証券コード： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 証券略称： Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 公告番号：2022014 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
持株子会社が上場企業に担保を提供する公告について
当社の取締役会及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別リスク提示:会社と持株子会社の対外保証(いずれも持株子会社または持株子会社間の保証)総額は最近の監査純資産100%を超えた。資産負債率が70%を超える単位保証(いずれも持株子会社または持株子会社間の保証)金額は、会社の最近の監査純資産の50%を超える。会社は合併報告書以外の単位に対する保証金額が存在せず、最近の1期監査純資産の30%を達成または超えた場合、多くの投資家に保証リスクに注意してください。一、保証概況
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (以下「 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 」)は会社の経営と発展の需要を保証するために、生産経営活動の流動資金の需要を満たすために、以下の持ち株子会社は Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) に保証を提供する予定で、保証期間は株主総会の審議が通過した日から3年である。各持株子会社は Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) に対して保証額を以下の通り提供する。
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 対株子保証金額連番保証先被保証会社
会社持株比率（万元）
1海口市製薬工場有限公司1001500 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 66株
2重慶天地薬業有限責任公司82.5560000部有限会社
3 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 投資有限会社1 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0
合計240000
2022年3月21日、会社の第10回取締役会第22回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「持株子会社が上場会社に担保を提供することに関する議案」を可決し、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、今回の保証は上述の持株子会社の内部審査・認可手続きを履行した。本保証事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
1 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
設立日：1992年12月30日
住所：海南省海口市秀英区南海大道192号
法定代表者：潘達忠
登録資本金：129736512600万人民元
経営範囲:精細化学工業製品、化学原料薬、漢方薬成薬、西洋薬成薬、保健品、特医食品、化粧品、医療器械、薬用補助材料、化学工業原料及び製品(専営を除く)、建材、金属材料(専営を除く)、家電、日用デパート、機械製品、紡績品の生産、卸売、小売、代理購入代理販売;自有不動産経営;漢方薬材、花卉栽培経営;輸出入業務医薬コンサルティングサービス。(一般経営プロジェクトは自主的に経営し、許可経営プロジェクトは関連許可証または承認書類に基づいて経営する)(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。)
2 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 最近の年の主な財務データ：
単位:元
2020年12月31日(監査済み)2021年9月30日(監査なし)
資産総額1027923159661919455625129
負債総額63076162858571059609083
銀行貸付総額38537321396028242382000
流動負債総額501719840909456024465495
または関連事項の総額149750000000 0.00
純資産397161896803348396016046
負債率61.36%62.11%
2020年1-12月(監査済み)2021年1-9月(監査なし)
営業収入22003139773214955059888
利益総額-71259127350602 Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188)
純利益-65456154463524485350
3、被担保者は信用喪失被執行者ではない。
三、取締役会の意見
会社の取締役会は、今回の持株子会社は上場会社に保証を提供し、会社の生産経営の資金需要を満たすことができ、経営業務の順調な展開に有利であり、会社全体の利益に合致し、審査・認可の手続きは合法的で、関連規定に合致し、上場会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
四、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告の開示日までに、会社及び持株子会社の対外保証総額度は426000万元、実際の保証残高は212453万元であり、実際の保証残高は会社の最近の監査純資産の53.49%を占め、被保証者はいずれも会社合併報告書子会社である。また、会社及び持株子会社はその他の対外保証事項がなく、保証対象の重慶亜徳科技株式会社が期限切れになった場合、会社は保証責任14879万元を負う(詳細は巨潮情報網(http//www.cn.info.com.cn.)2021年3月31日に開示された「株式会社重慶亜徳科技株式会社への財務援助及び保証の提供に関する進展公告」及び2021年6月5日に開示された「対外保証連帯責任の履行に関する公告」)は、上述の状況を除き、会社は訴訟に関わる保証、及び保証が判決された敗訴によって損失を負うべき状況が存在しない。
五、書類目録を調べる
第10回取締役会第22回会議決議
ここに公告する
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) 取締役会
二〇二二年三月二十二日
