証券コード： Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 証券略称： Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 公告番号：2022024 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
一部のアイドル募集資金と自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
1、2019年に転換社債を公開発行
中国証券監督管理委員会の「承認 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20181842号)の承認を得て、 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (以下「会社」と略称する)は573万枚の転換社債を公開発行し、1枚の債券の額面値は人民元100元で、募集資金総額は人民元57300000元である。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元56543650942元である。前述の募集資金は2019年3月13日にすべて到着し、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)はその到着状況を審査し、「瑞華検査字[20194827001号」「検査報告」を発行した。
2、2021年非公開発行株式
中国証券監督管理委員会の「承認 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20201865号)の承認を経て、 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) は特定対象に人民元普通株92105263株を非公開で発行し、額面は1株当たり人民元1元、発行価格は1株当たり人民元11.40元、募集資金総額は人民元10499999920元である。発行に関する費用1315292949元(税額を含まない)を差し引いて、実際に使用できる募集資金の純額は人民元103684706471元である。この募集資金の入金期間は2021年5月10日である。今回の非公開発行株式の募集資金の到着状況は、天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「天職業字[2 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 60号」「検資報告」を発行した。
上記の募集資金について、会社はすでに募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と監督管理協定を締結した。
二、募集資金の使用状況及び一時的な放置原因
2021年12月31日現在、会社は実際に募集資金7334037万元を使用し、募集資金の残高は人民元8 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 万元(まだ支払っていない発行費用、累計受け取った銀行預金利息から銀行手数料などの純額を含む)である。募集資金投資プロジェクトの建設及び資金投入には一定周期が必要であるため、募集資金の一部が一時的に放置されている場合がある。募集資金の使用と正常な経営に影響を与えない場合、会社は一時的な閑置資金を合理的に利用して現金管理を行う。
三、今回は一部の閑置募集資金と自己資金を使用して現金管理を行う基本状況1、財テク製品に投資する目的
会社の閑置募集資金と自己資金の使用効率を高めるために、閑置募集資金と自己資金を合理的に利用し、会社の募集資金投資プロジェクトと会社の正常な経営に影響を与えないことを確保するために、会社は一部の閑置募集資金と自己資金を使用して流動性の良い保本型銀行財テク製品を購入する予定である。
2、投資額
人民元10000万元を超えないアイドル募集資金と人民元60000万元を超えない自己資金を使って短期保本型銀行財テク製品を購入する。上記額の範囲内で資金はスクロールして使用できます。3、投資期限
会社の取締役会、監事会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
4、投資品種
リスクをコントロールするために、投資品種は低リスク、短期(1年を超えない)の保本型銀行財テク製品であり、銀行などの金融機関が株式、金利、為替レート及び派生品種を投資標的とする銀行財テク製品を含まず、リスク投資品種には関与しない。
閑置募集資金を使用して購入した保本型銀行財テク製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座は非募集資金を保管したり、他の用途に使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設したり、抹消したりした場合、会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、公告する。
5、情報開示
会社は深セン証券取引所の関連規定に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)会社が購入した保本型財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量介入し、市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、リスクコントロール措置
(1)会社の財務部は直ちに財テク製品の投入、進展状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。(2)社内監査部門は購入した銀行財テク製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、取締役会監査委員会に報告する。
(3)会社の独立取締役、監事会は銀行の財テク製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、報告期間内の保本型銀行の財テクと関連損益状況を開示する。
五、会社への影響
会社は今回、閑置募集資金と自己資金で保本型銀行財テク製品の投資を行い、募集資金投資プロジェクトと会社の正常な経営状況に影響を与えず、会社の正常な資金回転と需要に影響を与えず、主な業務の正常な発展に影響を与えない。適度な低リスク財テク投資を通じて、会社の閑置資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を求め、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と全体の株主利益に合致する。
六、独立取締役、監事会及び推薦機構が発表した意見
1、会社の独立取締役の黄躍剛、華秀萍、李序蒙は以下のように考えている。
会社は一部の閑置募集資金及び閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い銀行投資製品を購入する意思決定プログラムは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」に合致する。「会社定款」及び会社の「資金募集使用管理方法」に関する規定。
会社の募集資金投資項目と会社の正常な経営に影響しないことを確保する場合、会社は10000万元を超えない部分のアイドル募集資金と60000の自己資金を使って安全性が高く、流動性の良い銀行投資製品を購入し、短期のアイドル募集資金と自己資金の使用効率を高めることに有利であり、一定の投資収益を得ることができ、募集資金の用途を変える行為は存在しない。募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、会社の正常な経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。
2、会社監事会は
監事会は、会社が10000万元を超えない閑置募集資金と60000万元を超えない自己資金を使用して安全性が高く、流動性の良い保本型銀行財テク製品を購入することは、会社の募集資金と自己資金の使用効率と収益を高めるのに有利であり、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、募集資金の正常な使用に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの正常な展開に影響を与えないと考えている。募集資金の用途を変更する状況は存在せず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「会社定款」、会社「募集資金管理方法」などの関連法律法規の要求に合致している。
3 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は推薦機関として
検証した結果、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は次のように考えています。
1 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 今回使用した一部の閑置募集資金は銀行財テク製品の購入にすでに取締役会、監事会の審議を通過し、すべての独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な法律手続きを履行した。
2 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 今回使用した一部の閑置募集資金は銀行財テク製品を購入し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上市会社規範運営」などの関連規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在しない。資金募集投資計画の正常な運営にも影響せず、株主の利益を損なうことはない。
六、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第二十一回会議の決議；
2、独立取締役の関連事項に関する独立意見；
3、会社の第7回監事会の第17回会議の決議;
4 China Securities Co.Ltd(601066) Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 一部のアイドル募集資金と自己資金を使用して現金管理を行うことについての確認意見。
ここに公告する。
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 取締役会2022年3月22日
