証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022011 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
2021年度利益分配案の公告
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株当たり現金配当0.42元(税込)。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、具体的な調整状況は別途公告する。
本年度の現金配当割合が30%を下回る簡単な原因の説明:会社が置かれている工事技術サービス業界では、工事コンサルティング費率が全体的に低く、サービスされている工事項目の点が広く、売掛金の金額が大きいなどの特徴が普遍的に存在している。会社の年度経営計画によると、2022年には良質な在庫業務を持続的に発展させ、建築施工プレートの新しい業務を重点的に開拓する。以上、会社は在庫業務の日常経営及び新業務の前期投入を維持するために十分な現金備蓄が必要である。
一、会社2021年度利益分配方案
北京興華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「興華会計士」と略称する)の監査を経て、2021年 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)の連結財務諸表における親会社の普通株株主に帰属する純利益は4042692590元で、2021年12月31日現在、親会社が分配できる利益は16033444967元である。
会社の現在の全体的な運営状況と会社の長期的な発展段階によって、会社の健康を保証する。
持続的な発展の前提の下で、会社は2021年12月31日までに、総株本200517800株を計算基数として、全株主に10株ごとに現金配当0.42元(税込)を配布し、合計で現金配当842174760元(税込)を配布する予定である。今年度の会社の現金配当率は20.83%だった。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株価が変化した場合、具体的な調整状況は別途公告する。
上記2021年度利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、2021年度現金配当総額とその年に上場会社に帰属した株主の純利益の比が30%を下回った場合の説明
(一)外部マクロ環境及び業界特徴
2022年、国は重大な戦略配置と「第14次5カ年計画」をめぐって、インフラ投資を適度に先頭に立たせる。国家政策の安定成長の訴えが引き続き強化され、安定成長の多措置が同時に持続的に力を発揮するにつれて、市政の基礎建設、新型インフラ及び保障性住宅建設、都市のパイプラインの改造と建設は新たな基礎建設の力の重点になるだろう。
会社が置かれている工事技術サービス業界は、市場競争が非常に激しく、中国の工事コンサルティング費率は全体的に低く、サービスされている工事項目の点は多面的に広く、売掛金の金額が大きく、一部の地方財政資金の緊縮は入金の難しさを増大させ、日常経営の回転を維持するための資金需要量が大きい。
総合的に、会社の未来の発展には十分な現金備蓄が必要で、チャンスをつかみ、挑戦を迎え、長期的な健康、安定、急速な発展を実現する。
(二)上場企業の発展段階と自身の経営モデル
会社は1995年に創立して、1家の工事の全ライフサイクルのために技術サービスを提供する企業で、現在設計と工事管理サービス、運行維持サービス、検査サービスと建築施工の4大産業プレートを形成して、プロジェクトの決定、工事建設、運営維持などのプロジェクトの全生命サイクルから取引先に総合性、段階をまたいで、一体化の管理コンサルティングと技術サービスを提供します。2021年末、会社の持株株主は国有資産と産業背景を持つアモイ益悦置業有限会社に変更され、実際のコントロール者はアモイ市国資委員会に変更された。会社は業務の協同を通じて、持ち株株主の不動産、工事などの分野の良質な産業資源を十分に利用して会社の核心競争力を高め、会社を大いに強くすることを推進する。
2022年、国資入主会社の持株の第1年であり、会社の「20212025」戦略計画の実施の第2年でもあり、会社は現在、長期的かつ重大な資金支出段階に発展している。年度経営計画によると、2022年には良質な在庫業務を持続的に発展させ、急速に増量業務を行い、建築施工プレートの新しい業務を重点的に開拓する。新しい業務は前期の投入が必要であり、生産に遅れがあるため、十分な資金支援が必要である。
会社は主に入札募集、議標商談、取引先の直接委託を通じて各工事技術サービス業務を獲得し、集団化協同付加価値モデル「1+X」に頼って、取引先に総合性、段階をまたいで、一体化の工事技術サービスを提供し、その中で公開入札募集は会社が業務を引き受ける主なモデルである。
(三)上場企業の利益レベル及び資金需要
1、会社の最近三年間の1株当たり利益は以下の通りである。
年度純利益1株当たり利益（元）
基本1株当たり利益希釈1株当たり収益
会社普通株主に帰属する純利益0.2016 020162021非経常損益を控除した後、会社普通株主に帰属する純利益
0.1833 0.1833
会社普通株主に帰属する純利益0.2354 023482020非経常損益を控除した後、会社普通株主に帰属する純利益
0.2029 0.2024
会社普通株主に帰属する純利益0.3745 037452019非経常損益を差し引いた会社普通株主に帰属する純利益
0.3376 0.3376
2021年に資本積立金の株式転換を実施する方案、すなわち方案実施前の総株式
143227000株を基数とし、資本積立金を全株主に対して10株ごとに4株増、合計増
57290800株、転増完了後、会社の総株価は200517800株に増加した。
上記の株式変動により、20192020、2021年度の基本1株当たり利益などの指標が薄れた。2021年に疫病や調査設計業務の構造調整などの影響を受け、基本1株当たりの収益、非経常損益を差し引いた基本1株当たりの収益指標が低下した。
2、会社の未来資金需要分析
単位：人民元万元
年度経営活動による投資活動による資金調達活動による期末現金の発生及び今後1年間の予定
の現金純流量の現金純流量の現金純流量金等価物残高資金需要
2021 8,873.37 -3,826.88 2,273.80 27,352.46 35,000.00
注:以上のデータは会社連結報告書口径データです。
会社の発展に必要な資金源は主に企業の自己資金、銀行ローンなどである。会社を保証するために
継続、健康、安定発展、2022年会社の資金需要は主に各業務プレートの日常経営面の資金需要、資本性プロジェクト投資の資金需要、金融機関の借金と利息を返還する資金需要を含む。2022年の発展目標を実現するために、会社は業務発展の必要に応じて資金需要を合理的に手配し、関連法規に規定されたプログラムに厳格に従って必要な審査・認可と公告プログラムを履行し、資金使用をさらに最適化し、資金のスケジューリングを統一的に計画し、各非生産性費用の支出を厳格にコントロールし、資金使用効率を高め、会社の持続的、健全な発展を支持する。長短期銀行の借金など多くの融資方式を結びつけて資金需要を満たす。
(四)未分配利益を残存する正確な用途及び予想収益状況
会社が残した未分配利益は、運営資金の補充に使われる一方で、各業務プレートへの投資に使われる。近年の状況から見ると、会社の純資産収益率は同期の銀行ローン金利より高く、残存収益を会社への投資に使用し、規模の拡大、生産能力の向上、会社の利益能力の向上、投資家へのリターンに有利である。
以上のように、全体的に会社の現在の資本構造、長期的な発展段階と未来の発展計画を考慮し、上述の配当予案を制定し、持続的、健康的、安定的、急速な発展を実現し、投資家に長期的な持続的なリターンをもたらすことを目的としている。この利益分配予案は「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの法律法規の要求を満たし、会社の持続的、安定した利益分配政策に合致し、広範な株主の長期的利益にも合致し、会社の長期的持続可能な発展に有利である。利益分配に関する様々な要素を総合的に考慮し、会社の利益分配に関する制度を積極的に実行し、株主と会社の成長と発展の成果を共有する。三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年3月22日、会社は第4回取締役会第3回会議を開き、「2021年度利益分配案に関する議案」を審議・採択した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
「2021年度利益分配案に関する議案」に同意する。会社が制定した2021年度利益分配方案は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の現在の経営状況、財務状況、資金需要及び会社の未来の発展状況に基づいて重要な決定を行い、投資家に利益をもたらし、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅲ）監事会意見
2022年3月22日、会社は第4回監事会第3回会議を開き、「2021年度利益分配案の議案」を審議・採択した。
監事会は、会社が2021年度の利益分配案について関連法律、法規及び「会社定款」及び「会社未来3年(20192021年)株主収益計画」の規定に合致し、利益分配決定プログラムを厳格に履行したと考えている。会社の2021年度利益分配予案は内外部要素、会社の経営現状、未来発展計画、未来資金需要及び取締役の意見と株主の期待を総合的に考慮し、監事会は会社の2021年度利益分配案に同意した。
四、関連リスクの提示
1.今回の利益分配方案は会社の1株当たりの収益、キャッシュフロー状況及び生産経営などに重大な不利な影響がなく、会社の正常な経営と長期的な発展に影響しない。
2.今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 取締役会
二〇二年三月二十三日
