証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022015 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
持株子会社の担保提供に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別リスク提示:会社と持株子会社の対外保証(いずれも持株子会社または持株子会社間の保証)総額は最近の監査純資産100%を超えた。資産負債率が70%を超える単位保証(いずれも持株子会社または持株子会社間の保証)金額は、会社の最近の監査純資産の50%を超える。会社は合併報告書以外の単位に対する保証金額が存在せず、最近の1期監査純資産の30%を達成または超えた場合、多くの投資家に保証リスクに注意してください。一、概説
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「会社」と略称する)各子会社の経営と発展の需要を保証するために、生産経営活動の流動資金の需要を満たすために、会社と持株子会社は以下の持株子会社に保証を提供する予定で、保証期間は株主総会の審議が通過した日から3年である。各子会社に対する保証額は以下の通りである。
直接または間接保証金額連番保証者被保証会社
持株比率（万元）
1海口市製薬工場有限会社100115000
2 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 株式重慶天地薬業有限責任公司82.5510000
3有限公司及び上海力声特医学科技有限公司84.675000
4株子会社湖南廉橋薬都医薬有限公司99.2930000
5塩城開元医薬化学工業有限会社56.326000
合計166000
注:今回の審議の予想額には、前年度に審議されたが使用されていない銀行の信用融資保証額は含まれておらず、前年度に審議された期限切れの保証額は有効です。
2022年3月21日、会社の第10回取締役会第22回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「持ち株子会社に担保を提供することに関する議案」を可決し、管理層に関連協定に署名することを授権した。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規範的な文書の関連規定によると、今回の保証は取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議に提出しなければならない。
二、保証対象の基本状況
（一）会社名：海口市製薬工場有限公司（以下「海口市製薬工場」という）
統一社会信用コード：914 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 84090386 D
法定代表者：王俊紅
設立日：1990年3月9日
登録資本金：562352031万
登録住所：海南省海口市秀英区南海大道192号
経営範囲:粉針剤(セロトニン類を含む)、凍結乾燥粉針剤、小容量注射剤(抗腫瘍薬を含む)、錠剤、カプセル剤、顆粒剤(いずれもセロトニン類、ペニシリン類を含む)、乾懸濁剤(いずれもセロトニン類、ペニシリン類を含む)、軟カプセル剤、滴丸剤、原料薬(スギアルコール、酢アミノヘキサン酸亜鉛、甘草酸二アンモニウム、炎琥寧)、製品開発、技術サービス、漢方薬前処理と抽出、硬カプセル剤保健食品、二種類の精神薬品(ジシパム錠)、第二種類の医療機器生産。(一般経営プロジェクトは自主的に経営し、許可経営プロジェクトは関連許可証または承認書類に基づいて経営する)(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。)
株式構造:会社は海口市製薬工場の100%の株式を保有している。
会社は今回海口市の製薬工場に115000万元の保証を提供する予定で、保証期間は株主総会の審議が通過した日から3年である。今回の保証を含めて、会社が海口市の製薬工場に保証を提供する総額は最高250000元を超えない。
主な財務データは以下の通りです。
単位:元
2020年12月31日(監査済み)2021年9月30日(監査なし)
資産総額367241006581383648089127
負債総額28877568764531129143599
銀行貸付総額151620273 Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 55000000
流動負債総額26657812092029413822469
又は事項に係る総額0.000.00 0.00
純資産7846531893672356657528
負債率78.63%81.14%
2020年12月31日(監査済み)2021年9月30日(監査なし)
営業収入12068229212776970496598
利益総額-45359283616139654072
純利益-418492696180661408
(二)会社名:重慶天地薬業有限責任公司(以下「天地薬業」と略称する)統一社会信用コード:915 Tianjin Saixiang Technology Co.Ltd(002337) 56211481 E
法定代表者：申新輝
設立日：2003年12月01日
登録資本金：53291637万
登録住所：重慶市忠県忠州大道瀋陽路1号
経営範囲:無菌原料薬(ヘテロスフィンナトリウム、ヘテロスフィンナトリウム、ヘテロスフィンシチンナトリウム、ヘテロスフィンゾールナトリウムナトリウム、メロペナン、アンモニア曲南、ヘテロスフィラ宗ナトリウム、ドニペナン、塩酸ヘテロスフィルアン、ヘテロスフィンゾールナトリウムナトリウム、ヘテロスフィノナトリウムナトリウム、塩酸ヘテロスフィピロリジン、ヘテロスフィンアミジン、ヘテロスフィンメンドールナトリウム);原料薬(ドシタサイド(抗腫瘍)、スギノール(抗腫瘍)、アスパラギン酸、ヘテロスフィクロル、チビペナンエステル、エソメラゾールナトリウム、カベタ浜(抗腫瘍))
[行政許可の査定期限に従って経営に従事する];生産:顆粒剤(セロトニン類)、粉針剤(セロトニン類を含む)、医薬中間体(化学危険品と薬品を含まない);植物エキスの初加工、販売;貨物輸出入業務。(法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)、(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
株式構造:会社は天地薬業82.55%の株式を保有し、中国農発重点建設基金有限会社は天地薬業17.45%の株式を保有している。
会社及び持株子会社は今回、天地薬業に10000万元の保証を提供する予定で、保証期間は株主総会の審議が通過した日から3年である。今回の保証を含めて、会社が天地薬業に保証を提供する総額は最高100000万元を超えない。
主な財務データは以下の通りです。
単位:元
2020年12月31日(監査済み)2021年9月30日(監査なし)
資産総額373519719861416919106558
負債総額155988770043197155530329
銀行貸付総額38900 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 59000000000
流動負債総額1494455660722191322499025
又は事項に係る総額0 0
純資産21750949918219763576229
負債率41.76%47.29%
2020年12月31日(監査済み)2021年9月30日(監査なし)
営業収入39353907726174539896543
利益総額-275847780263759471746
純利益-27841339 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 506411
(三)上海力声特医学科技有限公司(以下「力声特」と略称する)
統一社会信用コード：91310107763347627 P
法定代表者：孫増軍
設立日：2004年06月14日
登録資本金：1646967万人民元
住所：上海市浦東新区青黛路668号
経営範囲:医療機器技術コンサルティング、技術サービス、貨物及び技術の輸出入業務、医療機器生産(人工耳蜗装置限定)、医療機器経営に従事する。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
株式構造： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) は力声特84.67%の株式を保有し、その他の株主はその15.33%の株式を保有している。
会社及び持株子会社は今回、力声特に5000万元の保証を提供する予定で、保証期間は株主総会の審議が通過した日から3年である。今回の保証を含めて、会社が力声特に保証を提供する総額度が最も高い。
主な財務データは以下の通りです。
単位:元
2020年12月31日(監査済み)2021年9月30日(監査なし)
資産総額3320804230335843450105
負債総額149955597917062604541
銀行貸付総額300000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 500000000000
流動負債
