証券コード： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 証券略称： Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 公告番号：2022017
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) (以下「会社」と略称する)は2022年3月21日に第4回取締役会第22回会議と第4回監事会第15回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、20000万元を超えない自有資金を用いて現金管理を行い、購入の安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品。期限は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、授権額内でスクロールして使用し、額の範囲内で取締役会が理事長に当該投資決定を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、今回の議案は株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回使用した遊休自己資金による現金管理の基本状況
1、投資目的
会社の閑置自有資金の使用効率を高めるために、日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を利用して安全性が高く、流動性の良い製品を購入し、投資収益を増加させる。
2、投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、自己資金で購入する予定の現金管理製品を厳格に評価し、安全性が高く、流動性の良い現金管理製品を購入する予定で、購入ルートには商業銀行、証券会社などの金融機関が含まれているが、限らない。関連製品の品種は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された証券投資と派生品取引などの高リスク投資には関与しない。会社が投資する予定の製品は安全性が高く、流動性がよく、同時に自己資金投資計画の正常な進行に影響しない。製品に投資して質押しをしてはならない.
3、限度額及び期限
会社は20000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は12ヶ月で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算して、上述の額と期限内に、循環して使用することができる。
4、資金源
会社は自己資金を遊休している。
5、投資意思決定及び実施形態
「会社定款」「会社対外投資管理制度」などの規定によると、今回の計画の累計投資総額度は会社の最近の監査純資産の50%に達していない。今回の購入額は会社の取締役会、監事会、株主総会の審議と承認が必要である。上記の投資額(すなわち20000万元)の範囲内で、投資製品は会社の名義で購入しなければならない。取締役会は会社の管理層に規定額の範囲内で関連投資意思決定権を行使し、書類に署名することを授権する。
二、リスク分析及びリスクコントロール措置
安全性が高く、流動性の良い現金管理製品は低リスク投資製品に属するが、金融市場はマクロ経済、財政、金融政策の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受ける可能性があることを排除しない。会社は具体的な経済情勢に基づいて、適切なタイミングを選んで、適時に適量購入します。発生する可能性のある投資リスクに対して、会社は以下のコントロール措置を立案する。
1、会社は投資財テク内のコントロール度を持続的に改善し、安定した投資理念を維持し、経済情勢などの外部環境に基づいて投資組合を適切に調整する。
2、会社の管理層及び関連財務人員は引き続き現金管理製品の投入、プロジェクトの進展状況を追跡し、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。製品発行主体の財務状況が悪化し、投資した製品が損失に直面するなどの重大な不利要素が発生した場合、会社は直ちに公告を公表し、資金の安全を最大限に保障する。
3、会社の監査部門、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と審査を行い、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行う。
4、会社は厳格に関連法律法規に従い、定期報告開示報告期間内に銀行保本型製品投資及び相応損益状況を報告する。
三、会社への影響
会社は運営を規範化し、リスクを防止することを堅持し、会社の正常な経営と資金の安全を保証する場合、一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行い、会社の業務の正常な展開に影響を与えないと同時に、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
四、関連審査及び承認手順
1、2022年3月21日、会社の第4回取締役会第22回会議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議、採択し、会社の使用額が人民元20000万元を超えない閑置自有資金による現金管理に同意し、安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品を購入し、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限内に、資金はスクロールして使用できます。
2、2022年3月21日、会社の第4回監事会第15回会議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議、可決した。会社の使用額が人民元20000万元を超えない閑置自有資金による現金管理に同意し、安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品を購入し、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と期限内に、資金はスクロールして使用できます。
3、独立取締役の意見：
会社及び完全子会社は残高が人民元20000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たす製品に投資し、単一製品に投資する期限は12ヶ月を超えない。今回の閑置自有資金による現金管理は資金の使用効率を高め、資金運営収益を増加させ、会社と投資家全体の利益に合致し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改正)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定。会社及び完全子会社が今回、閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに合意した。
4、推薦機関の意見：
会社が20000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定の行為はすでに必要な取締役会と監事会の審議手続きを履行し、独立取締役は同意意見を発表し、会社の正常な生産経営活動に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、推薦機関は、会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに同意し、この事項は会社の株主総会の審議が可決された後に実施される。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十二回会議の決議；
2、第四回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の第四回取締役会第二十二回会議に関する事項に関する独立意見;
4 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) について Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 閑置募集資金及び自己資金を用いて現金管理を行う査察意見。
ここに公告します!
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 取締役会2022年3月23日
