Citic Securities Company Limited(600030)
について Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
募集資金投資項目の特別査察意見の変更
「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略す)は Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 」または「会社」と略す)の持続的な監督推薦機構として、会社が募集資金を変更した投資項目を審査した。具体的な状況は以下の通りです。
一、変更募集資金投資項目の概要
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[2018117号)の承認を得て、 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) は4人の特定投資家に非公開発行株32247662株を発行し、発行価格は31.01元/株で、募集資金総額は9999999999862元で、各発行費用10744000元を控除し、募集資金純額は98925599862元である。上記の募集資金はすでに江蘇公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「検査報告」(蘇公W[2018]B 041号)を発行し、発行費用を差し引いた募集資金はすべて「1000トン血液製品知能工場建設プロジェクト」に使用された。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用した。募集資金が入金された後、取締役会の許可を得て開設された募集資金特別口座にすべて預けられ、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
（Ⅱ）原事業募集資金の使用状況
2021年度の使用募集資金総額は72000000元で、累計使用募集資金総額は2944831348元である。2021年12月31日現在、募集資金の専戸残高は96057506046元である。募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
項目累計金額（元）
一、募集資金純額98925599862
加：前年度募集資金利息収入控除手数料3335378113
本年度募集資金利息収入控除手数料291359419
二、使用募集資金92944831348
そのうち:1.募集資金を交換する前に、会社は自己資金を利用して事前に募集資金115591317を投入した。
金プロジェクト
2.募集資金が到着した後の募集資金項目使用募集資金1788914031
3.アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資
三、未使用の募集資金残高96077506046
四、募集資金専戸の実際残高96077506046
五、差異-
会社が2021年11月15日に開催した第7回取締役会第10回会議、第7回監事会第9回会議の審議を経て、「アイドル募集資金を使って現金管理を行う議案」を可決し、会社は人民元90000万元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行った。2021年12月31日現在、会社は募集資金900億0.00元を使って投資財テクを行っている。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の残高は計96057506046元で、口座の具体的な状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座金額格納形式
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南昌支店811570101310014831374748490345活期
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 撫州支店1511200929100502644859015701普通期間
合計96077506046
二、募集資金投資項目を変更した理由
「1000トン血液製品インテリジェント工場建設プロジェクト」(元プロジェクト)の投資総額は13601150万元で、プロジェクト資金は発行費用を差し引いた募集資金と自己資金で、元プロジェクトは2023年6月に完成し、GMP認証を完了する予定である。
撫州市政府のハイテク産業開発区に対する計画調整に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は募集資金投資プロジェクトを変更し、「1000トン血液製品インテリジェント工場建設プロジェクト」の未使用募集資金9960751万元をすべて「血液製品インテリジェント工場(一期)建設プロジェクト」に投入する予定である。主な原因は次のとおりです。
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 既存血液製品生産現場は2009年に完成し、設計生産規模は年間500トンの血漿投与である。因子類製品の生産研究開発ビル(作業場は全部で3階建てで、1階は予約している)は、2017年10月に使用を開始し、主にヒトセルロースプロテイン、ヒト凝血因子VIIIの生産に用いられ、6トンの血漿/ロットを満たすことができ、3日に1回の投与のヒトセルロースプロテインの生産、6トン-12トンの血漿/ロット、3日に1回の投与のヒト凝血因子VIIIの生産に用いられ、最大生産能力は600トンの血漿で、血漿量の増加に一致しにくい。現在、血液製造現場は古く、大部分の工芸設備と動力設備は2009年に設置され(肝心な分装線は2001年に購入された)、設備性能が低下し、生産偏差リスクが高い。同時に、血漿および資材倉庫容量が深刻に不足し、生産能力および品種増加を満たすことが困難である。2023年以降、原料血漿の供給量は既存の生産能力より大きくなり、新工場の建設が急がれる。
スラリーステーションの増加、スラリー採取量の増加及び研究開発能力の絶えず向上に伴い、血漿総合利用率が向上し、既存の生産現場ではヒトヘモグロビン、静注ヒト免疫グロブリン及びその他の新製品の生産需要を満たすことが困難である。そのため、年間1800トンの血漿血液製品を投入する生産現場を建設し、2027年に使用を開始しなければ、 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) の発展需要を満たすことができない。
長年の社会発展を経て、博雅会社の現在の工場区周辺にはすでに大量の住民区などの民用施設が建設され、会社の生産と環境保護、安全などの面で一定の矛盾が発生した。既存の工場を拡張する方式を採用すれば、環境保護と安全上の矛盾が急激に拡大し、会社の今後の長期的な発展に非常に不利である。そのため、会社が既存のボトルネックを突破し、生産規模を拡大し、製品タイプを拡充し、将来飛躍的な発展を実現するために、本プロジェクトは新しい土地を探し、新しい大規模生産基地を建設する必要がある。
三、新たに募集した資金投資項目の具体的な内容
（Ⅰ）プロジェクトの基本状況
1、プロジェクト名称：血液製品知能工場（一期）建設プロジェクト
2、プロジェクト実施の主体： Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
3、プロジェクト実施場所：撫州市ハイテク開発区東から科学技術大道、南から誠実大道、西から振興大道、北から追夢路。
4、プロジェクト建設用地：プロジェクト用地の総面積は658.13ムーである。そのうち：生産基地（東地塊）：335.39ムー、グループ機能及び Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 予約（西地塊）：322.74ムー。
5、プロジェクト建設内容：
今回の新築プロジェクトの総建築面積は106510㎡で、2つの建設区域を含む:グループ職能区と血液製品生産基地。生産基地の生産能力規模は年間1800トン(一期)の血漿投与であり、ヒトヘモグロビン、免疫グロブリン、凝血因子、微量タンパク質の4種類13品種28規格の生産を同時に満たすことができる。
(1)グループ職能区:グループ職能及び生活関連施設、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 計画予約区、建築面積28460㎡。
(2)生産基地:血液製品生産現場及び関連機能区域、品質検査研究開発棟、建築面積78050㎡;1800トンの生産能力規模の二期生産現場を予約し、倉庫、生産セットの拡張空間を確保する。3期の長期計画用地を予約する。
「全体計画、急用先行、段階的実施、グリーン低炭素」の設計理念に基づき、場所機能計画は以下の通りである。
サイト機能計画
ブロック建設分期計画区分の主な建設内容
西地塊グループ職能区オフィスビル、学習と革新センター、レストラン総合ビル、交代
寮及び守衛
生産倉庫区主製品生産現場、小製品生産現場、倉庫中
一期心、包装作業場、品質検査研究開発ビル
動物室、動力センター、化学品庫、固廃庫、エタノール
補助生産区回収ステーション、守衛及び汚水処理ステーション、汚水処理池、消
東地塊防水池、雨水収集池、事故池等の構築物
主製品生産現場（予備）、小製品生産現場
二期予留生産区(予留)、エタノール回収ステーション(予留)、汚水処理ステーション
及び汚水処理池(予備)
三期予備生産区予備長期計画用地
全体の設計の合理性を保証し、生産管理を便利にするために、一期の設計時に、以下のサブ項目の二期機能を一期の建築内で一緒に考慮し、以下のサブ項目の内部に二期の拡張空間を予約する:倉庫センター、包装職場、品質検査研究開発ビル、動物室、動力センター、化学品庫、固廃庫。
二期下列子項は空き地のみを残し、二期独立建設:主製品生産現場、小製品生産現場、エタノール回収ステーション、汚水処理ステーション。
6、プロジェクト建設期間：プロジェクト建設期間は58ヶ月（2022年03月から2026年12月まで）である。グループ職能区は2025年6月に使用を開始した。生産基地は2025年9月に試作を完了し、2027年1月に正式に生産を開始した。
（Ⅱ）プロジェクト建設投資資金
プロジェクトの総投資額は309684万元で、そのうちプロジェクトの建設投資額は204705万元で、プロジェクトの流動資金は104979万元である。資金源は会社が2018年度に募集した資金9960751万元と自己資金である。
プロジェクトの建設投資額は204705万元で、下表を参照する。
投資が投資に占める割合を見積もる
シーケンス番号項目名称（万元）(%)
1工事費用16966182.88
2工事建設その他費用24340
