株式コード: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株式略称: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 公告番号:2022021債券コード:1280226債券略称:衆興転債
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)取締役会は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(2022年改訂)と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、「募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」を作成した。2022年03月23日、会社の第4回取締役会第12回会議は「の審議に関する議案」を審議し、会社の監事会、独立取締役はすでにこの報告書に対して明確に同意した審査意見を発表し、監査機構の中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに鑑証報告書を発行した。推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) はすでに特別審査意見を発行しており、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
本報告期間において、会社が保管・使用する募集資金は、転換社債の公開発行のための募集資金である。中国証券監督管理委員会の「承認 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可20172002号)の承認を得て、2017年12月13日に920万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元で、額面価値の平価で発行し、計92000万元の資金を募集し、発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は90290万元である。上記の資金が到着した場合、業界は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、衆環検査字(2017080011号「検査報告」を発行した。
2021年12月31日現在、転換社債の公開発行による募集資金の元利は計9410492万元(銀行手数料支出を差し引く)で、同社が累計投入した募集資金の金額は人民元5531712万元で、そのうち、本報告期間の投入使用金額は人民元196933万元で、前年度の投入使用金額は5334779万元である。未使用の募集資金の元利合計残高は人民元3878780万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
(I)募集資金管理制度の制定と執行状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、会社はすでに《会社法》、《証券法》、《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》及び《会社定款》などの関連規定に従い、そして会社の実際の状況と結びつけて《 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 募集資金管理方法》を制定し、募集資金の専門家に対して貯蔵、募集資金の使用、募集資金の投向変更、募集資金の管理と監督及び情報開示等について厳格な規定がなされている。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管と管理状況
1、募集資金専用口座の保管状況
2017年12月19日、同社は第2回取締役会第38回会議を開き、「転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座を開設し、監督管理協定に署名する議案」を審議・採択した。2018年01月11日現在、会社及び子会社の安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科技有限公司、吉林省 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科技有限公司、武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科技有限公司はストレージ銀行及び推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と募集資金監督管理協議を締結した。具体的な状況は以下の通りである。
年産2万トン双胞キノコ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 股安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科
1及び11万トン堆肥工場化部有限公司技術有限公司72903012801006865742290.00生産プロジェクト天水支店
2年間32400トン金針菇甘粛銀行天吉林省 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 610124 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 365024000.00生産ライン建設プロジェクト水支店科技有限公司
年産32400トンキノコ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科
3工場化循環経済産業部有限公司技術有限公司7290301100180101120 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 0.00チェーン建設プロジェクト天水支店
合計9029000
備考:「募集資金監督管理協定の締結に関する公告」(公告番号:2018004)詳細は2018年01月12日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、募集資金保管専業者の変更状況
2020年09月22日、会社は第3回取締役会第34回会議及び第3回監事会第20回会議を開き、「募集資金特別口座の変更に関する議案」を審議・採択した。募集資金の管理を強化するため、安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科学技術有限会社及び武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科学技術有限会社は甘粛銀行に新しい募集資金専門家の設立を申請した。2020年09月28日、安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科学技術有限会社、武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科学技術有限会社は新ストレージ銀行甘粛銀行及び推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) と資金募集監督管理協議を締結し、元の募集資金専門家はすでに抹消した。
今回の募集資金保管口座の変更後、募集資金の保管状況及び本報告期末までの各専戸残高状況は以下の通りである。
単位：万元
序本報告期間
号項目名口座開設銀行口座名銀行口座番号期末残高
（利息を含む）
年産2万トンの双胞キノコと11万甘粛銀行安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
1トン堆肥工場化生産プロジェクト天水支店科技有限公司61012400 China Union Holdings Ltd(000036) 741223.64
2年間32400トンのシイタケ生産ライン甘粛銀行吉林省 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 610124020001365021970.49建設プロジェクト天水支店科学技術有限会社
年産32400トンのキノコ工場化甘粛銀行武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
3循環経済産業チェーン建設プロジェクト天水支店科技有限公司61012400 China Union Holdings Ltd(000036) 634581.17
合計3878780
「募集資金監督管理協議の締結に関する公告」(公告番号:2020103)、「一部募集資金特別口座抹消完了公告について」(公告番号:2020104)詳細は2020年10月10日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3、募集資金の置換を使用して事前に募集プロジェクトの自己資金を投入した
2018年01月12日、会社は第2回取締役会第40回会議及び第2回監事会第28回会議を開催し、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は会社が募集資金30484613632元を用いて事前に「年産2万トンの双胞キノコ及び11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」を投入したことに同意した。「年産32400トンキノコ生産ライン建設プロジェクト」及び「年産32400トンキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」の自己資金調達。「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2018007)会社指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
4、一部のアイドル募集資金による現金管理
会社の2018年第1回臨時株主総会、2018年度株主総会及び2020年第1回臨時株主総会は、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案を審議・採択し、会社の募集資金投資項目に影響を及ぼさないことを確保する場合、一部のアイドル募集資金を現金管理して募集資金の使用効率を高める。「一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告」(公告番号:201800820190132020027)詳細は会社指定情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、本年度募集資金の実際使用状況
会社が転換社債を公開発行して資金を募集する2021年度の実際の使用状況は「転換社債を公開発行して資金を募集する使用状況対照表」(付表1-1)を参照してください。
四、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は《深セン証券取引所の上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボードの上場会社の規範運営》と《 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 募集資金管理方法》などの関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に基づいて募集資金を保存して使用し、そして時、真実、正確、完全に募集資金の使用状況を公開し、募集資金の使用と管理違反の状況は存在しない。
ここに公告する
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 取締役会
2022年03月23日
転換社債の公開発行募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位： Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 金額単位：人民元万元
募集資金総額9029000本年度投入募集資金総額196933
報告期間内に用途変更の募集資金総額0
累計変更用途の募集資金総額
