証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022014 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
会社の2021年度証券と派生品投資状況に関する特別公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
『深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——業務処理：定期報告開示に関する事項』などの関連規定の要求に基づき、 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」または「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 」と略称する)取締役会は会社の2021年度証券と派生品投資状況を審査し、関連状況を以下のように説明した。
会社及び完全子会社Additel Corporationの輸出入業務規模の増加に伴い、外国為替市場の変動による不利な影響をさらに効果的に回避し、防止するために、会社のコストコントロールレベルを向上させるため、会社は2021年4月15日に第5回取締役会第7回会議及び第5回監事会第7回会議を開き、「外国為替スイートオプション業務の展開に関する議案」を審議、採択した。会社と銀行などの金融機関が総額2500万ドルを超えない外国為替オプション業務を展開することに同意し、会社の理事長に日常の外国為替オプション業務の審査・認可を授権し、使用期限と額の範囲内で、資金を循環的に使用することができる。具体的な内容は、会社が発表した「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 外国為替オプション業務の展開に関する公告」(公告番号:2021030)を参照してください。
2021年9月29日に会社は第5回取締役会第10回会議及び第5回監事会第10回会議を開き、「外国為替ヘッジ保証業務規模の調整に関する議案」を審議・採択し、会社と銀行などの金融機関が外国為替ヘッジ保証業務を展開する総金額が3500万ドルを超えないことに同意し、以上の条項の調整を除いて、会社が為替ヘッジ保証業務を展開する他の条項は変わらない。具体的な内容は、会社が発表した「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 外貨保証業務規模の調整に関する公告」(公告番号:2021075)を参照してください。二、2021年外国為替ヘッジ保証業務の具体的な状況
単位：万ドル
取扱銀行投資金額開始日満期日
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -4-23202110-27
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -5-24202110-26
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -6-23202112-31
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店200. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -6-10202112-15
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店260. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -6-232022-6-27
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店250. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -7-9 2022-7-13
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店60. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -8-102022-8-12
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店130. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -9-102022-9-14
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 10-15202210-19
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 石景山支店100. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 11-8 202211-10
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天橋支行400. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 12-6 202212-6
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天橋支行500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 12-6 202212-6
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天橋支行150. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -3-9 2023-9
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 天橋支行200. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) -3-9 2023-9
以上の購入総額は取締役会の承認額を超えていない。三、外国為替オプション保証業務のリスク分析
会社は外国為替オプション保証業務を展開して安定した原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わない。すべての外国為替オプション保証業務は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替レートリスクの回避と防止を目的とする。しかし、外国為替オプション業務を行うにも一定のリスクがある:1.為替レート変動リスク:外国為替レートの変動が大きい場合、会社は為替レートの大幅な変動方向が外国為替オプション契約の方向と一致しないと判断した場合、為替損失をもたらす。為替レートが将来変動すると、外国為替オプション契約との偏差が大きくなり、為替損失をもたらすことになります。2.内部統制リスク：外貨保証業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制メカニズムが完備していないため、リスクをもたらす可能性がある。3.取引違約リスク：外国為替ヘッジ取引相手が違約した場合、約束通りに会社のヘッジ利益を支払うことができず、それによってヘッジ会社の実際の為替損失をヘッジすることができず、会社の損失をもたらす。
4.受取予測リスク：会社は販売注文書と購買注文書などに基づいて受取予測を行い、実際の実行過程において、顧客或いはサプライヤーが注文書を調整し、会社の受取予測が不正確になり、受け渡しリスクを招く可能性がある。四、会社が取ったリスクコントロール措置
為替レートの大幅な変動リスクを避けるために、会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際市場環境の変化に注目し、経営戦略を適時に調整し、為替損失を最大限に避ける。
1.会社は『外国為替保証業務管理制度』を制定し、厳格で有効なリスク管理制度を確立し、事前、事中及び事後のリスクコントロール措置を利用して、各種のリスクを予防、発見、低減する。この制度は監督管理部門の関連要求に合致し、実際の操作の需要を満たし、制定したリスクコントロール措置は確実に有効である。2.内部統制リスクを避けるため、会社財務部、監査部は関連責任部門として明確な管理位置づけと職責を有し、等級管理を通じて、監督メカニズムを形成し、根本的に一人または単独部門の操作リスクを根絶し、リスクを効果的にコントロールする前に、リスクに対する対応速度を高めた。3.取引違約リスクをコントロールするために、会社は合法的な資質を持つ大型商業銀行などの金融機関と外国為替保証業務を展開し、中国外の関連政策法規に密接に注目し、取引管理業務の展開の合法性を保証する。4.会社が外国為替ヘッジ保証業務を行うには、会社の外貨受取(支払う)金の慎重な予測に基づいて、外国為替ヘッジ保証業務の受け渡し日は会社が予測した外貨入金、預金時間または外貨支払時間と一致しなければならない。取引契約の外貨金額は外貨入金または外貨支払予測金額を超えてはならない。
社内統制は定期的に外国為替オプション業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況を審査する。五、独立取締役の独立意見
深セン証券取引所の関連規定に基づき、当社は2021年度の証券と派生品の投資状況を真剣に検査した。調査の結果、2021年に会社は証券投資を行わず、外国為替オプションの保値業務しか展開していないと考えています。会社が外国為替保証に使用する資金は会社の自己資金に由来し、会社の主な業務の展開に影響を与えていない。会社は厳格に関連法律法規及び「会社定款」の規定に従って関連業務を展開し、外国為替スイート保証業務を展開する行為について健全な組織機構、業務操作プロセス、審査・認可プロセス及び「外国為替スイート保証業務管理制度」を確立し、関連法律法規及び規則制度に違反する行為は現れず、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。六、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、推薦機構は、会社の証券と派生品の投資状況が「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定に違反していない状況は、会社の定款の規定に合致し、意思決定手続きが合法的で、規則に合致していると考えている。七、備考書類1 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役第5回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見。2.東海証券株式会社の Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 2021年度証券と派生品投資状況に関する査察意見。
ここに公告する。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 取締役会
2022年3月24日
