証券コード： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 証券略称： Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 公告番号：2022017
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
2022年日常関連取引予想公告
当行及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (“本行”)および本行ホールディングス子会社と本行の関連先で発生した信用類と非信用類の関連取引は、主に正常な経営範囲内の通常業務であり、関連先の業務需要は自身の経営発展状況に依存するため、本関連取引には不確実性があると予想される。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
今回予想される日常関連取引とは、本行または本行持株子会社と本行関連者との間で発生した資源移転または義務の事項であり、主に貸付、同業借入金、債券投資などの信用類業務、および金融製品の代理販売、財テク製品の代理管理などの非信用類業務を含む。
当行は2022年3月23日に第8回取締役会第10回会議を開き、 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2022年の日常関連取引の予想額に関する議案を審議、可決した。ハイアールグループ会社の関連取締役の周雲傑、譚麗霞、イタリア連合サンパウロ銀行の関連取締役のRosarioSTRANO、Marco MUSSITA、青島国信発展(グループ)有限責任会社の関連取締役の鄧友成、青銀財テク有限責任会社の劉鵬関連取締役は採決を回避した。今回の関連取引の予想額は株主総会の審議基準に達するため、株主総会の審議を提出する必要がある。関連株主の青島ハイアール産業発展有限会社、青島ハイアールエアコン電子有限会社、 Haier Smart Home Co.Ltd(600690) 、青島ハイアール金型有限会社、青島ハイアール工装開発有限会社、青島マンニ科知能科学技術有限会社、青島ハイアールエアコン有限本社、青島ハイアール特殊電気冷蔵庫有限会社、イタリア連合サンパウロ銀行、青島国信実業有限会社、海天(香港)ホールディングス有限会社及び青島国信資本投資有限会社は採決を回避しなければならない。
シリアル番号関連先関連取引内容2022年前年末
見積取引残高
与信類業務36.20億元15.08億元
1ハイアールグループ会社及びその関連先
非与信類業務800.00万元-
イタリア連合サンパウロ銀行の信用業務は2.00億元です。
2およびその関連先
非授信類業務272600万元119642万元
青島国信発展(グループ)有限授信類業務20.00億元1.51億元
3責任会社及びその関連先
非授信類業務606300万元525373万元
与信類業務は35.00億元-
4青島青銀金融賃貸有限会社
非授信類業務472.56万元221.56万元
5青銀財テク有限責任公司非授信類業務3200000万元2039327万元
6関連自然人授信類業務3.18億元2.23億元
与信類業務小計96.38億元18.82億元
非授信類業務小計4206156万元2706498万元
注意:
1.以上の予想額は、当行または当行持株子会社と当行関連者との間で発生した関連取引に適用できるが、当行または当行持株子会社の顧客に対する信用承諾を構成しない。予測額内の関連取引が実際に発生した場合、当行の授権案に従い、業務リスク審査・認可及び関連取引審査・認可を実行し、商業原則に従い、非関連側の同類取引より優れない条件で関連取引の定価を展開し、実際の取引案は当行の権利審査・認可機構が発行した書面文書を基準とする。
2.上表に掲げる関連取引額は、取締役会の審査許可権限以内の場合、取締役会が通過した日から発効する。取締役会の権限以外の場合、その年の株主総会の審議が可決された日から発効する。上表に掲げる関連取引額の有効期間は、当行の次の年の株主総会が新たな日常関連取引予想額を審議した日までとする。
3.報告期末、ハイアールグループ会社とその関連先の信用類業務残高は15.08億元で、その中には青島青銀金融賃貸有限会社とハイアールグループの関連先が展開した1.50億元の信用類業務残高が含まれている。
二、関連者の紹介及び関連関係
(I)ハイアールグループ会社
1.基本状況
ハイアールグループ会社の法定代表者の周雲傑、登録資本金は31118万元である。主に技術開発、技術コンサルティング、技術譲渡、技術サービスに従事している。データ処理;デジタル科学技術、インテリジェント科学技術、ソフトウェア科学技術に従事する。30024と自動化装備製品の研究開発、販売とアフターサービス;物流情報サービス;インテリジェントホーム製品及び方案システムソフトウェア技術の研究開発と販売;家庭用電気製品、電子製品、通信器材、電子計算機及び部品、普通機械、台所用具、工業用30024製造;経済技術コンサルティング;技術成果の研究開発及び譲渡等。
住所は山東省青島市ハイテク工業園ハイアール路(ハイアール工業園内)にある。2020年末、総資産は352759億元、純資産は971.33億元で、年内に収入は2302272億元、純利益は114.70億元を実現する。
2.ローとの関連付け
ハイアールグループ傘下の企業は合計して当行の5%以上の株式を保有し、当行の主要株主であり、「銀行保険機構関連取引管理弁法」第7条に規定された関連関係状況に合致する。
3.履行能力分析
これらの関連先は経営実力が十分で、主な業務と業績が持続的に増加し、良好な履行能力を持っている。この関連者は信用喪失被執行者ではない。
(II)イタリア連合サンパウロ銀行
1.基本状況
イタリア連合サンパウロ銀行の法定代表者GianMaria GROS-PETROは、登録資本金100.84億ユーロ。主に商業銀行業務などに従事している。イタリア連合サンパウロ銀行は上場企業であり、持ち株株主がなく、実際の支配者がいない。住所はPiazza SanCarlo、15610121 Torino。2021年末、総資産は106903億ユーロ、純資産は637.75億ユーロで、年内に主な業務収入209.18億ユーロ、純利益41.85億ユーロを実現した。
2.ローとの関連付け
イタリア連合サンパウロ銀行は当行の5%以上の株式を保有し、当行の主要株主であり、「銀行保険機構関連取引管理弁法」第7条に規定された関連関係状況に合致している。
3.履行能力分析
上記の関連先系はイタリアに本社を置く大型多国籍銀行であり、小売銀行、会社銀行、富管理などの分野で強い経営実力を持ち、その主な財務指標は良好で、良好な履行能力を持っている。この関連者は信用喪失被執行者ではない。
（III）青島国信発展（グループ）有限責任公司
1.基本状況
青島国信発展(グループ)有限責任会社の法定代表者の王建輝氏は、登録資本金30億元。主に都市と農村の重大なインフラプロジェクト、政府の重大な公益プロジェクトの投資建設と運営に従事し、不動産、観光、土地開発などのサービス業と非銀行金融サービス業などを経営している。青島国信発展(グループ)有限責任会社の持株株主と実際のコントロールは青島市人民政府国有資産監督管理委員会である。住所は山東省青島市市南区香港西路48号海天センターT 1オフィスビルにある。2021年9月末、総資産は106369億元、純資産は395.17億元、年内9カ月前に営業総収入は55.66億元、純利益は8.06億元を実現した。
2.ローとの関連付け
青島国信発展(グループ)有限責任会社傘下の企業は合計で当行の5%以上の株式を保有し、当行の主要株主であり、「銀行保険機構関連取引管理弁法」第7条に規定された関連関係状況に合致する。
3.履行能力分析
上述の関連者は国有資本の投資と運営に従事する良質な大型国有企業の取引先であり、主な財務指標は良好であり、各分野の業務経営状況は安定しており、良好な履行能力を持っている。この関連者は信用喪失被執行者ではない。
（IV）青島青銀金融賃貸有限公司
1.基本状況
青島青銀金融賃貸有限会社の法定代表者姜福鑫、登録資本金は10億元である。主に融資賃貸業務に従事し、融資賃貸資産の譲渡と譲渡、固定収益類証券投資業務、テナントの賃貸保証金の受け入れ、非銀行株主の3ヶ月以上の定期預金の吸収、同業解体、金融機関への借入、海外借入、賃貸物の売却及び処理業務、経済コンサルティングなどを行う。2021年末、総資産は123.13億元、純資産は14.13億元で、年内に主な業務収入は3.43億元、純利益は1.44億元を実現した。2.ローとの関連付け
青島青銀金融賃貸有限会社は当行が設立し、当行はその51%の株式を保有し、当行持株子会社であり、「銀行保険機構関連取引管理弁法」第7条に規定された関連関係状況に合致している。
3.履行能力分析
上述の関連側の風制御は堅固で、運営は安定しており、経営能力と利益能力は持続的に向上し、主な財務指標は良好で、良好な履行能力を持っている。この関連者は信用喪失被執行者ではない。
(V)青銀財テク有限責任会社
1.基本状況
青銀財テク有限責任会社の法定代表者である劉鵬氏は、登録資本金が10億元で、主に不特定社会の公衆向けに財テク製品を公開発行し、合格投資家向けに非公開で財テク製品を発行し、受託した投資家の財産に対して投資と管理を行い、財テクの問い合わせとコンサルティングサービスを提供する。2021年末、総資産は16.09億元、純資産は14.10億元で、年内に主な業務収入は6.16億元、純利益は4.08億元を実現した。
2.ローとの関連付け
青銀財テク有限責任会社は当行の全資から設立され、当行の全資子会社であり、「銀行保険機構関連取引管理方法」第7条に規定された関連関係状況に合致する。
3.履行能力分析
上述の関連先は中国北方地区で初めて、全国で6番目に承認された城商行財テク子会社であり、「コンプライアンス立司、専門治司、革新興司、科学技術強司」の経営理念を堅持し、開業から現在まで運営状況が安定し、良好な契約履行能力を持っている。この関連者は信用喪失被執行者ではない。
(VI)関連自然人
「上場企業情報開示管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「銀行保険機構関連取引管理弁法」「商業銀行株式管理暫定弁法」などの法律法規及び当行関連取引管理制度の規定に基づき、当行関連自然人の認定基準は以下の通りである。
1.当行自然人持株株主、実際の支配者、及びその一致行動者、最終受益者;
2.本行の5%以上の株式を保有またはコントロールする場合、または持株が5%未満であるが、本行の経営管理に重大な影響を及ぼす自然人。及び上記自然人株主の関連者、一致行動者、最終受益者;
3.当行の取締役、監事、総行と重要な支店の高級管理者、および大量の信用授与、資産移転などの核心業務の審査・認可または意思決定権を持つ者。
4.第1項から3項に記載の関連者の配偶者、両親、成人子女及び兄弟姉妹;
5.以下の関連法人又は不法者組織の取締役、監事、高級管理職:当行の法人持株株主、実際の支配者、及びその一致行動者、最終受益者;本行の5%以上の株式を保有またはコントロールする場合、または持株が5%未満であるが、本行の経営管理に重大な影響を及ぼす法人または不法者組織、およびその持株株主、実際のコントロール者、一致行動者、最終受益者;
6.直接または間接的に当行の法人またはその他の組織の取締役、監事と高級管理者を制御する。7.配偶者、両親、満18歳の子供とその配偶者、兄弟姉妹とその配偶者、配偶者の両親、兄弟姉妹、子供の配偶者の両親、直接または間接的に上場会社の5パーセント以上の株式を保有する自然人を含む関連者の関係が密接な家族。上場会社の取締役、監事及び高級管理職;
8.関連規定により、過去12ヶ月以内又は関連協議により今後12ヶ月以内に手配する場合、上記の状況がある
