China International Capital Corporation Limited(601995)
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構」と略称する)は Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (以下「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号--上場企業の資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、『上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)』と『上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)』などの関連規定は、 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 2021年度募集資金の保管と使用状況事項について査察を行い、具体的な査察状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20191973号)を経て、会社が社会に人民元普通株1010000000株を公開発行することに同意し、1株当たりの発行価格は45.86元で、募集資金総額は46318600万元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は44594027万元で、上述の資金はすでにすべて到着した。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、同社が今回公開発行した新株の資金調達状況を審査し、2019年11月13日に大華検査字2019000458]号「検査報告」を発行した。
(Ⅱ)本年度募集資金の使用状況と年末残高
2021年12月31日現在、会社の募集資金項目に対する累計投入総額は177182874404元で、そのうち、今年度の募集資金は85575718768元で、実際には前期の投入金額を24098319107元置き換え、利息控除手数料を受け取った後の純額は10530875795元である。前年度に利息控除手数料を受け取った金額は14305166487元であった。2021年12月31日現在、募集資金の残高は293593439955元である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》中国証券監督会《株式有限会社の公開募集資金管理をさらに強化することに関する通知》に従い、上海証券取引所の「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」などの関連規定の要求に対して「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 募集資金管理弁法」(以下「募集資金管理弁法」と略称する)を制定し、募集資金の実行専戸記憶制度に対して、募集資金の保管、使用、プロジェクトの実施管理、投資項目の変更及び使用状況の監督等が規定されている。この「募集資金管理方法」は、2019年度第2回臨時株主総会の審議を経て可決された。
(II)募集資金監督管理協議状況
上海証券取引所及び関連規定の要求に基づき、会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は関連募集資金特別口座を設立した。募集資金が入金された後、会社の取締役会の許可を得て開設された募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。詳細は、会社が2019年11月15日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照してください。の『 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 株式科創板上場公告書』を初公開発行した。
2019年12月25日、会社及び完全子会社珠海 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ソフトウェア有限会社、武漢 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ソフトウェア有限会社はそれぞれ広発銀行株式会社北京支店オリンピック村支店、東アジア銀行(中国)有限会社北京支店、及び推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と「資金募集専戸記憶四方監督管理協議」に署名し、詳細は、2019年12月27日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された会社を参照してください。の「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議の締結に関する公告」(公告番号:2019006)。
2020年7月17日、会社及び完全子会社の広州金山移動科技有限公司(以下「広州金山移動科技」と略称する)は東亜銀行(中国)有限公司北京支店及び推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」に署名し、詳細は2020年7月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開されたの「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議の締結に関する公告」(公告番号:2020020)。
2021年12月3日、会社及び完全子会社珠海奇文事務ソフトウェア有限会社、東亜銀行(中国)有限会社北京支店及び推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協定」に署名した。会社及び完全子会社珠海奇文事務ソフトウェア有限会社、珠海 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ソフトウェア有限会社、広発銀行株式会社北京オリンピック村支店、 China International Capital Corporation Limited(601995) 署名完了《資金募集専戸記憶五方監督管理協議》;会社及び完全子会社武漢 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ソフトウェア有限会社、東亜銀行(中国)有限会社北京支店、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」に署名した。詳細については、2021年12月7日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された会社を参照してください。の「 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議の締結に関する公告」(公告番号:2021061)。
会社と China International Capital Corporation Limited(601995) 及び銀行が締結した監督管理協議によると、会社は一度或いは12ヶ月以内に累計で募集資金専戸から受け取った金額が500000万元或いは募集資金純額の20%を超えた場合、会社及び商業銀行は直ちに推薦機構に通知し、商業銀行は毎月会社に銀行対の請求書を発行し、推薦機構を抄送しなければならない。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金を特定口座に預ける預金残高は以下の通りである。
単位：人民元
預金銀行名口座の初回預金金額の締め切り日残高預金方式
東亜銀行（中国）有限公活司北京経済技術開発区支10471003388140010137505 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 852451期行
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北999013781040510445214 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 739558活京上地支行期
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 北11010401 China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 056551 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 82599活京上地支行期
上海浦東発展銀行の株式は910707078010 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 8420266920001164525315活限会社北京安外支行期がある
広発銀行株式会社北9550800580056235 Oriental Energy Co.Ltd(002221) 0087912 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 0345242活京オリンピック村支店期
6000015北10273 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 59009206154 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 15900活京魏公村支行期
広発銀行株式会社北95508800187352 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 3956115594活京オリンピック村支店期
東亜銀行（中国）有限公司1047100341124055651588037活
預金銀行名口座の初回預金金額の締め切り日残高預金方式
司北京支店期
東亜銀行（中国）有限公司1047100346104 Youngy Co.Ltd(002192) 8000392活司北京支店期
東亜銀行(中国)有限会社104015533474006666.67活司北京支店期
合計448154140 China Union Holdings Ltd(000036) 193439955
会社は募集資金の使用効率を高めるため、一部の一時的に募集資金を放置して構造預金を購入し、2021年12月31日現在、構造預金専用決済口座の残高は以下の通りである。
予測年化預金期間銀行製品名称預金方式残高(元)収益率限界
（%）
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 「添利宝」結2.0%または
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 構造預金製品構造預金96920000003.4%または365日(TLBB 202156783.6%
東亜銀行（中国）は
会社為替レート限定
