Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業情報開示公告フォーマット第21号:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」に基づき「創業板情報開示業務覚書第1号-超募集資金及び遊休募集資金の使用」の要求は、2021年12月31日までの「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」を作成した。会社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
第一部2018年非公開発行募集資金
一、2018年非公開発行募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額及び資金入金状況
同社の2017年第2回臨時株主総会決議及び中国証券監督管理委員会の「承認 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[2018117号)に基づき、承認会社の非公開発行は3750万株を超えない。2018年4月4日、同社は今回の非公開発行を完了し、実際に32247662株を発行し、1株当たり31.01元の発行価格を設定した。会社は2018年4月4日に China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 送金の出資先承認購入金99999999862元を受け取り、引受と推薦費用人民元8500000元を差し引いた合計金額991499999999862元を受け取り、その中に会社が開設した China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南昌支店銀行預金口座(口座番号:8115701013100148612)内の79149999862元を預け入れた。預け入れ会社は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 撫州支店の銀行預金口座(口座番号:151120092910050264)に200000000元を開設した。また、会社が前期に自分で支払った発行費用とまだ支払っていない発行費用を差し引くと、実際の非公開発行株式募集資金の純額は98925599862元である。
上記の募集資金が到着した状況は江蘇公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、蘇公W[2018]B 041号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年度の使用募集資金総額は72000000元で、累計使用募集資金総額は2944831348元である。2021年12月31日現在、募集資金の専戸残高は96057506046元である。募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
項目累計金額（元）
一、募集資金純額98925599862
加：前年度募集資金利息収入控除手数料3335378113
本年度募集資金利息収入控除手数料291359419
二、使用セット募集資金92944831348
そのうち:1.募集資金を交換する前に、会社は自己資金を利用して事前に募集資金プロジェクト115591317に投入した。
2.募集資金が到着した後の募集資金項目使用募集資金1788914031
3.閑置募集資金を利用して投資財テクプロジェクト900億0.00
三、未使用のセット募集資金残高96077506046
四、関連募集資金専戸の実際残高96077506046
五、差異-
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社が募集した資金の管理と運用を規範化し、投資家の利益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」に基づいている。
『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場企業自律監督
管理指導第2号——創業板上場企業規範運営及び「 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 定款」を制定した。
「 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 募集資金管理制度」は、募集資金の専門家に対して保管、募集資金の使用、募集
資金投資項目の変更、募集資金の管理と監督及び情報開示などの事項は詳細かつ厳格に規定されている。
会社の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するために、関連法律法規及び深セン証券取引所の「深セン証
証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」の規定、会社と推薦機構の長城
証券株式会社はそれぞれ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南昌支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 撫州支店と締結した。
「資金募集三者監督管理協議」
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の残高は計96057506046元で、口座の具体的な状況は以下の通りである。
下:
金額単位：人民元
口座開設銀行口座金額格納形式
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南昌支店811570101310014831374748490345活期
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 撫州支店1511200929100502644859015701普通期間
合計96077506046
三、募集資金使用対照状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金は実際に294483万元を使用し、具体的には以下の表に示す。
金額単位：人民元万元
募集資金総額(発行費用控除後)9892560本年度投入募集資金総額72.00報告期間内に用途を変更する募集資金総額0.00.
累計変更用途の募集資金総額0.00すでに累計投入募集資金総額294483累計変更用途の募集資金総額割合0.00%
期日までのプロジェクトがプロジェクトに达してすでに调整することができるかどうかの后で投资して期末まで累末に投资して予定の本年まで累计に达するかどうかは资金を募集して更项の募集资金を投じて総今年度の投入计の投入金额の进度(3)使用可能度は、発生する見込みのない事業目(含諾投資総額(1)金額(2)=状態日現の収益利益重大変分(2)/(1)期利益化まで実現する
変更)
投資項目の承諾
キロトン血液制
品知能工場No 98925609892560 72.00294483 2.98%——No
建設プロジェクト
承諾投資項目-98925609892560 72.00294483 2.98%–
目的小計が計画進度に達していない或いは予想収益に達していない状況が適用されないと原因（具体的な項目別）プロジェクトの実行可能性が重大に変化して適用されない状況説明超募集資金の金額、用途が適用されない及び使用進展状況募集資金投資プロジェクトの実施が適用されない場所の変更状況募集資金投資プロジェクトの実施が適用されない方式の調整状況
会社の募集プロジェクトの実施を加速させるため、募集資金が実際に到着する前に、会社はすでに自己資金を使って関連募集資金投資プロジェクトに前期投入を行った。募集資金は2018年4月9日までに投入され、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した累計金額は115597317元で、そのうち千トン血液製品知能工場建設プロジェクトの資金プロジェクトの前期土地金は4250000000元、工芸設計金は657057017元、調査設計、諮問、評価などのその他の費用は73860300元である。会社の第6回取締役投入及び置換会第16回会議と第6回監事会第13回会議は「募集資金を用いて事前に投入した自己資金を置換する議案について」を審議・採択し、会社の監事会、状況独立取締役は明確な同意意見を発表し、公司監査機構江蘇公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査を行った。「自己資金で事前に募集プロジェクトに投入された鑑証報告」(蘇公W[2018]E 1242号)を発行した。
2018年11月26日に開催された第6回取締役会第21回会議では、「使用部分の遊休募集について
