証券コード： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 証券略称： Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 公告番号：202203 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
会社及びその各級子会社が閑置自有資金を使用することについて
委託財テクの公告を行う
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.投資種類：投資品種は安全性が高く、流動性が良い低リスク、短期（単一財テク製品の期限が12ヶ月を超えない）の保本浮動収益型或いは保本固定収益型銀行財テク製品である。
2.投資金額：いずれの時点で合計50億人民元を超えない
3.リスク提示:保本浮動収益型或いは保本固定収益型銀行財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動及びその他の不可抗力の影響を受けることを排除しない。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
閑置資金を合理的に利用し、資金の使用効率を高め、収益を増加させるため、会社とその各級子会社はいずれの時点で合計50億元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、資金の安全性と流動性を確保した上で資金の保値付加価値を実現する予定である。50億元の額内で、会社とその各級子会社は共同でスクロールして使用することができる。効率を高めるために、委託財テクを行う主体を授権する法定代表者及び管理層は、関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、前述の額内で各委託財テクに関する事項を具体的に実施し、製品の選択、実際の投資金額の確定、関連文書の署名などを含むが、これらに限定されない。前述の決議と授権の有効期間は、会社の取締役会が本議案を審議して可決した日から、会社が2022年の年度報告を審議する取締役会会議が開催される日までである。この事項はすでに会社の第6回取締役会第14回会議で審議され、可決された。
「深セン証券取引所株式上場規則」の会社定款などの関連規定によると、今回の委託財テク事項は株主総会の審議に提出する必要はない。今回の委託財テクは関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
一、委託財テク状況の概要
1.投資目的
会社とその各級子会社の正常な経営と投資リスクのコントロールに影響を与えない前提の下で、一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、会社とその各級子会社の閑置資金の使用効率を高め、資産収益率を高め、より大きな収益を創造する。
2.投資金額
会社及びその各級子会社はいずれの時点で合計50億元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことができる。前述の財テク額内で、会社とその各級子会社は共同でスクロールして使用することができる。
3.投資方式、品種
会社とその各級子会社が委託財テクを行う資金は商業銀行にリスクコントロール可能な投資財テクを委託するために使用され、株式とその派生製品、証券投資基金、証券投資を目的とする委託財テク製品に投資しない。投資する品種は安全性が高く、流動性の良い低リスク、短期(単一財テク製品の期限が12ヶ月を超えない)の保本浮動収益型または保本固定収益型銀行財テク製品である。
4.投資期間
決議と授権の有効期間は、会社の取締役会が本議案を審議して可決した日から、会社が2022年の年度報告を審議する取締役会会議が開催される日までである。
5.資金源
会社とその各級子会社が委託財テクに使用する資金はすべて会社とその各級子会社のそれぞれの自己資金であり、資金源は合法的に規則に合致している。
6.投資要求
会社とその各級子会社は資金を合理的に手配し、資金の安全を確保する場合、会社とその各級子会社のキャッシュフローの状況に基づき、財テク製品の購入または買い戻しをタイムリーに行い、財テクに委託し、会社とその各級子会社の日常経営資金の需要に影響を与えないことを前提条件とする。
二、審査・認可手続き
2022年3月21日、会社の第6回取締役会第14回会議は「会社とその各級子会社が閑置自有資金を使って財テクを委託する議案」を審議・採択した。独立取締役と監事会はこれについて意見を発表した。「深セン証券取引所株式上場規則」の会社定款などの関連規定によると、今回の委託財テク事項は株主総会の審議に提出する必要はない。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
1.保本浮動収益型或いは保本固定収益型銀行財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動及びその他の不可抗力の影響を受けることを排除しない。
2.関係者の操作とモラルハザード。
3.資金保管と使用リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1.会社は慎重な投資原則を厳格に守り、安定した投資品種を選択する。
2.具体的な実施部門は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3.会社及びその各級子会社の内部監査部門は財テク製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、存在する可能性のあるリスクを評価する。4.独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5.会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、年度報告の中で報告期間内の財テク製品の購入と損益状況を開示する。
四、委託財テクが会社に与える影響
会社及びその各級子会社は委託財テク製品のリスクと収益、及び未来の資金需要に対して十分な見積りと試算を行い、閑置自有資金を使用して本浮動収益型或いは本固定収益型銀行財テク製品を投資することは会社及びその各級子会社の日常経営運営と主な業務の発展に影響しない。また、銀行財テク製品の収益率は一般的に普通預金と同期定期預金の収益率より高い。財テク製品の投資は、会社とその各級子会社の自己資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社全体の業績レベルを高め、株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。
五、独立取締役の意見
1.会社とその各級子会社はすでに比較的に完備した内部コントロール制度と体系を創立して、閑置自有資金を使って委託財テクの投資範囲は安全性が高く、流動性の良い低リスク、短期(単一財テク製品の期限は12ヶ月を超えない)の保本浮動収益型あるいは保本固定収益型銀行財テク製品であり、投資リスクを効果的にコントロールし、資金の安全を確保することができる。
2.会社及びその各級子会社は閑置自有資金を使用して委託財テクを行い、会社及びその各級子会社の自有資金の使用効率を高め、資金の保値付加価値を実現するのに有利である。
会社とその各級子会社の日常経営運営と主な業務の発展に影響を与えず、広範な中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
3.今回の委託財テク事項はすでに必要な審査・認可手続きを履行し、関係者の授権は関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。
以上のように、独立取締役全員は会社とその各級子会社がいずれの時点で人民元50億元を超えない遊休自有資金を使用して委託財テクを行うことに合意した。
六、監事会の意見
同社は2022年3月21日に第6回監事会第14回会議を開き、「会社及びその各級子会社が閑置自有資金を用いて委託財テクを行うことに関する議案」を審議・採択した。監事会は、資金の安全性と流動性を確保した上で、会社及びその各級子会社がいずれの時点でも人民元50億元を超えない閑置自有資金を用いて委託財テクを行い、投資の安全性が高く、流動性の良い低リスク、短期の保本浮動収益型または保本固定収益型銀行財テク製品は、単一財テク製品の期限が12ヶ月を超えない。資金の使用効率を高め、収益を増加させ、日常の経営運営と主な業務の発展に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、審査・認可と意思決定プログラムが合法的にコンプライアンスしている。会社及びその各級子会社が取締役会が本議案を審議・可決した日から2022年年度報告を審議する取締役会会議が開催される日までの期間内に、いずれの時点で合計50億元を超えない遊休自有資金を用いて委託財テクを行うことに同意する。また、前述の期間内に委託財テクを行う主体を授権した法定代表者及び管理層は、関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて、各委託財テクに関する事項を具体的に実施することに同意する。
七、書類の検査準備
1.第6回取締役会第14回会議決議;
2.会社の独立取締役の意見；
3.第6回監事会第14回会議決議。
ここに公告する。
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 取締役会
2022年3月21日
