目次
一、前回募集した資金の使用状況の鑑証報告……第1-2页二、前回募集した资金の使用状况の报告3-9ページ
前回募集資金使用状況鑑証報告
天健審〔2022〕2-53号
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 全株主：
後付の＊＊＊ Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) （以下、＊＊＊ Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 会社と略称する）取締役会が作成した2021年12月31日までの「前回募集資金使用状況報告」を鑑識した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 会社が転換社債を発行する際にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 会社が転換社債を発行するための必須書類として、他の申告資料とともに報告することに同意します。
二、取締役会の責任
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に従って「前回募集資金使用状況報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
当社は、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 会社の取締役会が作成した「前回募集資金使用状況報告」は中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に合致し、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 会社の2021年12月31日までの前回募集資金使用状況を如実に反映していると考えています。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二二年三月二十二日
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
前回募集した資金の使用状況報告
中国証券監督管理委員会：
貴社が発行する「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の規定に基づき、当社の2021年12月31日現在の前回募集資金使用状況を以下のように報告する。
一、前回募集した資金の募集及び保管状況
（一）前回募集した資金の金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔202041号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商民生証券株式会社が残高保証方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株2563万株を公開発行し、発行価格は1株当たり29.63元で、計7594169万元の資金を募集した。引受金と推薦費用844417万元を控除した後の募集資金は6749752万元で、当社は2019年12月に引受金200万元を前払いしたため、合計6769752万元は主引受商民生証券株式会社が2020年4月21日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用293395万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は6456357万元だった。上記の募集資金が到着した場合、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「検査資金報告」(天健検査〔2020〕2-9号)を発行する。
(二)前回募集した資金の特定口座における保管状況
2021年12月31日現在、当社が前回募集した資金の銀行口座への保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
口座開設銀行口座の初期預金金額2021年12月31備考
日残高
工商銀行石19080732292 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 322698000874560利息を含む収入
ゲート支店
石門農商銀8201295000198390637583.57 23.27利息収入を含む
行二都支店
恒豊銀総裁87311001012280317489利息収入を含む
砂支店
長沙銀行石8 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4810 China Vanke Co.Ltd(000002)
ゲート支店
合計64563571278376
当社は全部で4つの投資プロジェクトで、各投資プロジェクトの募集資金をそれぞれ4つの銀行口座に置いて、独立した計算管理を行う。
二、前回募集した資金の使用状況
前回募集した資金の使用状況の詳細は本報告の添付ファイル1を参照してください。
三、前回募集資金の変更状況
当社が2020年8月25日に開催する第3回取締役会第25回会議で審議・採択した「募集資金の用途変更に関する議案」に基づき、この議案はすでに公告を行い、当社の生産配置の最適化調整と結びつけて、募集資金の使用効率を高めるため、当社は初めて株式の原募集資金投資プロジェクト「年間3000万羽の良質な鶏を屠殺する工場プロジェクト(一期)」を「年間100万頭の生豚と肉製品の深加工プロジェクト」に変更する予定で、今回の変更は1358357万元で、募集資金総額6456357万元の21.04%を占め、原募集資金投資プロジェクトはまだ建設を開始していない。
今回の変更は募集資金投資項目の変更にのみ関連し、募集資金投資金額は変わらず、変更後のプロジェクト投資予算と募集資金投資金額の差額は会社自身または自己資金で補充する。
四、前回募集した資金項目の実際投資総額と承諾の差異内容と原因説明
当社が前回募集した資金項目の実際の投資総額は承諾投資額と差がない。
五、前回募集した資金投資項目の対外譲渡或いは置換状況説明
当社では資金募集投資項目の対外譲渡や置換は存在しません。
六、前回募集した資金投資項目の利益状況説明
(一)前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
前回募集した資金投資プロジェクトの利益状況の詳細は本報告書の添付ファイル2を参照してください。対照表で利益を実現する計算口径、計算方法は承諾利益の計算口径、計算方法と一致する。
(二)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
「銀行ローンの返済」及び「流動資金の補充」は当社の生産経営に新たな原動力をもたらす。以上の投資項目は会社の経営全体に関連し、ある単独の面ではないため、単独で利益を計算することはできない。
(三)前回募集した資金投資項目の累計実現収益が承諾20%(20%)以上を下回った場合の説明
なし。
七、前回募集した資金の中で株式を購入するための資産の運行状況説明
前回の募集資金は資産で株式を買収する状況は存在しない。
八、アイドル募集資金の使用
前回の募集資金はまだ使用済みではなく、募集資金を専戸に預け、専金専用を実行し、アイドル募集資金については、他の用途に使用していないため、当社は銀行と協定預金協定を締結し、収益を増加させる。
九、前回募集した資金の余剰及び余剰募集資金の使用状況
前回募集資金の未使用額は1278376万元で、前回募集資金の総額に占める割合は19.80%で、未使用の原因は主に建設プロジェクトが建設サイクル内に秩序正しく推進され、すべてのプロジェクトは2022年7月に完成する予定である。
添付ファイル:1.前回募集資金使用状況対照表
2.前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 二〇二年三月二十二日
添付ファイル1
前回募集資金使用状況対照表
2021年12月31日現在
作成単位： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 金額単位：人民元万元
募集資金総額：6456357累計使用募集資金総額：5267564
各年度使用募集資金総額：
用途変更の募集資金総額:13583572019年:適用しない
用途変更の募集資金総額比率:21.042020年:1849856
2021年:3417708
投資項目募集資金投資総額締め切り日募集資金累計投資額項目が予定の使用可能形順募集前受募集後受実際投資募集前受募集後受実際投資金実期間投資金額と状態日（或いは期日を切って投資項目を承諾する実際投資項目ノノ投資金金額ノ投資金金額ノ投資金ノ投資金金額募集後に投資を承諾する日までの項目完了投資金額額額額金額の差額工事度）
1250万羽優1250万羽優
1質鶏標準化養質鶏標準化養26980 Harbin Boshi Automation Co.Ltd(002698) 000186189326980 Harbin Boshi Automation Co.Ltd(002698) 0001861893836107[注1]2022年7月殖基地建設項殖基地建設項[注4]
目次
年間3000年間100万人を屠殺
2万羽良質鶏プラス頭生豚及び肉製1358357135835798608513583571358357986085372272[注2]2022年5月工場プロジェクト(一品深加工プロジェクト
