Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20191740号文の承認を経て、貴社の同意を得て、当社は主な販売商 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) がネットの下で条件に合致する投資家に引合販売とネット上で深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証の市場価値を持つ社会公衆投資家に定価発行を結合する方式を採用している。人民元普通株（A株）株式250410万株を社会公衆に公開発行し、発行価格は1株当たり14.27元で、合計募集資金は3573351万元で、座扣引受と推薦費用は335600万元後の募集資金は3237751万元で、主引受商 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) が2019年10月16日に当社の募集資金監督管理口座に振り込んだ。インターネットの発行費、募集説明書の印刷費、申告会計士費、弁護士費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用214653万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は3023098万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔2019341号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 3023098
プロジェクト投入B 1 994024締め切り期首累計発生額
利息収入純額B 2 906.30
プロジェクト投入C 1729493当期発生額
利息収入純額C 241893
プロジェクト投入D 1=B 1+C 11723517期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 132.23
品目連番金額
余剰募集資金E=A-D 1+D 2 143204
実際残高募集資金F 143204
差異G=E-F-
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2015年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情に合わせて、「 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) とともに2019年10月18日にそれぞれ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 杭州科学技術園支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 杭州浜江支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海漕河泾支行と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
1.2021年12月31日現在、当社は3つの募集資金専戸と1つの通知預金口座を持っており、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) の株式は1903360104018075536835998の普通期間があります
有限公司杭州科技園支
銀行19033601040180713000000000通知預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社99901775552109991363093632普通期間
杭州浜江支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海漕河泾811020101310910208721106960活期
支店
合計1062136590
2.2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を使って財テク製品の残高を合計370000万元購入し、詳細は以下の通りである。
単位：人民元万元
委託財テク金予想年受託者製品名称額製品タイプ購入日満期日化収益率
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントゴールド系
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株価列下落三階区間保本浮動
有限会社杭州90日構造性預金120000収益類202112/152022/3/15 1.48%浜江支店金(製品コード:
NHZ00927）
ウィンウィン智信為替レート掛保本浮動1.48 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海フック人民元構造性250000収益、封202111/222022/2/21漕河泾支行預金07193期閉式3.40%-C 21 NJ 0116
合計370000
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告書の添付ファイルを参照してください。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社のマーケティングサービスネットワーク及び情報化建設プロジェクトは単独で経済効果を計算せず、プロジェクトが完成した後、既存のマーケティングサービスレベルのボトルネックを突破し、会社内部の情報化レベルを高め、会社の主な業務規模と利益能力の持続的、安定的な成長を牽引する。
(四)資金の募集使用その他の状況
1.アイドル募集資金の現金管理状況
2021年5月18日に会社が2020年株主総会で審議・採択した「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」によると、会社は20000万元を超えないアイドル募集資金を使って短期現金管理を行う予定で、この額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。2021年12月31日現在、会社は今年度累計で構造性預金、定期預金及び財テク製品を購入し、4900000万元、累計で People.Cn Co.Ltd(603000) 0万元を買い戻し、まだ期限切れではない財テク製品の残高は3700万元で、今期累計で現金管理収益金額302.98万元を受け取った。
2.募集資金投資項目が予定使用可能状態に達した日付を調整する場合
同社は2021年10月24日に第4回取締役会第21回会議を開き、「会社の一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、「マーケティングサービスネットワーク及び情報化建設プロジェクト」の予定使用可能状態に達した日付を調整した。
マーケティングサービスネットワーク及び情報化建設プロジェクトは疫病の影響で一部会社の計画通りに実施できないため、当該プロジェクト全体が計画時間内に予定された使用可能状態に達することができない。会社は現在の募集プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、プロジェクト実施主体、プロジェクト投資総額と建設規模が変わらない場合、マーケティングサービスネットワークと情報化建設プロジェクトが予定の使用可能状態に達した日付を調整し、元の2021年10月21日から2022年10月21日に変更した。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集資金投資項目の変更はございません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本年度、当社が募集した資金の使用及び開示には重大な問題はない。
添付資料：募集資金使用状況対照表
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 二〇二年三月二十一日添付ファイル
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 金額単位：人民元万元
募集資金総額3023098本年度投入募集資金総額729493
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額
