証券コード： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 証券略称： Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 公告番号：2022011 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111)
遊休自有資金を引き続き使用して財テク製品を購入する権限に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (以下「会社」と略称する)2022年3月23日に開催された第2回取締役会第22回会議、第2回監事会第19回会議は、「遊休自有資金を引き続き使用して財テク製品を購入することを授権する議案」を審議し、日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、同意会社(直接または間接持株の子会社を含む)は一時的に遊休した自己資金が人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を超えず、安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品を購入することに同意し、有効期間は2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株東大会までで、上述の額と期限内に財テク製品の残高は上述の限度額を超えてはならない。会社が財テク製品を購入する取引金額は実際の状況に応じて分配することができ、前述の額内で資金をスクロールして使用することができる。同時に、理事長に関連法律文書に署名したり、関連事項について決定したりすることを授権し、具体的な投資活動が会社の財務部が組織して実施することに同意する。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回は一時的に自分の資金を遊ばせて財テク製品を購入する場合
1、投資目的
資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない状況で、一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入し、会社の収益を増やす。
2、資金源及び投資額
今回財テク製品を購入する資金源は、会社または全額、持株子会社の一時的な遊休自有資金であり、額は人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を超えず、上記の額と決議の有効期間内に、資金はスクロールして使用することができる。
3、投資品種
投資の品種は銀行の投資期限が12ヶ月を超えない低リスク財テク製品である。会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、リスクが低く、流動性がよく、投資収益率が比較的良い財テク製品を選択する。
4、決議の有効期限
決議の有効期間は2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会までである。
5、実施形態
額の範囲内で会社の取締役会は理事長に関連法律文書に署名したり、関連事項について決定したりすることを授権し、具体的な投資活動は会社の財務部が共同で組織して実施する。
6、情報開示
会社は《会社法》《証券法》《上海証券取引所科創板株式上場規則》などの関連規則の要求に従って直ちに情報開示義務を履行する。
7、関連関係説明
会社が財テク製品を購入する予定の受託者はいずれも銀行であり、会社とは関連関係がない。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)市場の変動の影響を受けて、財テク製品には一定の金利リスクがある。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量に介入するため、短期投資の実際の収益は予想できない。
(3)国家マクロ政策と市場関連政策の変化は財テク製品の予想収益または財テク元金の安全に影響を与える可能性があるため、投資には政策リスクがある。
（4）関係者の操作リスク。
2、リスクコントロール措置
(1)会社の取締役会の審議が通過した後、取締役会は会社の理事長に上述の投資額内で関連契約書類に署名することを授権する。会社の財務部門の関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(2)会社及び子会社は安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入し、リスクをコントロールすることができる。同時に、慎重な投資原則を厳格に遵守し、投資対象を選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択する。会社は市場状況に基づいて直ちに財テク製品の投入を追跡し、潜在的なリスク要素を発見したら、評価を組織し、評価結果に対して直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)会社及び子会社はすでに関連法律法規の要求に従い、会社の資金管理の特別制度を確立し、健全にし、現金管理の審査・認可と実行手順を規範化し、現金管理の有効な展開と規範運行を確保した。
(4)会社の取締役会は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
三、会社への影響
1、会社は今回、運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、価値を高め、付加価値を保つという原則に基づき、閑置自有資金を用いて低リスク、流動性の高い財テク製品を購入し、日常経営に必要な流動資金を保証する前提で実施したが、会社の正常な生産経営に影響を与えなかった。
2、会社は適度な保本財テク製品の投資を行うことによって、資金の使用効率を高め、投資効果を増加させ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
四、審議手続
会社は2022年3月23日に開催した第2回取締役会二十二回会議、第2回監事会第19回会議で「遊休自有資金を引き続き使用して財テク製品を購入する権限を授権することに関する議案」を審議し、会社(部下の全額、持株子公司を含む)が一時的に遊休自有資金を人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元以上使用して財テク製品を購入することに同意した。有効期間は2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会までであり、上記額及び期限内に資金をスクロールして使用することができる。同時に、理事長に関連法律文書に署名したり、関連事項について決定したりすることを授権し、具体的な投資活動が会社の財務部が組織して実施することに同意する。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。独立取締役は会社の第二回取締役会第二十二回会議に関する議案の独立意見について。
ここに公告する。
Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) 取締役会2022年3月24日
