Citic Securities Company Limited(600030)
について Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略す)は Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (以下「 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 」または「会社」と略す)の持続的な監督推薦機構として、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を確認した。具体的な状況は以下の通りです。
一、2018年非公開発行株式募集資金
（Ⅰ）募集資金年度使用状況
1、実際募集資金金額及び資金入金状況
同社の2017年第2回臨時株主総会決議及び中国証券監督管理委員会の「承認 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[2018117号)に基づき、承認会社の非公開発行は3750万株を超えない。2018年4月4日、同社は今回の非公開発行を完了し、実際に32247662株を発行し、1株当たり31.01元の発行価格を設定した。会社は2018年4月4日に China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 送金の出資先承認購入金99999999862元を受け取り、引受と推薦費用人民元8500000元を差し引いた合計金額991499999999862元を受け取り、その中に会社が開設した China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南昌支店銀行預金口座(口座番号:8115701013100148612)内の79149999862元を預け入れた。預け入れ会社は中国工商銀行株式会社撫州支店の銀行預金口座(口座番号:151120092910050264)に200000000元を開設した。また、会社が前期に自分で支払った発行費用とまだ支払っていない発行費用を差し引くと、実際の非公開発行株式募集資金の純額は98925599862元である。
上記の募集資金の到着状況はすでに江蘇公証天業会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、蘇公W[2018]B 041号「検査報告」を発行した。
2、募集資金の使用及び残高状況
2021年度の使用募集資金総額は72000000元で、累計使用募集資金総額は2944831348元である。2021年12月31日現在、募集資金の専戸残高は96057506046元である。募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
項目累計金額（元）
一、募集資金純額98925599862
加：前年度募集資金利息収入控除手数料3335378113
本年度募集資金利息収入控除手数料291359419
二、使用募集資金92944831348
そのうち:1.募集資金を交換する前に、会社は自己資金を利用して事前に募集資金115591317を投入した。
金プロジェクト
2.募集資金が到着した後の募集資金項目使用募集資金1788914031
3.アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資
三、未使用の募集資金残高96077506046
四、募集資金専戸の実際残高96077506046
五、差異-
（Ⅱ）募集資金の保管と管理状況
1、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と運用を規範化し、投資家の利益を保護するため、会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』及び『 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 規約』に基づき、「 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) 募集資金管理制度」を制定し、募集資金専門家の記憶、募集資金の使用、募集資金投資項目の変更、募集資金管理と監督及び情報開示などの事項について詳細かつ厳格な規定を行った。
会社の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、関連法律法規及び深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の規定に基づき、会社と推薦機構 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) はそれぞれ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南昌支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 撫州支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
2、募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の残高は計96057506046元で、口座の具体的な状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座金額格納形式
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 南昌支店811570101310014831374748490345活期
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 撫州支店1511200929100502644859015701普通期間
合計96077506046
(III)募集資金使用対照状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金は実際に294483万元を使用し、具体的には以下の表に示す。
金額単位：人民元万元
募集資金9892560
総額本年度投入募集資金総額72.00報告期間内に用途を変更した募集資金総額0
累計変更用途の募集資金総額0すでに累計投入募集資金総額294483累計変更用途の募集資金総額割合0.00%
プロジェクトが投資を承諾したかどうか期末締め切りまでのプロジェクトが実行可能なプロジェクトに達したかどうかと超過募集資金が調整された後、本年度の投資累計投入末に予定された本年度の累計達成性に投資するかどうかは募集資金の投目である。（コミットメント投資総額を含む金額進捗（3）実現可能な実現見込みNo部分総額（1）（2）＝状態日益益益益益生重変更）（2）／（1）期が大きく変わる
投資プロジェクト1000トンの血を承諾する
液体製品の知否98925609892560 72.00294483 2.98%————否能工場建設プロジェクト
投資額98925609892560 72.00294483 2.98%–
プロジェクト小計
計1000トンの血液製品知能工場の建設プロジェクトに達していない原始建設期間は36カ月と予想され、2020年6月にGMP認証を完成し完成する計画だ。
2019年10月24日に予定されている進度または日会社の第6回取締役会第27回会議は「募集プロジェクト千トン級血液製品インテリジェント工場建設プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択した。2020年8月26日、同社の第6回取締役会第36回会議は「募集プロジェクト千トン級スマート工場建設プロジェクトの延期に関する議論の原因(分案」を審議、採択した。「千トン級血液製品インテリジェント工場建設プロジェクト」の建設用地規模の拡大を申請する予定で、同社は2018年に株式を非公開で発行し資金を募集して建設した「千トン級血液製品インテリジェント工場建設プロジェクト」の実施進度を調整することを決定した。プロジェクトは再び24カ月を超えず、2023年6月にGMP認証を完了する予定である。
プロジェクト実行可能
性発生が重く適用されない
大きな変化の状況は超募集資金を説明する
の金額、適用されない
用途及び使用進捗状況募集資金
投資項目は適用されません
実施場所変更状況募集資金
投資項目は適用されません
実施形態の調整状況
募集資金は会社の募集プロジェクトの実施を加速させるため、募集資金が実際に到着する前に、会社はすでに自己資金を使って関連募集資金投資プロジェクトに対して前期投資プロジェクトを行った。2018年4月9日現在、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した累計金額は115591317元で、そのうち千トンの血液製品知能工先期に工場建設プロジェクトに投入した土地代金は4250000000元、工芸設計金は657057017元、調査設計、コンサルティング、評価などのその他の費用は738元である。
