モルガンスタンレー証券(中国)有限会社は
Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別審査意見
モルガンスタンレー証券(中国)有限会社(以下「モルガンスタンレー証券」または「推薦機関」と略称する)は、2014年に株式を非公開で発行する推薦機関として、 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (以下「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 」または「会社」と略称する)として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」などの関連法律法規文書の要求は、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に対して真剣に、慎重に検査を行った。検査の具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 非公開発行会社の株式に関する承認」(証券監督許可[2014902号)の承認を得て、2014年9月に深セン証券取引所で人民元普通株(A株)131840796株を非公開で発行し、発行価格は16.08元/株で、募集資金総額は21199968元で、販売推薦費用を控除した。仲介機構の費用とその他の発行費用(以下「発行費用」と略称する)は2581449460元で、実際の募集資金の純額は209418550508元である。（以下「今回発行」という）
今回の募集資金の入金期間は2014年9月19日で、今回の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2014年9月19日に天職業字[20141221号の検査報告書を発行した。（注：検資報告開示発行費用は2581684080元で、上記発行費用との差異は234620元である。原因は：実際に発生した印紙税は検資報告開示の発行費用の中で見積もった印紙税より234620元減少した。）
（Ⅱ）本年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社は今年度内に募集資金を使用して募集資金プロジェクト1729765863元に投入した。本年度内に一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う累計元金支出は2081000000元、本年度内に一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う累計元金は2084000000元に戻る。
2021年12月31日現在、会社は累計で募集資金227091660028元を使用し、そのうち、累計使用部分の一時的なアイドル募集資金による現金管理支出は25200000000元(うち前年度の累計使用額は25500000元、今年度は208100000000元、元金208400000000元)で、累計投入募集資金項目20189166028元(うち前年度累計使用額は200161894165元、今年度使用額は1729765863元)。
2021年12月31日現在、会社の累計使用金額は227091660028元で、募集資金の専戸残高は359576219元である。募集資金の累計利息収入と現金管理収益から銀行手数料支出を差し引いた純額は18032685739元(うち前年度は17289355502元、今年度は743330237元)。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、《深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン》、《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求》などの法律、法規、規範性文書及び「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 規約」は「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定し、改訂した。募集資金については、専用口座記憶制度を実施し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更及び使用状況の監督等を規定した。管理方法はすでに2014年3月13日に会社の第5回取締役会の第4回臨時会議、2017年11月30日に会社の第6回取締役会の第9回臨時会議、2020年11月27日に第6回取締役会の第26回臨時会議が審議・改正された。
管理方法の要求によって、会社の取締役会は Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 本部基地支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 総行営業部(以下「監督管理銀行」と略称する)にそれぞれ特別口座を開設することを承認し、会社が資金を募集する記憶と使用にのみ使用し、他の用途には使用しない。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
深セン証券取引所及び関連規定の要求に基づき、会社及び推薦機構モルガンスタンレー華鑫証
券有限責任会社1は2014年9月29日に監督管理銀行と「資金募集専戸の監督管理協定」(以下「監督管理協定」と略称する)を締結した。監督管理協定と深セン証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定は確実に履行された。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金が特定口座に預けられた預金残高は以下の通りである(単位:人民元):
銀行口座口座口座預金方式残高を預ける
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 17 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 392 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4550001011042生存期間
本部基地支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 1835315807111010182 Shandong Homey Aquatic Evelopment Co.Ltd(600467) 363生存期間
北京支店（注）
合計359576219注: China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京支店原名は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 総行営業部と呼ばれ、2019年5月に銀行が名称を変更した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
会社2021年度募集資金の実際使用状況対照表詳細は本報告添付ファイル1募集資金使用状況対照表を参照する。会社の募集資金使用計画に基づき、募集資金は主に5つのプロジェクトに投資する。2016年2月会社の株主総会は、構造鉄骨建設プロジェクトの募集資金の用途変更を審議した。報告期間中、会社は募集資金17297656863元を投入し、累計募集資金20189166028元を投入した。募集プロジェクトの実施状況は以下の通りである。
1、建材基地建設プロジェクト:このプロジェクトの募集資金承諾投資総額は49912188304元で、変更後の募集資金投資総額は703213331690元である。前年度の投入資金は67603947720元で、今年度の投入資金は892983648元で、累計投入資金は68496931368元である。プロジェクトの現在の進捗状況：
(1)天津建材基地建設プロジェクト:天津建材基地プロジェクトは年間3000万平方メートルの石膏板生産ラインと年間5000トンの軽鋼竜骨生産ラインを含む。現在、プロジェクトの建設はすでに完成しており、一部の金は支払いが完了していない。本プロジェクトの前年度使用募集資金は14979476965元で、本1 2021年7月13日、「モルガンスタンレー華鑫証券有限責任会社」は「モルガンスタンレー証券(中国)有限会社」に名称変更された。
年度使用募集資金75267971元、2021年12月31日現在累計使用募集資金15054744936元。
(2)宜良建材基地建設プロジェクト:宜良建材基地プロジェクトは年間3000万平方メートルの石膏板生産ラインと年間5000トンの軽鋼竜骨生産ラインを含む。現在、プロジェクトの建設はすでに完成しており、一部の金は支払いが完了していない。本プロジェクトの前年度使用募集資金は13149239815元、今年度使用募集資金は687206104元で、2021年12月31日現在累計使用募集資金は13836445919元である。
(3)嘉興建材基地建設プロジェクト:嘉興建材基地プロジェクトには、年間3000万平方メートルの石膏板生産ライン、年間1.5万トンの軽鋼竜骨生産ライン、年間200万平方メートルの装飾石膏板生産ラインが含まれている。現在、プロジェクトの建設はすでに完成しており、一部の金は支払いが完了していない。本プロジェクトの前年度使用募集資金は19066635304元、今年度使用募集資金は130404573元で、2021年12月31日現在累計使用募集資金は19197039877元である。
(4)陝西石膏板プロジェクト:陝西石膏板プロジェクトは年間3000万平方メートルの石膏板生産ラインを含む。現在、プロジェクトの建設はすでに完成し、生産状況は良好である。本プロジェクトの調整後の投資総額は10177071500元で、前年度の累計投資資金は10177071500元である。
(5)井岡山石膏ボードプロジェクト:井岡山石膏ボードプロジェクトは年間3000万平方メートルの石膏ボード生産ラインを含む。現在、プロジェクトの建設はすでに完成しており、一部の金は支払いが完了していない。本事業の前年度使用募集資金は1023152436元、今年度使用募集資金は105000元、2021年12月31日現在累計使用募集資金は10231629336元である。
現在、天津建材基地建設プロジェクト、宜良建材基地建設プロジェクト、陝西石膏板プロジェクト、井岡山石膏板プロジェクトと嘉興建材基地建設プロジェクトはすでに使用可能な状態に達している。
2、構造鉄骨建設プロジェクト：このプロジェクトの募集資金の承諾投資総額は人民元38006143386元で、本プロジェクトは前年度に募集資金を使用しなかった。2016年2月会社は本プロジェクトの資金用途を変更することを決議した。募集資金の用途変更後の事業実施状況は以下の通りである。
(1)募集資金の用途変更後に実施した陝西石膏板プロジェクト、井岡山石膏板プロジェクトの詳細は本報告書「三、(I)1、建材基地建設プロジェクト」を参照する。
(2)流動資金の補充:審議で可決された「一部の募集資金の用途の変更に関する議案」によると、同社は2016年度に17597000000元を募集して流動資金を補充した。
3、研究開発センター建設プロジェクト(一期):このプロジェクトの募集資金承諾投資総額は216688459元で、累計投入資金は39474341847元である。未来の科学技術城研究開発センター建設プロジェクト(一期)の総合科学研究ビルの総請負と装飾工事はすでに完成し、設備はすでに調整して完成し、検収を通過した。一部のフロアの改装が完了し、使用されています。研究開発センター建設プロジェクト(一期)はすでに転固した。
4、プラットフォーム建設プロジェクト:このプロジェクトの募集資金承諾投資総額は15 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 591元で、前年度の投入資金は1220329357元で、今年度の投入資金は62093756元で、累計投入資金は12823386813元である。プロジェクトの現在の進捗状況：
(1)ブランドセンター建設プロジェクト:2021年、会社はブランドの「制高点」戦略を引き続き深化させ、「一体両翼」戦略の着地を助力し、多くの重要な成果を収めた。会社は全面的にマーケティング2.0のアップグレードに深く入り込み、「 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 全製品シリーズ戦略協力」を推進し、戦略顧客との協力を引き続き強化し、良好な効果を得た。本プロジェクトの前年度使用募集資金は9531157929元、今年度使用募集資金は468842071元で、2021年12月31日現在累計使用募集資金は100000000000元である。（2）情報化建設プロジェクト：2021年 Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 金蝶ERPシステムの全段階カバー作業を継続的に展開し、バーコードシステムの普及と使用を全面的に行い、設備資産管理システム試験工場の応用を深化させ、重要な情報システム等級保護を完成する
