東海証券株式会社
について Beijing Const Instruments Technology Inc(300445)
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
東海証券株式会社（以下「推薦機構」または「東海証券」と略称する）は、株式を非公開で発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定の要求に基づき、2021年度の募集資金の保管と使用状況について検査を行い、検査状況を以下のように説明した。一、募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20192653号)の承認を得て、会社は特定対象者に株196709万株を発行し、発行価格は15.10元/株で、合計募集資金総額は2970306万元で、関連発行費用129453万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は2840853万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに永拓会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「 Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) 創業板非公開発行株式購入資金到着検査報告」(京永検査字(2020)第210026号)を発行した。会社はすでに上記の募集資金を募集資金特別口座に預けている。二、募集資金の保管及び専戸残高状況
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の要求、および会社の「募集資金管理制度」に基づき、会社は募集資金に対して専用口座記憶を実行し、2020年9月、10月に本推薦機構と China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京支店(以下「 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 」と略称する)と「募集資金専戸ストレージ三方監督管理協議」、「募集資金専戸ストレージ四方監督管理協議」を締結した。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
番号口座開設銀行口座資金用途口座残高（万元）
1中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社63189758311.41
司北京支店
2中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社631938929知能校正製品研究開発中286111
司北京支店心プロジェクト
3中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社631938904圧力温度測定計器智875509
司北京支店はプロジェクトを製造することができます
注:6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 31897583は Beijing Const Instruments Technology Inc(300445) に設立された非公開発行株式募集資金を受け取るための口座であり、6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 31938929と631938904は募集プロジェクト実施主体の全資子会社北京サンプ新源技術有限会社が設立した募集資金を格納する口座である。三、募集資金の使用状況
1、募集資金の実際使用状況
2021年度、会社は直接募集資金プロジェクトに744889万元を投入し、2021年12月31日までに、会社は累計募集資金総額172496万元を投入した。募集資金の使用状況は以下の表を参照してください。
2021年度募集資金使用状況対照表
単位：人民元万元
募集資金総額2840853本年度投入募集資金総額744889
報告期間内に用途を変更した募集資金総額0.00すでに募集資金総額を累計
用途変更の募集資金総額比率1724960.00.
期末期末期末までの投資項目がプロジェクト実行可能更プロジェクト募集資金に達したかどうか本年度累計進捗(%)本年度達成性が投資項目を承諾するかどうか(投資調整後の投資総額を含む)投入金計投入金(3)=(2)/状態日で実現した重大変部分変総額額(1)期利益化
さらに)(2)
圧力温度検出計器知能製造プロジェクト処プロジェクト処
プロジェクトNo 27895642240853550511400467 62.502022.2.2.31建設中No
期間
インテリジェントキャリブレーション製品研究開発センタープロジェクトNo 7040000 6 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4378323629 53.94202212.31適用しない適用しないNo
会社募集プロジェクトの中の「圧力温度測定計器知能製造プロジェクト」及び「知能校正製品研究開発センタープロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社である北京桑普新源技術有限会社である。実施場所は北京市延慶区で、プロジェクトの建設期間はいずれも24ヶ月で、そのうち土建工事は2020年1月に建設を開始した。
本計画の進捗状況または予想収益に達していない状況と原因(具体的な項目別)次非公開発行株式募集資金は2020年8月に正式に到着し、募集資金が到着する前に、会社は実際の状況に応じて611222万元を使って前期投入を行ったが、しかし、これらのプロジェクトは所在地域の疫病の予防とコントロール、世界園芸博覧会の開催、北京冬季五輪と冬パラリンピックなどの要素の影響で、全体の工事建設の進度が当初の計画より遅れた。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明なし
超募集資金の金額、用途及び使用進捗状況なし
募集資金投資項目実施場所変更状況なし
募集資金投資項目実施形態変更状況なし
募集資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況1、圧力温度測定計器知能製造プロジェクトの前期投入526345万元、募集資金が帳簿に記入された後、自己資金を置換する。
2、インテリジェントキャリブレーション製品研究開発センタープロジェクトは前期に848.77万元を投入し、資金を募集する
