証券コード： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 証券略称： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 公告番号：2022018
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
アイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)は2022年3月21日に第4回取締役会二十二回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議、採択した。保証書に約束された財テク製品があります。期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、授権額内でスクロールして使用し、額の範囲内で取締役会が理事長に当該投資決定を行使することを授権し、関連契約書類に署名する。今回の議案は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会「承認 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 初公開発行株式に関する承認」（証券監督許可20191740号）承認、 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略す)初公開発行人民元普通株(A株)株式25041000株、1株当たり額面人民元1元、1株当たり発行価格は人民元14.27元、募集資金総額は人民元35733507000元、発行費用人民元55052530000元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元302309977000元である。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに2019年10月16日に会社の上述の募集資金の到着状況を審査し、天健検査2019341号「検査報告」を発行した。
2022年2月28日現在、会社が募集した資金の残高は1337433.65元で、まだ使用されていない。
二、会社が一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行う具体的な計画
会社の募集プロジェクトの建設期間は3年で、現在、会社の募集プロジェクトはまだ建設段階にあり、一部の募集資金は一定期間内に一時的に放置されている。株主利益最大化の原則に基づいて、募集資金の使用効率を高めるために、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は12000万元を超えないアイドル募集資金を使用して短期現金管理を行う予定である。具体的な状況は以下の通りです。
1、財テク製品の品種
会社及び連結報告書の範囲内の子会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、製品を厳格に評価し、アイドル募集資金投資を運用する予定の品種は投資期間が12ヶ月を超えない安全性が高く、流動性がよく、低リスク、安定型の現金管理製品であり、購入ルートには商業銀行、証券会社などの金融機関が含まれているが、これに限らない。関連製品は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」に規定された証券投資と派生品投資などの高リスク投資に関連しない。
投資製品は質押してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を預けたり、その他の用途として使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設したり、抹消したりした場合、会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、公告する。
2、決議の有効期限
会社の株主総会の審議が可決された日から有効で、単一投資製品の投資期限は12ヶ月以内で、授権額内で循環して使用することができる。
3、投資額
最高額は人民元12000万元を超えず、この額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。
4、実施形態
財テク製品は会社の名義で購入しなければならない。取締役会は理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、関連契約と書類に署名し、財務責任者は具体的な購入事項を担当する。5、情報開示
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と創業板上場企業規範運営」などの関連要求に従って、財テク製品の購入の具体的な状況をタイムリーに公開する。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、保本型財テク製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除せず、主に収益変動リスク、流動性リスクなどの投資リスクに直面し、財テク製品の実際の収益は予想できない。
2、関係職員の操作と監視リスク。
(II)投資リスクに対して、会社は以下のような措置をとる予定である。
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、本型の投資品種を選択する。会社の財務部の関係者は直ちに進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、会社は会社の経営手配と資金投入計画によって適応する財テク製品の種類と期限などを選択し、資金募集投資プロジェクトの建設の正常な進行に影響しないことを確保する。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
四、会社経営への影響
1、会社は運営を規範化し、リスクを防止し、投資を慎重にし、価値を高め、価値を高める原則を堅持し、アイドル募集資金を運用し、投資の安全性が高く、流動性がよく、本約束の財テク製品を保証することは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、適度な安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品の投資を行うことによって、資金の使用効率を高め、良好な投資収益を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、株主の利益を十分に保障することができる。
五、関連審査及び審査・認可手順
1、取締役会の審議状況
2022年3月21日に第4回取締役会二十二回会議を開き、「アイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、12000万元を超えないアイドル募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保証本の約束がある財テク製品を購入することに同意した。本議案は株主総会の審議を要請する必要がある。
2、監事会審議状況
2022年3月21日、会社は第4回監事会第15回会議を開き、「アイドル募集資金を使って現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社がアイドル募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を購入することは、会社の募集資金の使用効率を高め、経済効果を増加させるのに有利であると考えている。
今回、閑置募集資金を用いて現金管理を行うことは募集資金の正常な使用に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの正常な展開に影響を与えず、募集資金の用途を変える状況は存在せず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致している。
3、独立取締役の意見
今回の遊休資金を使って銀行財テク製品を購入する決定手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規則運営」などの関連規定に合致し、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する場合、会社は12000万元以下のアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本約束の財テク製品を購入することは、アイドル募集資金の現金管理収益を高めるのに有利であり、会社が使用する一時的なアイドル募集資金は会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、募集資金投資計画に抵触していないし、募集資金の使用用途を変えることもない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう場合。
4、推薦機関の審査意見
会社は12000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定である行為はすでに必要な取締役会と監事会の手続きを履行し、独立取締役は同意意見を発表し、募集資金投資プロジェクトの建設と正常な生産経営活動に影響を与えず、会社と全体株主の利益に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、推薦機関は、会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、この事項は会社の株主総会の審議が可決された後に実施される。
六、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第二十二回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十五回会議の決議；
3、会社の独立取締役は第四回取締役会第二十二回会議の関連事項に関する独立意見;
4 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) について Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う査察意見。
ここに公告します!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 取締役会2022年3月23日
