証券コード： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 証券略称： Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 公告番号：2022016 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
自己資金及び遊休募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
閑置資金を合理的に利用し、運営資金の使用効率をさらに向上させ、会社の総合財務コストを低減するために、資金の安全を確保し、会社の日常経営が影響を受けないことを保証する前提の下で、 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下「会社」、「当社」または「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 」)は2022年3月23日に開催された第5回取締役会第13回会議で「自己資金及び遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議、採択した。会社及びその子会社が合計8000万元以下のアイドル募集資金及び10000万元以下の自己アイドル資金を用いて現金管理を行うことに同意し、額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。使用期限は、会社の取締役会決議が採択された日から1年以内に有効であり、会社の管理職に具体的な実施を許可する。具体的な状況は以下の通りである:一、資金募集の基本状況
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) (以下会社と略称する)中国証券監督管理委員会証券監督許可[20192653号『承認 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 非公開発行株の承認について』文承認を経て、会社は特定対象に株196709万株を発行し、発行価格は15.10元/株で、合計募集資金総額は2970306万元で、関連発行費用129453万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は2840853万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 創業板非公開発行株式購入資金到着検査報告」(京永検査字(2021)第210026号)を発行した。二、資金募集投資項目の基本状況
「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 非公開発行株式予案(第2回改訂稿)」によると、同社の今回の非公開発行株式の募集資金総額は発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資する。
単位：万元
シーケンス番号項目名称投資総額は募集資金を使用して投入する予定
1圧力温度検出計器知能製造項目34 China Vanke Co.Ltd(000002) 789564
2インテリジェントキャリブレーション製品研究開発センタープロジェクト1 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 04000
合計440 Digital China Group Co.Ltd(000034) 93564
今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、会社はすでにプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後、関連法規の規定の手順に従って置換した。今回の実際募集資金額(発行費用を差し引いた後)は上記項目の募集資金総額より少なく、会社は実際募集資金額に基づき、項目の軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の優先順位と各項目の具体的な投資額を調整し、最終的に決定する。三、自己資金及び遊休募集資金を用いた現金管理の概況。現金管理の目的
自己資金及び募集資金の使用効率をさらに向上させ、会社の総合財務コストを低減し、遊休資金を合理的に利用し、募集資金投資プロジェクトの建設及び会社の正常な経営に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社及び子会社は一時遊休募集資金及び自己遊休資金を使用して現金管理を行い、会社の収益を増加させ、会社と株主のために比較的良い投資収益を図る。2.投資額
会社及びその子会社は合計8000万元以下のアイドル募集資金及び10000万元以下の自己アイドル資金を用いて現金管理を行い、額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。3.投資品種
会社及びその子会社が自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行う品種は、安全性が高く、流動性がよく、期限が1年以内、低リスクの現金管理製品(構造性預金、大額預金証書、定期預金、通知預金、協定預金、保本型収益証明書などを含むが、これらに限定されない)。4.現金管理期間
会社の取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効である。5.資金源
会社が現金管理を行うために使用する資金は、会社の閑置自有資金と閑置募集資金であり、資金源は合法的に規則に合致している。6.履行する承認手続き
自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案」。「会社定款」及び関連法律法規の関連規定に基づき、本議案は会社の取締役会の審査・認可権限内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。会社及び子会社は現金管理を行う金融機関と関連関係がなく、当該投資は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。7.情報開示
会社は深セン証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。会社は自己資金及び一時的に放置した募集資金を用いて現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの正常な実施及び会社の正常な運営に影響を与えず、募集資金の用途を変える状況は存在せず、募集資金及び自己資金の使用効率を高め、良好な資金リターンを獲得し、会社全体の株主の利益を維持し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。四、投資リスク分析及びリスクコントロール措置1.投資リスク
会社は低リスク投資品種の現金管理製品を選んだが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行い、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。2.投資リスクに対して、以下のようなコントロール措置をとる。
(1)投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択する。
(2)会社の財務部門は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)会社内部監査部は資金の使用と保管状況に対して内部監督を行い、会計年度末ごとにすべての現金管理の投資項目に対して全面的な検査を行う。
(4)独立取締役、監事会は使用資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利がある。
(5)会社は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に厳格に基づき、情報開示の義務をタイムリーに履行する。
五、会社への影響
会社及び子会社が自己資金及び遊休募集資金を運用して現金管理を行うのは、会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
自己資金及び閑置募集資金を用いて現金管理を行うことは、会社の資金使用効率と収益を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、株主全体の利益に合致する。六、独立取締役、監事会の意見1.独立取締役の意見
会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、会社と子会社の資金使用効率を高めるために、会社の主な業務の正常な経営と資金の安全を保証する場合、自己資金と閑置募集資金を使って現金管理を行い、会社の資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、当該事項の意思決定手続きは合法的で、コンプライアンスである。この意思決定プログラムは関連法律、法規に合致する。2.監事会の意見
審査を経て、監事会は「会社は今回、自己資金と遊休募集資金を使って現金管理を行い、リスクはコントロールでき、会社の資金の使用効率と収益を高めることができ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致している」と考えている。監事会は、会社と子会社が一時的な閑置募集資金を使用して人民元を超えない8000万元を超えないことと、閑置自有資金が10000万元を超えないことで現金管理を行うことに同意した。七、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 今回は自己資金とアイドル募集資金を使って現金管理事項を行い、すでに会社の第5回取締役会第13回会議と第5回監事会第13回会議の審議を通過し、独立取締役も明確な同意意見を発表した。「会社定款」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。東海証券は Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 今回、自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに異議はない。八、書類の検査準備
2 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 第5回監事会第13回会議決議;3 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 独立取締役は第五回取締役会第十三回会議の関連事項に対する独立意見；4.東海証券株式会社の＊＊＊ Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 自己資金及び遊休募集資金による現金管理に関する査察意見。
ここに公告する。
Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 取締役会
2022年3月24日
