証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022016 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
関連先の財務援助の延期に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、概説
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」または「 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 」)会社の資金需要と将来の発展戦略の需要に基づき、2021年4月14日に開催された第10回取締役会第12回会議で「新興際華医薬ホールディングスへの借金に関する議案」が審議・採択された。会社の持株株主海南華同実業有限会社の持株株主新興際華医薬持株有限会社(以下「医薬持株」と略称する)は会社に財務援助額5億元を提供し、期限は2021年04月07日から2022年04月06日までである。会社は2021年6月1日に開催した第10回取締役会第16回会議で「新興際華医薬ホールディングス有限会社への借金に関する議案」を審議・採択し、医薬ホールディングスが会社に提供した財務援助額は人民元3.5億元で、期限は2021年5月31日から2022年5月30日までである。
上記の議案はすでに会社の株主総会で審議され、具体的な内容は2021年4月15日と6月2日に巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「関連者の財務援助を受けることに関する公告」。
会社全体の融資コストを下げ、会社の業務運営の資金需要を保証するため、会社は2022年3月21日に第10回取締役会第22回会議を開き、「関連者の財務援助の延期を受け入れることに関する議案」を審議・採択した。会社は上述の5億元と3.5億元の財務援助額の期限を1年延期する予定で、上述の借金額の中で、資金はスクロールして使用することができて、会社はこの財務援助に対していかなる抵当あるいは担保を提供する必要はありません。今回の借入金延期の資金は主に Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 主な業務及び流動資金の補充に用いられる。会社の董事長の潘達忠氏は持株株主の海南華同実業有限会社の執行取締役兼総経理及び医薬持株理事長を担当し、会社の董事の蔡浩傑氏は医薬持株株主の新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 有限会社がコントロールする天津華津製薬有限会社は執行取締役を担当し、会社の董事の趙月祥氏は医薬持株に在職し、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、関連関係を構成し、潘達忠氏、蔡浩傑氏、趙月祥氏は本議案の採決を回避した。「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、今回財務援助を受けた延期事項は関連取引を構成し、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。今回の関連取引は株主総会の承認を得なければならない。この関連取引と利害関係のある関連者は本議案の採決を回避する。
二、関連者の基本状況
名称:新興際華医薬ホールディングス有限会社
統一社会信用コード：91100000 MA 01 AW 798 M
設立時期：2018年03月13日
登録資本金：人民元150000万元
法定代表者：潘達忠
住所：北京市朝陽区利沢西街6号院3号棟17階1701内24
主な経営範囲:プロジェクト投資;資産管理;薬品、薬用原料及び補助材料、食品添加剤、医療機器研究;医療機器I、II類、日用品、化粧品を販売する。健康管理コンサルティング(承認された診療活動を除く);薬品を卸す第3類医療機器、食品を販売する。インターネット情報サービス。（「1、関係部門の許可を得ずに、公開方式で資金を募集することができない；2、証券類製品と金融派生品の取引活動を公開的に展開してはならない；3、ローンを発行してはならない；4、投資した企業以外の他の企業に担保を提供してはならない；5、投資家に投資元金が損失を受けないことを承諾してはならない或いは最低収益を承諾してはならない」；企業は法に基づいて自主的に経営プロジェクトを選択し、経営活動を展開する。薬品の卸売、食品の販売、第3類医療機器、インターネット情報サービス及び法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。当市の産業政策の禁止と制限類プロジェクトの経営活動に従事してはならない。
医薬持株権構造：
株主名出資額（万元）持株比率
新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 有限会社15 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
医薬ホールディングスの最近の1年1期の経営状況は以下の通りである。
単位:元
2020年12月31日(監査済み)2021年9月30日(監査なし)
資産総額127690154579811895225576401
負債総額83222140776677116369120
純資産44468013832418358885281
2020年1-12月(監査済み)2021年1-9月(監査なし)
営業収入170256646366152168876300
利益総額-52951505770954329076638
純利益-5056741118956136619676
調査によると、新興際華医薬ホールディングス有限会社は信用喪失被執行者ではなく、契約履行能力を備えている。
三、財務援助延期協議の主な内容
甲（借入人）： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
乙（貸出人）：新興間華医薬ホールディングス有限会社
（Ⅰ）延滞金5億元
1、借入金金額：人民元50000万元；
2、借入金利:年利率5%;
3、借入期限：2022年04月07日から2023年04月06日まで。
上記で約定された借入金の発行期間と最高借入限度額内において、双方は借入契約を逐筆締結せず、具体的に発行された借入金の金額は相応の借入金借入証(振り替え証明書を支払根拠とする)に記載され、借入人はこれに異議を唱えない。借入借入証は本契約の不可分な構成部分である。
4、本契約の下の借入金は一度に元利を返済する。
5、甲は借入金を繰り上げて返済することができ、一度に全部の借入金を繰り上げて返済することができ、一部の借入金を一度に返済することができ、一度に全部の借入金を返済する場合、資金使用料を清算しなければならない。乙は自身の経営実情に基づき、1ヶ月前に甲に借金の返済を通知することができる。
6、本協議は二つの方法で代表者または書面で代表に署名を授権し、単位公印を捺印し、双方の権利機構の審議を経て可決した日から発効する。
（Ⅱ）借入金延期金額3.5億元
1、借入金金額：人民元35000万元；
2、借入金利:年利率6%;
3、借入期限：2022年05月31日から2023年05月30日まで。
上記で約定された借入金の発行期間と最高借入限度額内において、双方は借入契約を逐筆締結せず、具体的に発行された借入金の金額は相応の借入金借入証(振り替え証明書を支払根拠とする)に記載され、借入人はこれに異議を唱えない。借入借入証は本契約の不可分な構成部分である。
4、本契約の下の借入金は一度に元利を返済する。
5、甲は借入金を繰り上げて返済することができ、一度に全部の借入金を繰り上げて返済することができ、一部の借入金を一度に返済することができ、一度に全部の借入金を返済する場合、資金使用料を清算しなければならない。乙は自身の経営実情に基づき、1ヶ月前に甲に借金の返済を通知することができる。
6、本協議は二つの方法で代表者または書面で代表に署名を授権し、単位公印を捺印し、双方の権利機構の審議を経て可決した日から発効する。
四、定価根拠
双方の平等、自発的な協議によると、今回の財務援助関連方向の会社が提供した現金財務援助は、借金の年化金利がそれぞれ5%と6%だった。
五、今回の関連取引の目的及び会社への影響
今回の取引は会社の経営発展の実際の需要に合致し、会社の負債構造を最適化し、融資コストを下げ、経営の安定を維持し、 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しないことに有利である。
六、関連取引に関するその他の手配
今回の取引は人員の配置、土地の賃貸、資産の売却などの手配には関与しない。
七、独立取締役の事前承認及び独立取締役の意見
今回の関連取引事項は会社の独立取締役の事前審査を経て、独立取締役は今回の関連取引議案を取締役会の審議に提出することに同意した。
独立取締役は、会社が関連先の財務援助を受けて延期する事項は、会社の発展の実際の需要に基づいて、会社の業務発展を安定させるのに有利であり、会社はこの財務援助に対していかなる抵当や担保を提供する必要がなく、会社の負債構造の最適化、融資コストの低減、経営の安定を維持するのに有利であり、取引価格は公平で合理的であり、 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) およびその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の関連取引の審議と採決手続きは合法的で、関連取締役は採決を回避した。この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
八、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
2022年初めから本公告の開示日まで、会社と関連者がすでに発生した各種関連取引金額は1096768万元で、その中には新興間華医薬ホールディングスが会社に提供した借金人民元10000万元が含まれている。本公告の開示日までに、会社と関連者が発生した関連取引金額は8075652万元で、主に関連方向会社に財務援助元金74200万元と相応の利息を提供し、会社と関連財務会社が発生した預金貸付業務を含まない。具体的な内容は、2021年3月31日、4月15日、6月2日および8月26日に巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)開示された「関連者の財務援助を受けることに関する公告」。
九、書類の検査準備
1、取締役会決議；
2、独立取締役の独立意見。
ここに公告する
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 取締役会
二〇二二年三月二十二日
