民生証券株式会社
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) について
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
民生証券株式会社（以下「民生証券」または「推薦機構」と略称する）は、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (以下「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行して上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律法規の規定は、 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021年度の募集資金の保管と使用状況について検査を行い、具体的には以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可〔202041号)の承認を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株式2563万株を公開発行し、発行価格は人民元29.63元/株で、株式発行募集資金総額は7594169万元で、各発行費用を差し引いて合計1137812万元である。実際の募集資金の純額は6456357万元である。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔2020〕2-9号)を発行する。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
会社の2021年度の実際の使用募集資金は3417707万元で、2021年度の利息収入の純額は359.07万元である。累計使用済み募集資金は5267564万元、累計利息収入純額は895.82万元である。
2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元1278376万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高めるために、投資家権取引所の株式上場規則を保護する。「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略す)を制定した。「管理制度」によると、会社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構民生証券株式会社とともに2020年5月14日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 石門支店、湖南石門農村商業銀行株式会社二都支店、恒豊銀行株式会社長沙支店と Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 石門支店と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に履行している。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社には4つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 石門支店19080732292 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 328745596791
恒豊銀行株式会社長沙支店87311000122803114890673
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 石門支店8000000,04810 China Vanke Co.Ltd(000002)
湖南石門農村商業銀行株式会社二82012950001890623268938都支店
合計12783756402
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
2021年12月31日現在、会社の募集資金使用状況対照表は本報告添付ファイル1を参照してください。（Ⅱ）募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
会社の資金募集投資項目に異常はなかった。
(III)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
「銀行ローンの返済」及び「流動資金の補充」は当社の生産経営に新たな原動力をもたらす。以上の投資項目は会社の経営全体に関連し、ある単独の面ではないため、単独で利益を計算することはできない。
(IV)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2020年6月24日、会社の第3回取締役会第22回会議は「募集資金で事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、事前に投入された募集プロジェクト「1250万羽良質鶏標準化養殖基地建設プロジェクト」の自己資金金額398714万元を募集資金で置換することに同意した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は、募集資金を事前投入プロジェクトの自己資金調達に置き換える場合について審査を行い、「 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 自己資金で事前投入プロジェクトに関する鑑証報告」(天健審〔2020〕2-486号)を発行し、会社監事会、独立取締役及び推薦機構はいずれも同意意見を提出した。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
募集資金投資項目の変更状況表の詳細は本報告書添付ファイル2を参照してください。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本年度、会社はすでに募集資金の使用状況に対してタイムリー、真実、正確、完全な情報開示を行い、募集資金の保管、使用、管理及び開示に違反状況は存在しない。
六、推薦機構の検査
推薦機構は会社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告を真剣に審査し、募集資金の使用台帳を調べることによって、募集資金の使用に関する契約、領収書と支払い証明書を抜き取り、会社の役員に尋ねるなどの方法で会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を検査した。
七、推薦機構の審査意見
検証の結果、民生証券は Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) が初めて公開発行した株式募集資金に対して特別口座の記憶と特別使用を行い、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、募集資金の使用に対して必要を履行した。合理的な手順では、募集資金の具体的な使用状況はすでに開示された状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『民生証券株式会社の Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見』の署名ページ)推薦代表者:
曹文軒曹冬
民生証券株式会社2022年3月22日
添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 単位：人民元万元
募集資金総額6456357本年度投入募集資金総額3417707
報告期間内に用途を変更した募集資金総額1358357
累計変更用途の募集資金総額1358357すでに累計投入募集資金総額5267564累計変更用途の募集資金総額比率21.04%
投資項目が資金を募集して調整したかどうかを承諾した後、本年度末から期末までの項目が予定に達した本年度がプロジェクトの実行可能性と超募集資金を変更した項目に投資するかどうかを承諾した投資総額投資総額の投入金額累計投入金額投資進度(%)使用可能状態日付で実現した利益予想利益が発生するか（一部変更を含む）（1）（2）（3）＝（2）／（1）重大な変化
投資項目1を承諾する.1250万羽良質
鶏標準化養殖基No 26980 Harbin Boshi Automation Co.Ltd(002698) Jiugui Liquor Co.Ltd(000799) 2291861893 69.012022年7月394.31 No
土地建設プロジェクト2.年間100万人の屠殺
頭の生のブタと肉の製品は13583571358357918856986085 72.592022年5月適用しないで適用しませんか
深加工項目
3.補充流動資金No 70 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 09615709615 101.37適用しない適用しないNo
4.銀行ローン返済No 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 900081709971 100.59適用しない適用しないNo
合計−6456357645635734177075267564−
1.1250万羽の良質な鶏の標準化養殖基地の建設プロジェクト:このプロジェクトは2021年4月に完成して生産を開始する予定で、全部で4つの鶏場の建設を含んで、それぞれ中和舗1分場、中和舗2分場、西周村養殖場(2区に分けます)と2合養殖場で、その中で、中和舗1分場、西周村養殖場(2区に分けます)
