Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
前回募集した資金の使用状況に関する報告
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に基づき、 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (以下「会社」または「当社」と略す)は、2021年12月31日まで(以下「締め切り日」と略す)の前回募集資金使用状況報告を作成した。
一、前回募集資金の基本状況
（一）前回の募集資金の到着状況
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督発行字[2002 1]354号文の承認を経て、主な販売商民生証券株式会社が貴社システムを通じて戦略投資家向けに販売し、ネット下で条件に合致するネット下投資家向けに引合販売とネット上で深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行を結合する方式を採用した。人民元普通株(A株)の株式2327万株を社会に公開発行し、発行価格は1株当たり28.77元で、合計募集資金総額は人民元6694779万元で、証券会社の販売コミッションと推薦費405912万元を差し引いた後、主引受商民生証券株式会社は2021年3月15日に当社募集資金監督管理口座 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 寧波寧海支店口座(口座番号:3320091012001 Zhejiang Huamei Holding Co.Ltd(000607) 56)人民元3083096万元、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 寧波寧海支店(口座番号:574903796410701)人民元200000万元、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 寧海西店支店(口座番号:3975 Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) 0020)人民元889168万元、中国 China Construction Bank Corporation(601939) 寧海支店(口座番号:33150199543600 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) )人民元1349339万元、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 寧波寧波寧海支店(口座番号:38502010169710)人民元326231万元、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 寧波寧波寧海支店(口座番号:38502010169580)人民幣241032万元、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 寧波寧波寧波寧波寧波寧海支店(口座番号:38502010169601)人民元200000万元。募集説明書の印刷費、監査費、弁護士費、評価費、ネット発行手数料など権益性証券の発行に関連する新規外部費用327058万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は5961809万元だった。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2021年3月15日に「検査報告」(中国為替会検査[20210713号)を発行した。
(二)前回募集した資金の特定口座への保管状況
2021年12月31日まで、前回募集した資金の保管状況は以下の通り：単位：元
口座開設銀行口座初期保管金額記憶残高備考
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 寧3320091012001 Zhejiang Huamei Holding Co.Ltd(000607) 56308309629801383033.32活期波寧海支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 寧574903796410701200 China Vanke Co.Ltd(000002) 828294活期波寧海支店
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社39753004 Global Top E-Commerce Co.Ltd(002640) 088916814492660860218普通期司寧海西店支店
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 寧海支店33150199543600 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 134933944411172686309普通期間 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 寧38502010201001001697103262309293すでに販売している波寧海支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 寧3850201001001695802410324813138843257活期波寧海支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 寧3850201001 Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd(001696) 012000000000すでに販売した戸はすでに販売した波寧海支店
合計-628886729766608710710生存期間
[注]現金管理製品は協定預金であり、製品タイプは保本浮動収益型であり、そのうち基本預金額50万元を超える預金は協定預金金利で利息を計算する。
二、前回募集した資金の実際使用状況
当社の前回募集資金の純額は5961809万元である。募集資金の用途に応じて、「電機鉄心精密マルチステージ型の型入れ拡張プロジェクト」、「年間4940万件の新エネルギー動力リチウム電池トップカバー及び2550万件の動力リチウム電気ケース生産ラインプロジェクト」、「年増産電機鉄心プレス275万件プロジェクト」、「年間2500万件の新エネルギー自動車リチウム電池ケースプロジェクト」、「企業技術研究開発センタープロジェクト」及び「流動資金の補充」に使用する予定である。プロジェクトの投資総額は5961809万元である。
2021年12月31日現在、実際には5323576万元の資金が投入されている。「前回募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
（一）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
前回募集した資金の実際の投資項目の変更はありません。
(二)前回募集資金項目の実際投資総額と承諾に差異がある場合の説明
実際の投資総額が承諾投資総額より小さいのは主に資金募集投資プロジェクトが建設期間にあり、前回の募集資金の後続は資金募集投資プロジェクトに引き続き使用される。
四、前回募集資金の前期投入項目の譲渡及び置換状況説明
同社の第3回取締役会第17回会議は2021年4月22日に「募集資金を用いて前期投入募集項目と発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、同社が今回公開発行した株式で募集した資金を事前投入募集項目の自己資金4108352806元と発行費用を支払った自己資金607264152元に置き換え、計41690792158元であることに同意した。
独立取締役はこの事項に対して明確な同意意見を発表した。中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は中国為替会鑑[20212180号「 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) について自己資金で事前に資金を募集し、投資項目を募集し、発行費用を支払う鑑証報告」を発行した。会社の推薦機構民生証券株式会社は査察意見を発表し、会社が今回募集資金を使って事前に投入した自己資金を置き換えることに同意した。五、前回募集した資金投資項目の利益状況
(一)前回募集した資金投資項目の利益状況の対照説明
「前回募集資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表」詳細は本報告添付ファイル2を参照してください。
(二)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
(三)前回募集資金投資項目の累計実現収益と承諾累計収益の差異状況説明
年産4940万件の新エネルギー動力リチウム電池トップカバー及び2550万件の動力リチウム電気ハウジング生産ラインプロジェクト2021年度の実現効果は承諾効果より低い主な材料である銅、アルミニウムなどの価格が大幅に上昇し、製品コストの増加を招き、同時に製品価格が業績承諾時の予測金額より低いことによる。
六、前回の発行は資産で株式を購入する関連資産の運行状況に関する説明
前回の募集資金が資産で株式を買収した場合は存在しない。
七、アイドル募集資金の状況説明
会社は2021年3月28日に第3回取締役会第16回会議、第3回監事会第8回会議を開催し、2021年4月14日に2021年第1回臨時株主総会を開催し、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議し、会社の募集プロジェクトの正常な実施進度に影響を与えない場合、会社は6288867万元(本数を含む)を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができます。
2021年12月31日現在、未使用の募集資金は募集資金専用口座に預けられており、各募集資金投資プロジェクトにそれぞれ引き続き使用される。
八、前回募集資金残高及び節余募集資金使用状況説明
(I)前回募集した資金の使用状況と残高状況
2021年12月31日現在、会社がまだ使用済みでない前回募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである(単位:万元)
プロジェクト金額募集資金純額5961809減：募集資金と引き換えに事前に自己資金を投入した金額4108353減：募集資金プロジェクトへの投入865223減少：補充運営資金350000減少：手数料支出0.24減少：残高募集資金転出金額7.33プラス：利息収入233.962021年12月31日現在募集資金専戸残高660871
（Ⅱ）余剰募集資金の使用状況
報告期間内に、年間2500万件の新エネルギー自動車のリチウム電池ケースプロジェクトが規定の用途によって使用済みであることを考慮して、会社はすでに当該プロジェクトの余剰募集資金(利息収入を含む)6.11万元を募集資金専用口座から会社の基本決済口座に振り込み、会社の日常経営及び業務発展に用い、相応の募集資金専用口座に対して抹消手続きを行った。補流プロジェクトはすでに規定の用途によって流動資金を補充し、会社はすでにこのプロジェクトの余剰募集資金(利息収入を含む)1.22万元を募集資金専用口座から会社の基本決済口座に振り込み、会社の日常経営と業務発展に用い、相応の募集資金専用口座に対して抹消手続きを行った。
九、前回募集した資金の実際の使用状況と公開した情報との照合状況
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の実際の使用状況は、会社の定期報告及びその他の情報開示書類に開示された関連内容と差はない。
十、その他の事項の説明
会社が使用した募集資金はすべて承諾した募集資金投資プロジェクトに投入され、募集資金を違反して使用する重大な状況は存在しない。会社の募集資金の使用及び開示に存在するその他の問題及び改善状況は以下の通りである。
1、会社の子会社蘇州範斯特機械科技有限公司は一時的に流動資金を補充する募集資金1400がある
万元は2021年9月18日から9月23日(中秋節)まで財テク製品を購入する場合に使用され、収益は0.55万元を獲得した。同社はこのような状況に対して、「 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 募集資金使用管理弁法」を改正し、2021年12月31日に日経会社の取締役会の審議を経て、遊休募集資金について流動資金の補充に一時的に使用する使用用途規定をさらに明確にし、後続の過程でこのような状況が発生しないようにした。
2、会社が募集資金を用いて引受為替手形を置換するのに規範化されていない場合があり、手形が期限切れになる前に置換する金額の合計1,2に関連する。
