証券コード： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 証券略称： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 公告番号：2022020
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
長期決済為替業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)は2022年3月21日に第4回取締役会第22回会議と第4回監事会第15回会議を開き、「長期決済為替業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が2022年度に2000万ドルを超えない長期決済為替業務を展開する予定であることに同意し、上記額内で循環して使用することができる。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、業務背景と目的
当社および子会社の海外展示サービスは主にドルなどの外貨で決済されるため、為替レートが大きく変動すると、会社の業務の正常な進行に影響するだけでなく、為替損益も会社の経営業績に大きな影響を与える。コストをロックし、一部の為替損益を減らし、財務費用を下げるために、会社は長期決済為替業務を展開し、為替レートの変動が会社の営業利益に与える影響を減らす計画だ。
二、業務種類
会社が展開する予定の業務は長期決済為替業務であり、取引通貨はドル、ユーロである。三、限度額及び授権有効期間
会社及び子会社は2022年度に2000万ドルを超えない長期決済為替業務を展開する予定で、上記額内で循環して使用することができる。上記額の範囲内で理事長または総経理に上記額内で関連協議に署名することを授権し、会社の財務部が長期決済為替業務の具体的な処理を担当し、会社の業務状況によって、最長納入期間は12ヶ月を超えない。
四、長期為替決済業務を展開する原則
会社及び子会社の長期決済為替業務は海外展覧サービス業務を基礎とし、固定為替コスト、安定及び為替リスク防止を目的とし、投機せず、単純に利益を目的とする外国為替取引を行わない。
五、長期決済為替のリスク分析及び会社が取ったリスクコントロール措置
(I)長期決済為替のリスク分析
長期決済為替業務は為替レートが大幅に変動した場合、為替レートの変動が会社に与える影響を低減することができるが、一定のリスクがある可能性がある。
1、市場リスク：為替相場の動きが予想と大幅にずれた場合、会社が為替レートコストをロックした後のコスト支出はロックしない時間のコスト支出を超え、潜在的な損失をもたらす可能性がある。
2、操作リスク：会社は上述の業務を展開する時、もし操作人員が規定の手順に従って準備して承認していないことが発生して、あるいは正確で、タイムリーで、完全に関連業務を実行していないならば、取引損失或いは取引機会を失う可能性がある；
3、法律リスク：会社は銀行と長期の為替決済業務協議を締結し、協議の要求に厳格に従って業務を行う必要がある。同時に、会社の資金のヘッジなどの財務状況に注目し、違約状況による会社の損失を避けなければならない。
(II)会社が取ったリスクコントロール措置
1、構造が簡単で、流動性が強く、リスクがコントロールできる長期決済為替業務を選択し、授権額の範囲内でしか行うことができず、取引規模を厳格にコントロールする。
2、規範的な業務操作プロセスと授権管理システムを制定し、専任人員を配置し、職場の責任を明確にし、授権範囲内で上述の業務に厳格に従事する。同時に関係者の業務訓練と職業道徳を強化し、関係者の素質を高め、異常状況のタイムリーな報告制度を確立し、操作リスクの発生を最大限に回避する。
3、銀行口座と資金の管理を強化し、資金の予測、割り当てと使用の審査・認可手続きを厳格にする。
4、会社は定期的に長期決済為替業務の規範性、内部制御メカニズムの有効性、情報開示の真実性などの方面に対して監督検査を行う。
六、特定項目の意見説明
1、取締役会の意見
会議に出席した取締役の審議を経て、「長期為替決済業務の展開に関する議案」に同意した。会社が長期決済為替業務を展開することに同意し、取引通貨はドル、ユーロであり、会社及び子会社は2022年度に等価2000万ドルを超えない長期決済為替業務を展開する予定であり、上述の額内で循環して使用することができる。
2、監事会の意見
会社が今回長期決済為替業務を展開するのは、会社の日常経営業務をめぐって行われ、為替レートの変動が会社の利益に与える影響を低減することを目的とし、利益を目的とする長期外国為替取引ではなく、生産経営輸出入業務の保値需要を満たすためである。本事項は関連法律法規、規範性文書及び会社定款、関連制度の要求に合致し、審議手続きは合法的に有効である。そのため、私たちは会社が今回長期決済為替業務を展開するすべての事項に同意します。3、独立取締役の意見
会社が今回長期為替を展開するのは会社の業務をめぐって行われたもので、単純に利益を目的とする長期外国為替取引ではなく、具体的な経営業務を頼りに、保証金を手段とし、為替リスクを防ぐことを目的とし、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役全員は、会社が総額2000万ドルを超えない長期送金業務を展開することに同意した。
4、推薦機関の意見
査察の結果、推薦機構は、ミオラントが長期決済為替業務を展開するのは正常な生産経営を基礎とし、安定を原則とし、貨幣の価値保証と為替リスクの回避を目的とし、為替レートの変動が会社の経営業績と利益に与える不利な影響を回避し、防止し、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、投機利益は存在しないと考えている。以上より、推薦機関はミオラントが2022年度の長期送金業務を展開することに同意した。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の第四回取締役会第二十二回会議に関する事項に関する独立意見;
4 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) について Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 長期送金業務の審査意見を展開する。
ここに公告します!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 取締役会2022年3月23日
