証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022016 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
持株株主への借入金額及び関連取引の申請に関する公告
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
持株株主のアモイ益悦に借入金額が30000万元を超えないことを申請し、会社の運営資金を補充する予定だ。今回の借入額の期限は36ヶ月を超えず、借入金利は年化5.5%を上回らず、借入金額は総額度内で有効期間内に循環使用できる。
今回、持株株主に借入金額及び関連取引を申請し、取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議に提出する必要がある。
本公告の開示日までに、会社とアモイ益悦は今回の借入額を申請した以外の非日常関連取引は存在せず、過去12ヶ月以内に、異なる関連者に借入する関連取引事項も存在しなかった。一、関連取引の概要
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)持株株主のアモイ益悦置業有限会社(以下「アモイ益悦」と略称する)に借入金額が30000万元を超えないことを申請し、会社の運営資金を補充する。今回の借入額の期限は36ヶ月を超えず、借入金利は年化5.5%を上回らず、借入金額は総額度内で有効期間内に循環使用できる。
今回、持株株主に借入金額及び関連取引を申請し、取締役会の審議を経て可決された後、株主総会の審議を提出し、株主総会授権会社の管理層に上述の予想額内で実際の業務の必要に応じて確定し、処理するように要求する必要がある。
二、関連者の基本状況
1.基本状況：
会社名：厦門益悦置業有限公司
法定代表者：林偉国
企業タイプ：有限責任公司（外商投資企業法人独資）
住所：中国（福建）自由貿易試験区厦門片区翔雲一路95号運通センター604 Bユニットの八十五
登録資本金：200000万元
統一信用社会コード：913502 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 85066 B
経営範囲:不動産開発経営;不動産経営活動がある。その他不動産業は明記されていない。不動産管理;第一産業、第二産業、第三産業への投資(法律、法規に別途規定がある場合を除く)。投資管理(法律、法規に別途規定がある場合を除く);資産管理(法律、法規に別途規定がある場合を除く);企業管理コンサルティング;家屋建築業建築装飾業その他の工事準備活動(爆破を含まない);市政道路工事建築;園林景観と緑化工事の施工;土石方工事(爆破を含まない);その他土木工事建築(許可された審査・認可が必要な事項を含まない);金物小売塗料小売;衛生衛生衛生器具小売;木質装飾材料小売;陶磁器、石材装飾材料の小売;その他のインテリア材料の小売;建材卸売非金属鉱及び製品卸売(危険化学品と監視化学品を含まない);各種類の商品と技術の輸出入を経営する(輸出入商品カタログは別途添付しない)が、国が会社を限定して輸出入を経営または禁止する商品と技術を除く。
2.主な財務データ：
2020年12月31日現在、アモイ益悦資産総額は18122635万元、純資産は33771433万元、営業収入は42731300万元、純利益は2370311万元で、上述の財務データは容誠会計士事務所の監査を受けた。
2021年9月30日現在、アモイ益悦資産総額は333625367万元、純資産は49862327万元、営業収入は9948550万元、純利益は-2843.3.4万元で、上述の財務データは監査されていない。
3.関連関係説明:アモイ益悦は会社の持株株主である。
三、関連取引の主な内容及び定価根拠
会社はアモイ益悦に借入金の額が30000万元を超えないことを申請する予定で、会社は実際の使用金の需要に応じて借入に従って返済することができて、借入金の総額度内で循環して使用することができます。借入額の期限は36ヶ月を超えず、借入金の年利率は5.5%を超えない。
今回の関連取引双方は自発的平等、互恵互恵の原則に基づき、借入金利の定価は市場化の原則に従い、持株株主の資金コスト、会社の融資難易度、融資効率を総合的に考慮し、定価は取引価格と公正、公平、合理的であり、関連法律法規の規定に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、関連取引の目的及び会社への影響
会社はアモイ益悦に借金額事項を申請し、会社の業務発展を保障し、会社の融資ルートを拡大し、会社の融資効率を高め、外部融資リスクを低減し、会社全体の発展に有利であり、会社の業務発展の実際の需要と株主全体の利益に合致する。
今回の関連取引は、会社の財務状況、経営成果、独立性に大きな影響を及ぼすことはありません。五、関連取引の審議手順
2022年3月22日、会社は第4回取締役会第3回会議を開き、5票の同意、0票の反対、0票の棄権、4票の回避採決審議で「持ち株株主に借入額及び関連取引を申請する議案」を可決し、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会社の4人の関連取締役(庄躍凱さん、林偉国さん、劉静さん、彭勇さん)は採決を回避した。この議案は残りの5人の非関連取締役の全票採決で可決された。本議案も同日開かれた会社の第4回監事会第3回会議の審議を経て可決され、関連監事の曹馨予さんは採決を回避した。
会社の独立取締役はこれに対して事前の認可意見と独立意見を発表し、今回の会社は持株株主のアモイ益悦置業有限会社に借入金額及び関連取引事項を申請する予定で、会社の正常な経営発展の需要に有利であり、会社が流動資金を充実させ、流動性リスクを低減し、業務の健康と安定した発展を確保する。今回の関連取引の借入金利は持株株主の実際の資金コスト、会社の市場融資金利及び会社の最近の資金手配などを総合的に考慮し、その定価根拠は比較的公正で、十分であり、会社の資金使用効率を高め、流動性リスクを低減し、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況に存在しない。今回の関連取引の審議と採決手続きは合法的に規則に合致し、取締役会は事前に事前の意見を聴取し、関連取締役は採決を回避した。以上より、今回の「持株株主への借入及び関連取引に関する議案」に同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
六、歴史関連取引
今回の関連取引まで、会社とアモイ益悦は今回の借入額を申請した以外の非日常関連取引は存在せず、過去12ヶ月以内に、異なる関連者に借入する関連取引事項も存在しなかった。七、インターネット公告の添付ファイル
1、独立取締役の第4回取締役会第3回会議審議に関する事項の事前承認意見;2、独立取締役第四回取締役会第三回会議で関連事項を審議する独立意見。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 取締役会
二〇二年三月二十三日
