証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022015 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要内容提示：1.投資種類:長期決済為替、外国為替スワップ、通貨スワップ、外国為替オプションおよび関連組合製品などの業務を含むが、これらに限定されない。
2.投資金額：2022年度内に外国為替スワップ保証業務を展開する予定の総額は3500万ドルを超えない。授権期限は今回の取締役会の審議が成立した日から1年以内である。上記の額及び授権期間内に、資金は循環的に使用することができる。3.特別リスク提示:展開した外国為替オプション保証業務は合法、慎重、安全と有効の原則に従い、投機性、オプション性の取引操作をしないが、外国為替オプション保証業務操作には依然として一定の市場リスク、流動性リスクと履行リスクなどがある。投資家に投資リスクに注意してください。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」、「当社」または「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 」)は2022年3月23日に第5回取締役会第13回会議および第5回監事会第13回会議を開き、「外国為替オプション保証業務の展開に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況は以下の通りである:一、外国為替オプション保証業務の概要
1.投資目的：会社及び完全子会社Additel Corporationの輸出入業務の発展需要のため、会社の国際市場の販売と購買の代金は主にドルで決済する。現在、外国為替市場の変動性の増加に鑑み、外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動が会社のコストコントロールと経営業績に与える不利な影響を防止し、会社と株主全体の利益をよりよく維持し、日常の運営資金の需要を保証するために、会社は外国為替オプション保証業務を展開する。会社が外国為替派生品取引業務を展開することは、自身の外貨資産、負債状況及び外国為替収支業務の具体的な状況に完全に基づいて、会社の日常経営需要と密接に関連している。2.投資金額：会社は2022年度内に外国為替保証業務を展開する予定の総額は3500万ドルを超えない。授権期限は今回の取締役会の審議が成立した日から一年以内である。上記の額及び授権期間内に、資金は循環的に使用することができる。3.投資方式：会社の外貨保証業務は実際の業務で発生したドル通貨に限られる。今回展開された外国為替オプション保証業務は生産経営の需要を満たすため、銀行などの金融機関で為替レートリスクの回避と防止を目的とし、長期決済為替、外国為替スワップ、通貨スワップ、外国為替オプション、関連組合製品などの業務を含むが、これらに限らない。4.投資期限：今回の取締役会の審議が成立した日から一年以内。同時に、外国為替オプション保証業務が会社の生産経営と密接に関連していることを考慮し、仕事の効率を高め、直ちに関連業務を処理するために、会社の理事長に日常の外国為替オプション保証業務方案を審査・認可し、外国為替オプション保証業務関連契約に署名することを授権する。5.資金の出所：会社が展開する予定の外国為替保証業務は自己資金を使用し、募集資金を直接または間接的に使用して当該投資を行う場合はない。会社は銀行と締結した協議に基づいて一定の割合の保証金とオプション費を納付する以外、他の資金を投入する必要はなく、この保証金も会社の自己資金を使用し、資金の募集に関与しない。納付した保証金とオプション料の割合は、異なる銀行と締結した具体的な協議に基づいて確定される。二、審議手続
会社は2022年3月23日に第5回取締役会第13回会議及び第5回監事会第13回会議を開き、「外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社と銀行などの金融機関が総額3500万ドルを超えない外国為替ヘッジ保証業務を展開することに同意し、会社の理事長に日常外国為替ヘッジ保証業務の審査・認可を授権し、使用期限及び額の範囲内で、資金はリサイクル可能です。会社の独立取締役は本事項に対して独立意見を発表し、推薦機構は本事項に対して査察意見を発表した。「創業板株式上場規則」、「会社定款」、「外国為替オプション業務管理制度」の規定によると、この外国為替オプション業務事項は取締役会の審議を経て実施され、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。三、外国為替オプション保証業務のリスク分析
会社は外国為替オプション保証業務を展開して安定した原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わない。すべての外国為替オプション保証業務は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替レートリスクの回避と防止を目的とする。しかし、外国為替オプション業務を行うにも一定のリスクがある:1.為替レート変動リスク:外国為替レートの変動が大きい場合、会社は為替レートの大幅な変動方向が外国為替オプション契約の方向と一致しないと判断した場合、為替損失をもたらす。為替レートが将来変動すると、外国為替オプション契約との偏差が大きくなり、為替損失をもたらすことになります。2.内部統制リスク：外貨保証業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制メカニズムが完備していないため、リスクをもたらす可能性がある。3.取引違約リスク：外国為替ヘッジ取引相手が違約した場合、約束通りに会社のヘッジ利益を支払うことができず、それによってヘッジ会社の実際の為替損失をヘッジすることができず、会社の損失をもたらす。4.受取予測リスク：会社は販売注文書と購買注文書などに基づいて受取予測を行い、実際の実行過程において、顧客或いはサプライヤーが注文書を調整し、会社の受取予測が不正確になり、受け渡しリスクを招く可能性がある。四、会社が取ったリスクコントロール措置1.為替レートの大幅な変動リスクを避けるために、会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際市場環境の変化に注目し、経営戦略を適時に調整し、為替損失を最大限に避ける。2.会社は『外国為替保証業務管理制度』を制定し、厳格で有効なリスク管理制度を確立し、事前、事中及び事後のリスクコントロール措置を利用して、各種のリスクを予防、発見、低減した。この制度は監督管理部門の関連要求に合致し、実際の操作の需要を満たし、制定したリスクコントロール措置は確実に有効である。3.内部統制リスクを避けるため、会社財務部、監査部は関連責任部門として明確な管理位置づけと職責を有し、等級管理を通じて、監督メカニズムを形成し、根本的に一人または単独部門の操作リスクを根絶し、リスクを効果的にコントロールする前に、リスクに対する対応速度を高めた。4.取引違約リスクをコントロールするために、会社は合法的な資質を持つ大型商業銀行などの金融機関と外国為替保証業務を展開し、中国外の関連政策法規に密接に注目し、取引管理業務の展開の合法性を保証する。5.会社が外国為替ヘッジ保証業務を行うには、会社の外貨受取(支払う)金の慎重な予測に基づいて、外国為替ヘッジ保証業務の受け渡し日は会社が予測した外貨入金、預金時間または外貨支払時間と一致しなければならない。取引契約の外貨金額は外貨入金または外貨支払予測金額を超えてはならない。
6.社内統制は定期的に外国為替オプション業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況を審査する。五、外国為替保証業務が会社に与える影響
現在、世界経済貿易関係と経済発展傾向には大きな不確実性が存在し、外国為替レートの変動が大きく、この業務を展開することは会社が為替レートの変動リスクを回避するのに有利であり、2022年に会社が外貨レートの変動による不利な影響をできるだけ低減する。この業務は会社自身の実際の業務需要を満たすために、会社の全体的な利益と長期的な発展に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。
会社は財政部の《企業会計準則第22号——金融ツールの確認と計量》、《企業会計準則第24号——スイート保証値》、《企業会計準則第37号——金融ツール列報》の関連規定とそのガイドラインに基づいて、展開する予定の外国為替スイート保証業務に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書の関連項目を反映する。六、独立取締役の意見
会社が外国為替オプション保証業務を展開するのは正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、目的は外国為替市場のリスクを回避し、為替レートの大幅な変動が会社に与える不良影響を防ぐことである。同時に、会社はすでに「外国為替スイートオプション業務管理制度」を確立し、関連業務の審査・認可プロセスを完備し、合理的な会計政策と会計計算の具体的な原則を制定した。われわれは、会社が外国為替オプション保証業務を展開することは会社の業務発展の需要に合致し、相応の内部制御制度とリスク管理メカニズムを制定したと考えている。取締役会は当該事項の手続きが合法的に規則に合致することを審議し、関連法律法規の規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が外国為替オプション業務を展開することに同意します。七、監事会の意見
要性。関連制度の規定に基づいて内制御制度を完備し、会社が取った的確なリスク制御措置は実行可能である。会社は外国為替オプション保証業務を展開し、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しないため、会社が外国為替オプション保証業務を展開することに同意する。八、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機関は、会社が外国為替オプションの保証業務を展開することは、会社の発展と正常な経営活動の需要に合致し、会社と会社の株主の利益を損なっていないと考えている。 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 取締役会と監事会は会社が外国為替オプション業務を展開する事項を審議し、可決し、独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。推薦機構は会社が外国為替スイート保証業務を展開する事項に異議がない。九、書類の準備1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回取締役会第13回会議決議;2 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回監事会第13回会議決議;3 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役第五回取締役会第十三回会議関連事項に関する独立意見；4.東海証券株式会社の＊＊＊ Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 外国為替保証業務の審査意見。
ここに公告する。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 取締役会
2022年3月24日
