証券コード： Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 証券略称： Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 公告番号：2022021 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
今回特定のオブジェクトに対して発行された株式償却の即時収益について
影響分析と補充措置及び関連主体の承諾の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
関連法律法規の規定によると、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の非公開発行株式事項が即期収益の償却に与える影響について真剣に分析し、計算し、償却された即期収益を埋める具体的な措置を制定した。具体的な状況は以下の通りである。
一、今回特定対象者への株式発行が会社の主要財務指標に与える影響(I)試算仮定と前提条件
(1)2022年のマクロ経済環境、産業政策、業界発展傾向及び会社の経営状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
(2)今回の特定対象への株式発行が2022年10月末に実施されたと仮定し、この時間は今回の発行額の即時リターンの影響を計算するためにのみ使用され、最終的には深セン証券取引所の承認を経て実際の発行完了時間を基準とする。
(3)今回発行された株式の募集資金総額は8000000万元を超えず、発行価格は82.63元/株であるため、今回発行された株式の数は9681715株を超えず、発行費用の影響を考慮しないと仮定する。今回、特定対象者に発行された株式の最終発行株数と実際の入金の募集資金規模は、監督管理部門の承認、発行予約状況、発行費用などの状況に基づいて最終的に確定される。
(4)会社の総株式を予測する際、2021年12月31日の総株式93080000株を基に、今回特定対象への株式発行の影響のみを考慮し、会社の制限的な株式の買い戻しや抹消、利益分配、その他の要因による株式の変化を考慮しない。
(5)今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに対する影響をしばらく考慮しない。
(6)会社が2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は1.6億元と予想される。会社が2022年に非経常損益を差し引く前後に親会社の株主に帰属する純利益は2021年と比較して3つの状況予測に分けられると仮定する:1前年より横ばい;②前年より10%増加した。③前年比20%増。この仮定分析は会社の利益予測を構成するものではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
上記の仮定は、今回特定の対象に株式を発行した即期収益率が会社の主要財務指標に与える影響を測定するためだけであり、会社の将来の経営状況と趨勢に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものではない。会社の実際の経営状況は国家政策、業界発展などの多種の要素の影響を受け、不確実性がある。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、今回の特定対象への株式発行が会社の主要財務指標に与える影響を以下のように比較する。
事業2021年度/2021年度末2022年度/2022年度末
リリース前リリース後
仮定状況一:会社が2022年に親会社の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後に親会社の株主に帰属する純利益はいずれも2021年より横ばいである
親会社株主に帰属する純16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
利益（万元）は非経常損益を差し引いてから帰属する
親会社株主の純利益16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
潤（万元）
基本1株当たり利益（元/株）1.72 1.72 1.66
希釈1株当たり利益(元/株)1.72 1.72 1.66
非経常損益を差し引いた1.72 1.72 1.66
基本1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた1.72 1.72 1.66
希釈1株当たり利益（元/株）
加重平均純資産収益率12.28%10.34%8.51%
(%)非経常損益控除後加算
権平均純資産収益率12.28%10.34%8.51%
(%)仮定状況2:会社が2022年に親会社の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益はいずれも2021年より10%増加した
親会社の株主に帰属する純16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 6000
利益（万元）
非経常損益を差し引いた後は16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 6000
親会社の株主に属する純利益（万元）
基本1株当たり利益(元/株)1.72 1.89 1.83
希釈1株当たり利益(元/株)1.72 1.89 1.83
非経常損益を差し引いた1.72 1.89.83基本1株当たり利益(元/株)
非経常損益を差し引いた1.72 1.89.83希釈1株当たり利益(元/株)
加重平均純資産収益率12.28%11.32%9.32%(%)非経常損益控除後加算
権平均純資産収益率12.28%11.32%9.32%(%)仮定状況3:会社が2022年に親会社の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益はいずれも2021年より20%増加した
親会社株主に帰属する純16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 92 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 20000利益(万元)非経常損益を差し引いた後
親会社の株主に属する純利益16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 92 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 20000潤(万元)
基本1株当たり利益（元/株）1.72 2.06 1.99
希釈1株当たり利益(元/株)1.72 2.06 1.99
非経常損益を差し引いた1.72 2.06 1.99基本1株当たり利益(元/株)
非経常損益を差し引いた1.72 2.06 1.99希釈1株当たり利益(元/株)
加重平均純資産収益率12.28%12.28%10.12%(%)非経常損益控除後加算
権平均純資産収益率12.28%12.28%10.12%(%)
注1:2021年年報はまだ公告されていない。このデータは予想業績であり、利益予測を構成しない。
注2：1株当たり収益指標は『公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号——純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示』の関連規定に基づき計算する。
(III)今回特定の対象に対して株式償却の即時リターンを発行するリスクヒント
今回の発行募集資金が到着すると、会社の総株価と純資産が増加し、会社の純利益が相応の幅の成長を実現できなければ、会社の経営効率が短期間で十分に向上せず、株価が増加する場合、短期間で基本1株当たりの収益と希釈1株当たりの収益、および非経常損益を差し引いた基本1株当たりの収益と希釈1株当たりの収益はある程度低下する。
特に、投資家は、特定のオブジェクトに株式を発行する際に、即時リターンを薄くする可能性があるリスクに注目することを注意します。会社は定期報告書で、即時リターン措置の完了状況と関連承諾主体の承諾事項の履行状況を引き続き開示する。
二、今回特定対象への株式発行の必要性と合理性
今回、特定対象者に募集資金投資プロジェクトを発行することは、国の関連産業政策及び会社全体の戦略発展方向に合致し、会社の核心競争力と持続的な経営能力を強化するのに有利である。今回の特定対象への株式発行の必要性と合理性の分析については、「 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 特定対象への株式発行の事前案」「第3節取締役会の今回の募集資金の使用可能性に関する分析」を参照してください。
三、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、及び会社が今回の募集資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
（Ⅰ）今回の募集資金項目と既存業務との関係
会社は精密級プレス金型及び下流精密構造部品の研究開発、設計、生産と販売を専門とするハイテク企業です。会社は豊富な精密級プレス金型の開発経験と完全な製造体系を持って、精密級プレス金型の設計開発を核心として、全世界の範囲内の家電メーカーと自動車、工業工業工業制御メーカーなどにカスタマイズ化の精密級プレス金型を提供します。同時に、会社は自身が設計開発したプレス金型を基礎として、お客様に精密構造部品製品を提供し、家電、新エネルギーリチウム電池、自動車、工業工業工業制御などの業界分野に広く応用している。
今回の特定対象者への募集資金の発行総額は人民元8000000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた後、流動資金の補充と銀行ローンの返済にすべて使用される。今回の資金募集は会社の債務返済能力の向上に有利であり、資産負債構造はさらに安定している。会社の資本構造を最適化し、資金実力を強化し、会社の経営規模をさらに拡大し、発展戦略を持続的に推進するために有力な資金支援を提供し、それによって会社の利益能力を徐々に向上させるのに役立つ。
(II)会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの方面の備蓄状況会社は今回募集資金を発行して発行費用を差し引いた後、すべて流動資金を補充し、銀行の借金を返済するために使用し、会社の財務状況と資本構造を改善し、財務リスクを下げ、会社の未来の急速な発展のために基礎を築くことを目的としている。今回の発行募集資金投資プロジェクトは銀行ローンを返済し、人員、技術、市場などの関連備蓄に関与しない。補充流動資金は主に会社の日常経営活動に運用され、関連備蓄は以下の通りである。
1、人員方面
会社は高学歴、高素質の技術開発チームを持っていて、核心人員は精密金型と構造部品の製造分野で深い専門知識と豊富な実践経験を蓄積して、市場の方向と技術路線の判断などの方面で比較的に強い展望性があります。
2、技術面
会社は長年の生産実践経験によって、大量の中高級精密級プレス金型設計の実用性ケースを掌握し、同時に開発を通じて下流の取引先の生産方式、生産環境、技術要求に対する深い理解を蓄積した。会社は数十社の下流家電や電機のトップ企業の高効率省エネ新型製品の同時開発に参加してきた。
会社は2013年に精密級プレス金型下流モータ鉄心製造分野に入り、長年の規模化生産の探索と経験の蓄積、および持続的な革新研究開発の投入を経て、会社は生産技術、製造プロセス、信頼性設計などの面で豊富な経験を蓄積し、会社のモータ鉄心プレス核心技術の備蓄を蓄積した。会社は2015年に動力リチウム電池精密構造部品の分野に入って、自身の金型開発優勢、鉄芯プレス規模化生産の経験と Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) などの取引先と協力して豊富な研究開発を蓄積しました。
