Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度募集資金保管と使用状況鑑識報告日職業字[2 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) 651号
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天職業字[2 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) 651号
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 全株主：
私たちは添付の Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 」)[ Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 取締役会の募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告書]を審査した。
一、管理職の責任
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 管理職の責任は中国証券監督管理委員会《上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)》に従い、深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び関連公告フォーマットは、「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 取締役会の募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」を作成し、その内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士その他の鑑証業務準則3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することである。この準則は、認証対象情報に重大な誤報が存在しないことを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実行することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証意見の発表に基礎を提供したと信じています。三、鑑証結論
私達は、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 取締役会の募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告》は中国証券監督管理委員会《上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)》に従い、深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び関連公告フォーマットの規定の編成は、すべての重大な面で Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度募集資金の保管と使用状況を公正に反映している。
四、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度報告書の開示の目的にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。本鑑証報告書は Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 2021年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に提出することに同意します。
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天職業字[2 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) 651号[このページには本文がない]
中国公認会計士：
中国・北京
二○二二年三月二十一日
中国公認会計士：
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 取締役会
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規則運営」及び関連公告フォーマットの規定に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 非公開発行会社の株式に関する承認」(証券監督許可[2014902号)の承認を得て、2014年9月に深セン証券取引所で人民元普通株(A株)131840796株を非公開で発行し、発行価格は16.08元/株で、募集資金総額は21199968元で、販売推薦費用を控除した。仲介機構の費用とその他の発行費用(以下、発行費用と略称する)は2581449460元で、実際の募集資金の純額は209418550508元である。(以下、本発行と略す)
今回の募集資金の入金期間は2014年9月19日で、今回の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2014年9月19日に天職業字[20141221号の検査報告書を発行した。注:検資報告書の開示発行費用は2581684080元で、上述の発行費用との差は234620元である。なぜなら、実際に発生した印紙税は、検査報告書に開示された発行費用で見積もった印紙税より234620元減少したからだ。
（Ⅱ）本年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社は今年度内に募集資金を使用して募集資金プロジェクト1729765863元に投入した。本年度内に一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う累計元金支出は2081000000元、本年度内に一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う累計元金は2084000000元に戻る。
2021年12月31日現在、会社は累計で募集資金227091660028元を使用し、そのうち、累計使用部分の一時的なアイドル募集資金による現金管理支出は25200000000元(うち前年度の累計使用額は25500000元、今年度は208100000000元、元金208400000000元)で、累計投入募集資金項目20189166028元(うち前年度累計使用額は200161894165元、今年度使用額は1729765863元)。
2021年12月31日現在、会社の累計使用金額は227091660028元で、募集資金の専戸残高は359576219元である。募集資金の累計利息収入と現金管理収益から銀行手数料支出を差し引いた純額は18032685739元(うち前年度は17289355502元、今年度は743330237元)。
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、《深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン》、《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求》などの法律、法規、規範性文書及び「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 規約」は「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 募集資金管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)を制定し、改正し、募集資金に対して専戸記憶制度を実行し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督などを規定した。管理方法はすでに2014年3月13日に会社の第5回取締役会の第4回臨時会議、2017年11月30日に会社の第6回取締役会の第9回臨時会議、2020年11月27日に第6回取締役会の第26回臨時会議が審議・改正された。
管理方法の要求によって、会社の取締役会は Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 本部基地支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 総行営業部(以下、監督管理銀行と略称する)にそれぞれ特別口座を開設することを承認し、会社の資金募集の貯蔵と使用にのみ使用し、他の用途に使用しない。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
深セン証券取引所及び関連規定の要求に基づき、会社及び推薦機構モルガンスタンレー華鑫証券有限責任会社は2014年9月29日に監督管理銀行と「資金募集専戸の監督管理協定(」以下は監督管理協定と略称する)を締結した。監督管理協定と深セン証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定は確実に履行された。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金が特定口座に預けられた預金残高は以下の通りである(単位:人民元):
銀行口座口座口座預金方式残高を預ける
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
20 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 450001011042普通期間1760444639本部基地支店 China Citic Bank Corporation Limited(601998)
7111010182 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 363普通期間183531580北京支店(注)
合計359576219注: China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京支店原名は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 総行営業部と呼ばれ、2019年5月に銀行が名称を変更した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
会社2021年度募集資金の実際使用状況対照表詳細は本報告添付ファイル1募集資金使用状況対照表を参照する。会社の募集資金使用計画に基づき、募集資金は主に5つのプロジェクトに投資する。2016年2月会社の株主総会は、構造鉄骨建設プロジェクトの募集資金の用途変更を審議した。報告期間中、会社は募集資金17297656863元を投入し、累計募集資金20189166028元を投入した。募集プロジェクトの実施状況は以下の通りである。
1.建材基地建設プロジェクト：このプロジェクトの募集資金承諾投資総額は49912188304元で、変更後の募集資金投資総額は703213331690元である。前年度の投入資金は67603947720元で、今年度の投入資金は892983648元で、累計投入資金は68496931368元である。プロジェクトの現在の進捗状況：
(1)天津建材基地建設プロジェクト:天津建材基地プロジェクトは年間3000万平方メートルの石膏板生産ラインと年間5000トンの軽鋼竜骨生産ラインを含む。現在、プロジェクトの建設はすでに完成しており、一部の金は支払いが完了していない。本プロジェクトの前年度使用募集資金は14979476965元、今年度使用募集資金は75267971元で、2021年12月31日現在累計使用募集資金は15054744936元である。
(2)宜良建材基地建設プロジェクト:宜良建材基地プロジェクトは年間3000万平方メートルの石膏板生産ラインと年間5000トンの軽鋼竜骨生産ラインを含む。現在、プロジェクトの建設はすでに完成しており、一部の金は支払いが完了していない。本プロジェクトの前年度使用募集資金は13149239815元、今年度使用募集資金は687206104元で、2021年12月31日現在累計使用募集資金は13836445919元である。
(3)嘉興建材基地建設プロジェクト:嘉興建材基地プロジェクトには、年間3000万平方メートルの石膏板生産ライン、年間1.5万トンの軽鋼竜骨生産ライン、年間200万平方メートルの装飾石膏板生産ラインが含まれている。現在、プロジェクトの建設はすでに完成しており、一部の金は支払いが完了していない。本プロジェクトの前年度使用募集資金は19066635304元、今年度使用募集資金は130404573元で、2021年12月31日現在累計使用募集資金は19197039877元である。
(4)陝西石膏板プロジェクト:陝西石膏板プロジェクトは年間3000万平方メートルの石膏板生産ラインを含む。現在、プロジェクトの建設はすでに完成し、生産状況は良好である。本プロジェクトの調整後の投資総額は10177071500元で、前年度の累計投資資金は10177071500元である。
(5)井岡山石膏ボードプロジェクト:井岡山石膏ボードプロジェクトは年間3000万平方メートルの石膏ボード生産ラインを含む。現在、プロジェクトの建設はすでに完成しており、一部の金は支払いが完了していない。本事業の前年度使用募集資金は1023152436元、今年度使用募集資金は105000元、2021年12月31日現在累計使用募集資金は10231629336元である。
現在、天津建材基地建設プロジェクト、宜良建材基地建設プロジェクト、陝西石膏板プロジェクト、井岡山石膏板プロジェクトと嘉興建材基地建設プロジェクトはすでに使用可能な状態に達している。
2.構造鉄骨建設プロジェクト：本プロジェクトの募集資金承諾投資総額は人民元38006143386元で、本プロジェクトは以前
