China International Capital Corporation Limited(601995)
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) について
一部の募集資金投資項目の締結及び余剰募集資金の永久的補充流動資金事項の査察意見
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構」と略称する)は Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 」または「会社」と略称する)として転換社債を公開発行し、持続的に監督する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の規定は、 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 一部の募集資金投資プロジェクトの結項と節余募集資金の永久性補充流動資金事項について慎重に審査し、以下の意見を発表した。
一、募集資金投資項目の変更の概要
（Ⅰ）募集資金の入金状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可20172002号)の承認を得て、2017年12月13日に920万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元で、額面価値の平価で発行し、計92000万元の資金を募集した。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は90290万元である。上記の資金が到着した場合、業界は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、衆環検査字(2017080011号「検査報告」を発行した。(Ⅱ)募集資金の管理と使用状況
1、募集資金の保管と管理
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、会社は『上場会社の監督管理ガイドライン第2号——上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求』、『深セン証券は『 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 募集資金管理方法』を制定し、募集資金の専門家に対して保存、募集資金の使用、募集資金の投向の変更、募集資金の管理と監督、情報開示などは厳格に規定されている。
2017年12月19日、会社の第2回取締役会第38回会議は「転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座を開設し、監督管理協定に署名する議案」を審議・採択した。会社、子会社、推薦機構及び募集資金貯蔵銀行は募集資金監督管理協議を締結し、会社の募集資金専用口座の開設及び貯蔵状況は以下の通りである。
単位：万元
番号
年産2万トンの双胞キノコ Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
1キノコ及び11万トン堆肥株式会社安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 72903012801004229000工場化生産プロジェクト会社天水科技有限公司68657
支店
年産32400トン金針甘粛銀行吉林省衆興菌610124020001365
2シイタケ生産ライン建設プロジェクト天水分業界科技有限公司02400000司
年間32400トン金針 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
3シイタケ工場化循環経済株式会社武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 72903011001801012400000産業チェーン建設プロジェクト会社天水科技有限公司12000
支店
合計9029000
2、募集資金の使用状況
会社の2018年第1回臨時株主総会、2018年度株主総会及び2020年第1回臨時株主総会は、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案を審議・採択し、会社の募集資金投資項目に影響を及ぼさないことを確保する場合、一部のアイドル募集資金を現金管理して募集資金の使用効率を高める。
2018年1月12日、会社は第2回取締役会第40回会議及び第2回監事会第28回会議を開催し、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は会社が募集資金30484613632元を用いて事前に「年産2万トンの双胞キノコ及び11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」を投入したことに同意した。「年産32400トンキノコ生産ライン建設プロジェクト」及び「年産32400トンキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」
2020年9月22日、会社は第3回取締役会第34回会議及び第3回監事会を開催する
第20回会議は「募集資金特別口座の変更に関する議案」を審議・採択した。最適化のために資金を募集する
金の管理、会社は「年産2万トン双胞キノコ及び11万トン堆肥工場化生産プロジェクト」及び
「年産32400トンキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」貯蔵放銀行。会社
推薦機関、変更後の貯蓄銀行甘粛銀行と資金募集監督管理協定を再締結した。
（Ⅲ）募集資金の累計投入状況
2022年3月21日現在、会社の転換社債の募集資金の使用と余剰状況は以下の通りである:単位:万元
序承諾2022年プロジェクト番号投資プロジェクトプロジェクト実施主体投資額3月21日累利息収入口座残高状態計投入金額
年産2万トン双胞キノコ安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科
1シイタケ及び11万トン堆肥工技有限公司42290003206852202053122401生産工場化生産プロジェクト
2年間32400トン金針吉林省 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 78587 748.982196311建設中キノコ生産ライン建設プロジェクト科学技術有限会社
年産32400トン金針武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科
3シイタケ工場化循環経済産技有限公司24 China Vanke Co.Ltd(000002) 05394108009454915投産業チェーン建設プロジェクト
合–9029 Adama Ltd(000553) 58333849603875427
計
二、今回の部分募集資金投資項目の決算及び永久補充流動資金の状況
安陽衆興「年産2万トン双胞キノコ及び11万トン堆肥工場化生産プロジェクト」は2019年に
年3月に完成して生産を開始し、武威衆興は「年産32400トンのキノコ工場化循環経済産業チェーン建設
プロジェクト」は2019年8月に全生産を開始した。
吉林衆興「年産32400トンキノコ生産ライン建設
プロジェクトは建設中であり、東北地方に位置するため、毎年有効な工事施工時間が比較的短い。
情の繰り返しは、全体の建設の進度に大きな影響を及ぼしている。2021年度は食用菌業界全体が低迷し、
会社は業界の動態に引き続き注目し、プロジェクトの実行可能性をタイムリーに分析し、論証する。
（Ⅰ）資金の余剰募集の原因
会社は精細化管理を通じて、プロジェクト管理と費用コントロールをさらに強化し、資源を十分に利用し、
プロジェクトの実情から、募集資金投資プロジェクトの順調な実施完成に影響しない前提の下で、
投資プロジェクトの各段階を最適化し、プロジェクト投資を節約した。同時に、募集プロジェクトの実施過程において、会社は募集資金の使用効率を高めるために、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えないことを確保する前提の下で、一部の一時的にアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、より多くの投資収益を得た。（Ⅱ）余剰募集資金の使用計画
会社は安陽衆興が実施した「年産2万トン双胞キノコ及び11万トン堆肥工場化生産プロジェクト」及び武威衆興が実施した「年産32400トンキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」はすでに完成し、生産を開始し、募集資金の使用効率を十分に発揮し、会社と株主全体のためにより大きな利益を創造し、会社の未来の主な業務成長の流動資金に対する需要を満たす。会社の後続の経営と長期的な発展を促進し、会社は上述の募集プロジェクトの結項後の余剰募集資金1679116万元(利息とまだ支払っていない504.70万元の工事代金/品質保証金を含み、実際の金額は資金を当日の専戸残高に転換することを基準とする。)永久的に流動資金を補充し、会社の日常経営と業務発展に用いる。資金転出後、「年産2万トンの双胞キノコ及び11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」「年産32400トンのキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」の募集資金がすべて使用済みとなり、会社は募集資金特別口座を抹消する。専戸抹消後、会社及び子会社と推薦機構、口座開設銀行が署名した募集資金監督管理協定は終了した。募集プロジェクトでまだ支払っていない504.70万元の代金/品質保証金は契約の約束通りに会社の基本口座から支払う。
三、余剰募集資金の永久補充流動資金の影響及び関連説明
会社は一部のプロジェクトの余剰募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することは募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の経営効果を向上させ、会社と株主の利益の最大化を実現するのに有利である。募集資金の投入を変更または変更する場合はなく、法律法規、規範性文書などの規定に違反しない募集資金の使用に関する規定。
四、今回の部分募集資金投資項目の決算及び永久補充流動資金の審査・認可手続き
2022年3月23日、会社は第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第6回会議を開き、「一部の資金募集投資プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。取締役会は「年産2万トンの双胞キノコ及び11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」及び「年産32400トンのキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」を締結することに同意した。同時に、募集資金の使用効率を高めるために、会社の実際の経営状況と結びつけて、上述の募集項目の締結後の余剰募集資金1679116万元(利息とまだ支払っていない504.70万元の工事代金/品質保証金を含み、実際の金額は資金を当日の専戸余剰額に転換することを基準とする。)永久的に流動資金を補充し、会社が転換社債を公開発行して募集した資金の純額の18.60%を占めている。今回の変更は関連取引を構成せず、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、会社の一部の募集資金投資プロジェクトが締結され、余剰募集資金を永久に流動資金を補充し、会社の発展の実際に合致し、募集資金の使用効率を高め、財務費用の支出を減らし、株主全体の利益に合致し、募集資金の投向と会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、その審議手続きは合法的で、有効であると考えている。このため、私たちは「年産2万トンの双胞キノコと11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」、「年産32400トンのキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」を締結し、節約資金を永久に流動資金を補充することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社の一部の募集資金投資プロジェクトが終了し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社と全体の株主の利益に合致すると考えている。
五、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、本推薦構造は、会社の一部の募集資金投資プロジェクトが終了し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定。
総合的に、推薦機構は会社の一部の募集資金投資プロジェクトの結項と節余募集資金を永久的に流動資金を補充する事項に異議がなく、この事項は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『中国』である。
