証券コード： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 証券略称： Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 公告番号：2022015 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
非公開発行A株の減価償却の即時収益について
補充措置と関連主体の承諾の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
以下、今回の非公開発行A株の会社の主要財務指標に対する分析、説明はいずれも会社の利益予測や承諾を構成していない。補充リターン措置を制定することは会社の将来の利益を保証することに等しくない。投資家はこのような分析、説明に基づいて投資意思決定を行うべきではない。例えば、投資家がこれによって投資意思決定を行い、いかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (以下「会社」と略す)A株を非公開で発行する予定(以下「今回発行」と略す)。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)「先発及び再融資、重大資産再編の即時返済に関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの関連文書の規定は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の発行が即時返済の償却に与える影響について真剣に分析し、具体的な補充リターン措置を提出した。関連主体は会社の補充リターンを確実に履行するための措置を承諾し、具体的な内容は以下の通りである。
一、今回の発行は企業の主要財務指標に対する影響を薄める。
(I)財務計算の主な仮定と説明
今回の非公開発行株式数は46522448株(本数を含む)を下回らず、69783670株(本数を含む)を超えず、募集資金総額は3000000万元(本数を含む)を超えない。会社は以下の仮定条件に基づいて、今回の発行の薄い即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響について分析し、投資家に特に注目してもらう。以下の仮定条件は予測と承諾事項を構成せず、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。今回の発行案と発行完了時間は最終的に中国証券監督管理委員会の承認と発行の実際の状況を基準とし、具体的な仮定は以下の通りである。
1、マクロ経済環境、会社が置かれている市場状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、仮に今回の発行が2022年9月30日に発行を完了したと仮定し、この完成時間は今回の発行の薄荷即期リターンが主要財務指標に与える影響を推定するためにのみ使用され、最終的には証券監督管理委員会に承認され、実際の発行完了時間を基準とする。
3、今回の非公開発行株式の数の上限に基づいて計算すると、69783670株(本数を含む)が発行される。前述の非公開発行株式数は試算目的の仮定に基づいてのみ、最終発行数は中国証券監督管理委員会が承認した結果を基準とする。
4、2021年度の帰母純利益を2021年業績予告の上限と下限の平均数8750000万元と仮定し、2021年度に非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益を2021年業績予告の上限と下限の平均数8930000万元とする。2022年に非経常損益を差し引いた前後の親会社所有者に帰属する純利益は2021年度より0%(横ばい)、10%増加、20%増加した。上記の利益レベルの仮定は、今回の非公開発行株式の減価償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を測定するためだけで、2021年と2022年の利益予測を構成しない。
5、2021年12月末の総株式をもとに計算すると仮定する。
6、今回の非公開発行事項を審議した取締役会が開催された日から2022年末までに積立金の増資、株式配当、株式買い戻し抹消、株式激励、オプション激励行権、転換可能債券の転換などのその他の要素が会社の株式総額に変化をもたらす状況が存在しないと仮定する。
7、会社が今回発行した後期末の総株価を計算し、1株当たりの収益を計算する時、上述の仮定が総株価に与える影響だけを考慮し、その他発生する可能性のある株式変動を考慮しない。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の発行の薄い即時リターンが1株当たりの収益に与える影響を計算した。具体的な状況は以下の通りである。
2021年度/2022年度/2022年12年31日
事業2021年12月31日
日発売前に発売後
総株式(株)865349955865349955935133625
情景1：会社が2022年に非経常損益を差し引く前後に親会社所有者に帰属する純利益の年間成長率を0%とする
親会社の所有者に帰属する純利益8750 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 750 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 75000000潤(元)
非経常損益を差し引いた893 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 93 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 93 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 9300000,親会社の所有者に帰属する純利益(元)
基本1株当たり利益（元/株）1.11 1.01 0.99
希釈1株当たり利益(元/株)1.11 1.01 0.99
非経常損益を差し引いた後、基本的に1.13 1.03 1.01株当たりの収益(元/株)
非経常損益を差し引いた後に1.13 1.03 1.01株当たりの収益(元/株)を希釈する情景2:会社が2022年に非経常損益を差し引く前後に親会社の所有者に帰属する純利益の年間成長率を10%と仮定する
親会社所有者に帰属する純利益8750 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 625 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 62500000潤(元)
非経常損益を差し引いた純利益（元）
基本1株当たり利益（元/株）1.11 1.11 1.09
希釈1株当たり利益(元/株)1.11 1.11 1.09
非経常損益を差し引いた後、基本的に1.13 1.14株当たりの収益(元/株)
非経常損益を差し引いた後に1.13 1.14 1.11株当たりの収益(元/株)を希釈する情景3:会社が2022年に非経常損益を差し引く前後に親会社の所有者に帰属する純利益の年間成長率が20%であると仮定する
親会社の所有者に帰属する純利益は875000,000105,000億円(元)
非経常損益を控除した後、893 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0716 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 071 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 親会社の所有者に帰属する純利益(元)
基本1株当たり利益（元/株）1.11 1.21 1.19
希釈1株当たり利益(元/株)1.11 1.21 1.19
非経常損益を差し引いた後、基本的に1.13 1.24株当たり1.21株の収益(元/株)
非経常損益を差し引いた後、1.13 1.24株当たり1.21株の収益を希釈する(元/株)
二、今回発行された特別リスク提示について
今回の発行が完了した後、会社の株式規模と純資産規模は相応に増加した。
今回の発行募集資金の使用効果は一定の時間がかかる可能性があるため、今回の募集資金が到着した後、会社の即時リターンは薄くなるリスクがあり、特に投資家に今回の発行が即時リターンを薄くする可能性があるリスクに注目するように注意した。三、今回の発行の必要性と合理性の説明
今回の非公開発行株式の募集資金総額(発行費用を含む)は30000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は流動資金の補充と債務の返済にすべて使用される。今回の発行の必要性と合理性の分析については、「 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022年度非公開発行A株株株予案」の「第3節取締役会今回の募集資金の使用可能性分析」の「二、今回の募集資金投資プロジェクトの必要性と実行可能性」を参照してください。
四、募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係及び募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
今回の非公開発行株式募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充と債務の返済に用いられ、会社の経営実情に合致し、募集資金が到着して使用された後、会社の資金圧力を効果的に緩和し、会社の財務コストを下げ、会社の業務の長期持続可能な発展に十分な動力を提供することができる。今回の非公開発行株式募集資金の使用は、具体的な建設プロジェクトや関係者、技術、市場などの備蓄状況には及ばない。
五、償却された即時リターンを補充する措置
投資家の利益を保護し、今回の募集資金が有効に運用されることを保証し、即時リターンが薄くなるリスクを防ぎ、会社の将来のリターン能力を高めるために、会社が採用する予定の即時リターンを補充する措置は以下の通りである。
1、募集資金の管理を強化し、募集資金の使用効率を高める
会社はすでに《証券法》《上場会社証券発行管理方法》《上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求》《深セン証券取引所株式上場規則》及び《会社定款》などの規定に基づいて、そして会社の実際の状況に合わせて、《募集資金管理方法》を制定して持続的に完備して、募集資金の専戸に対して貯蔵、使用、用途の変更、管理と監督は明確な規定を行い、それによって募集資金の保管、使用と管理を効果的に規範化し、投資家の合法的権益を最大限に保障した。
今回の募集資金が到着した後、会社は関連法規と「募集資金管理方法」の要求に厳格に従って募集資金の使用管理を強化し、募集資金が既定の用途によって十分に有効に利用されることを保証し、募集資金の使用リスクを合理的に防ぎ、募集資金の使用効率を高め、できるだけ早く利益の株主に報いる。2、利益分配政策を厳格に執行し、投資家のリターンと権益保護を重視する
会社はすでに中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「会社定款」の関連条項に利益分配と現金配当の政策を規定した。同時に、会社の取締役会は「今後3年間の株主収益計画(20222024年)」を制定した。今回の発行が完了した後、会社は「会社定款」及び「今後3年間の株主収益計画(20222024年)」の規定に基づき、利益分配政策を科学的、規範的、厳格に実行し、投資家の権益保障メカニズムを完備させ、株主に対する利益分配を積極的に実施し、現金配当政策の一致性、合理性と安定性を維持し、株主の投資収益メカニズムを強化し、株主収益の向上に努力する。公衆投資家の合法的権益を確実に保護する。
3、会社の管理及び内部統制をさらに強化し、経営業績を高める
会社はすでに完備した内部制御システムを創立して、そして引き続き《会社法》《証券法》《上場会社管理準則》などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従って、絶えず管理構造を完備して、積極的に会社の経営と管理レベルを最適化して、向上して、会社の管理モデルを最適化します。会社は人的資源の統合に引き続き力を入れ、報酬と激励メカニズムを完備し、質を高め、効果を高めるために堅固な基礎を築く。会社は更に管理構造を最適化し、投資意思決定プログラムを完備し、強化し、株主が株主の権利を十分に行使できることを確保し、取締役会は会社定款の規定に従って職権を行使し、科学的、合理的な各意思決定を行い、そして各種融資ツールと水路を合理的に運用し、資金コストをコントロールし、資金使用効率を高め、会社のために
