Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 説明
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) (以下「推薦機構」と略称する)は Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「ミオコンベンション」または「会社」と略称する)として仕事を監督し続ける推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの文書の要求は、米奥会展2021年度の募集資金の預け入れと使用状況に対して査察を行い、以下の査察意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可20191740号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)25041000株を公開発行し、1株当たり1元、1株当たり発行価格は人民元14.27元で、募集資金総額は人民元35733507000元で、発行費用人民元550253000元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元302309977000元である。これらの資金は2019年10月16日にすべて到着し、すでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、天健検査2019341号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日までに、会社が募集した資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：万元
品目連番金額
募集資金純額A 3023098
プロジェクト投入B 1 994024締め切り期首累計発生額
利息収入純額B 2 906.30
品目連番金額
プロジェクト投入C 1729493当期発生額
利息収入純額C 241893
プロジェクト投入D 1=B 1+C 11723517期末累計発生額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 132.23
余剰募集資金E=A-D 1+D 2 143204
実際残高募集資金F 143204
差異G=E-F-
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、当社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン(2015年改訂)」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略す)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) とともに2019年10月18日にそれぞれ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 杭州科学技術園支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 杭州浜江支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海漕河泾支行と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と深セン証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、2021年12月31日現在、会社は3つの募集資金専戸と1つの通知預金口座を持っており、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社1903360104018075536835998普通預金
口座開設銀行口座募集資金残高備考
会社杭州科学技術園支店190336010401807130000000通知預金
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 99901775552109991363093632活期
杭州浜江支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海漕河泾支811020101310910208721106960活期
行
合計1062136590
2、2021年12月31日現在、当社はアイドル募集資金を使って財テク製品の残高を合計370000万元購入し、詳細は以下の通りである。
委託財テク金予想年受託者製品名称額製品タイプ購入日満期日化収益率
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントゴールド系
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株価列下落三階区間保本浮動
有限会社杭州90日構造預金120000収益類202112/152022/3/15 1.48%浜江支店(製品コード:
NHZ00927）
ウィンウィン智信為替レートは1.48 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海フック人民元構造性250.00収益、202111/22202221を閉鎖して漕河泾支行預金07193期式3.40%-C 21 NJ 0116
合計370000
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目資金使用状況
2021年12月31日まで、会社の募集資金の実際の使用状況は添付ファイル「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目が予定使用可能状態に達した日付を調整する場合
同社は2021年10月24日に第4回取締役会第21回会議を開き、「会社の一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、「マーケティングサービスネットワーク及び情報化建設プロジェクト」の予定使用可能状態に達した日付を調整した。
マーケティングサービスネットワーク及び情報化建設プロジェクトは疫病の影響で一部会社の計画通りに実施できないため、当該プロジェクト全体が計画時間内に予定された使用可能状態に達することができない。会社は現在の募集プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、プロジェクト実施主体、プロジェクト投資総額と建設規模が変わらない場合、マーケティングサービスネットワークと情報化建設プロジェクトが予定の使用可能状態に達した日付を調整し、元の2021年10月21日から2022年10月21日に変更した。
(III)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
同社は2020年3月18日に第4回取締役会第9回会議と第4回監事会第4回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する議案」を審議・採択し、置換金額は746027万元である。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
（V）アイドル募集資金の現金管理状況
2021年5月18日に会社が2020年株主総会で審議・採択した「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」によると、会社は20000万元を超えないアイドル募集資金を使って短期現金管理を行う予定で、この額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。2021年12月31日現在、会社は今年度累計で構造性預金、定期預金及び財テク製品を購入し、4900000万元、累計で People.Cn Co.Ltd(603000) 0万元を買い戻し、まだ期限切れではない財テク製品の残高は3700万元で、今期累計で現金管理収益金額302.98万元を受け取った。
（VI）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社はまだ資金の使用状況を募集していない。
（VII）超募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は超募集資金の使用状況が存在しない。
(VIII)未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日までに、会社は一時的に募集した資金を使って現金管理を行い、18000万元が期限切れになっていない。残りのまだ使用していない募集資金は3197044274元で、会社の募集資金専用口座に保管されている。
（Ⅸ）募集資金の使用その他の状況
2021年12月31日現在、会社は資金を募集して使用する他の状況は存在しない。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
本年度、会社は募集資金投資項目を変更することは存在せず、具体的な各項目の資金使用状況は添付ファイル「募集資金使用状況対照表」を参照する。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
今年度、会社の募集資金の使用及び開示に重大な問題はない。
六、推薦機構の主な検査
報告期間中、推薦代表者は資料審査、現場検査、インタビューコミュニケーションなどの多種の方式を通じて、ミオコンベンション募集資金の保管、使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を検査した。主な検査内容は、会社の募集資金を銀行の請求書に預け、資金台帳を募集するなどの資料を調べ、会社の取締役、監事、高級管理職と交流するなどを含む。
七、推薦機構が意見を査察する
査察を経て、推薦機構は、会社が募集資金に対して専門家の貯蔵と特別使用を行い、2021年度の募集資金の保管と使用状況は「深セン証」に合致していると考えている。
