証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022015 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 」または「会社」と略す)2022年3月22日に開催された第4回取締役会第3回会議では、「一部の自己遊休資金を使用して現金管理を行う議案」が審議された。自己遊休資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社が20000万元を超えない自己遊休資金を適時に購入期限が12ヶ月を超えないリスクコントロール可能な財テク製品を使用することに同意し、上述の額の範囲内で管理層に具体的に実施を許可し、決議の有効期間内に当該資金をスクロールして使用することができ、授権期間は取締役会の審議が通過した日から1年以内に有効である。具体的な状況の公告は以下の通りである:一、資金源と投資額
会社は日常の経営資金の需要に影響を与えず、リスクをコントロールできる前提の下で、一部の自己遊休資金を使って現金管理を行う予定である。会社が財テク製品を購入するための最高額は20000万元で、すべては自分の遊休資金に由来している。上記額内では、資金は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。二、財テク製品の品種
リスクをコントロールするために、会社は適切なタイミングを選択し、段階的に安全性が高く、流動性がよく、中低リスク、固定または浮動収益類の現金管理財テク製品を購入し、財テク製品の関連主体は会社と関連関係がなく、関連取引を構成しない。三、投資リスク及びリスクコントロール措置
会社は安全性が高く、流動性がよく、中低リスク、固定または浮動収益類の現金管理財テク製品を購入し、リスクはコントロールできる。会社は意思決定、実行、監督職能が分離する原則に基づいて、財テク製品の購入の審査・認可と実行手順を確立し、健全にし、財テク製品の購入事項の有効な展開と規範運行を確保し、財テク資金の安全を確保する。四、実施期限及び方式
この議案は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、購入した財テク製品または定期預金期限は1年を超えてはならず、会社の日常経営に影響を与えてはならない。取締役会は会社の法定代表者に額の範囲内で投資意思決定権を行使し、関連契約書類や協議などの資料に署名することを授権し、会社の管理層が関連部門を組織して具体的な実施を担当する。五、独立取締役の意見
「一部の自己遊休資金を用いて現金管理を行う議案」に同意する。会社は会社の正常な経営と資金の元金の安全に影響しないことを確保する情況の下で、20000万元を超えないで一時的に放置する自有資金を使用する計画で、適時に投資の安全性が高く、流動性がよく、中低リスク、単項投資の期限が最も長くて1年を超えない財テク製品を使用し、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に違反する情況が存在せず、放置自有資金の使用効率を高めるのに有利である。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社及び全株主の利益に合致する。この事項の決定手順は合法的に規則に合致し、会社は確実に有効な対外投資管理制度とその他の内部制御措置を制定し、投資リスクは有効に制御することができる。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 取締役会
二〇二年三月二十三日
