元を超えず、期限が1年の総合授信額及び金額が3.5億元を超えず、期限が10年を超えない固定資産貸付額について連帯責任保証保証を提供する予定である。
同社は2022年3月21日に開かれた第4回取締役会第22回会議で「子会社が銀行に総合授信を申請するための担保提供に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
(I)湖北瑞華光電有限会社
会社設立日：2021年4月02日
法定代表者：呉強
会社タイプ：有限責任会社
会社登録資本金：30100万元
会社登録住所：湖北省鄂州市葛店開発区創業サービスセンター
会社の経営範囲:一般項目;光電子デバイス製造;光電子部品の販売;電子部品の製造;電子部品卸売;電子部品小売;半導体照明デバイスの製造;半導体照明デバイスの販売;機械設備賃貸(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:検査検査サービス(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする)。
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) との関系:会社は瑞华光电の0.33%の株権を持って、完全子会社の浙江 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 有限会社を通じてその99.67%の株権を间接的に持って、会社は直接と间接的にその100%の株権を持って、瑞华光电は会社の间接的な持ち株子会社です。
2022年1月31日現在、瑞華光電の主な財務データは以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
資産総額121456939606
負債総額45572289407
純資産75884650199
営業収入243628573
利益総額-51084835
純利益-796414
注:上記の財務データは監査されていません。
三、保証の主な内容
会社は瑞華光電が銀行で2億元を超えず、期限が1年の総合授信額と金額が3.5億元を超えず、期限が10年を超えない固定資産貸付額について連帯責任保証保証を提供する予定である。
四、取締役会の意見
取締役会は、保証対象の瑞華光電は会社の間接持株子会社であり、会社は上述の会社に対して制御権を有し、財務リスクは有効に制御できる範囲内にあり、会社は上述の会社に対して保証を提供して会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。
取締役会は今回の会社が瑞華光電が銀行で総合的な信用を行うために連帯責任保証を提供することに同意した。五、監事会の意見
監事会は、被保証対象の瑞華光電は会社の間接持株子会社であり、会社は上述の会社に対して制御権を有し、財務リスクは有効に制御できる範囲内にあり、会社は上述の会社に対して保証を提供して会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。
今回の保証行為は会社の実際の経営需要に合致し、会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはない。今回の保証内容と政策決定手順は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規の要求に合致している。六、独立取締役の意見
独立取締役は次のように考えています。
1、保証対象の瑞華光電は会社の間接持株子会社であり、会社は上述の会社に対して制御権を有し、財務リスクは有効に制御できる範囲内にあり、会社は上述の会社に対して保証を提供して会社と株主の利益を損なうことはない。
2、今回の保証は会社及び持株子会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えない。3、今回の保証内容と政策決定手順は「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規の要求に合致する。法に基づいて情報開示義務を履行し、株主全員の利益を守った。
以上の原因に鑑みて、私たちは会社が瑞華光電が銀行で総合的な信用を行うために連帯責任保証を提供することに同意した。
七、累計対外保証総額及び期限切れ保証事項
本公告日までに、会社の保証総額は4250000万元:1、完全子会社深セン市玲光電科技有限公司に保証総額は30,00.00万元で、実際には179975万元使用されている。2、完全子会社の浙江 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 有限会社の保証総額は3950000万元で、実際には114554万元を使用している。
子会社の親会社に対する保証総額は7500000万元で、実際には1947511万元が使用されている。会社及び持株子会社の保証総額は117500万元で、会社の最近の監査純資産の93.93%を占めている。会社に期限切れの保証がない。
八、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十二回会議の決議；
2、第4回監事会第19回会議の決議;
3、会社の独立取締役は第四回取締役会第二十二回会議の関連事項に関する独立意見。ここに公告する。
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
取締役会
2022年3月22日
