株式コード: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株式略称: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 公告番号:2022027債券コード:1280226債券略称:衆興転債
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
一部の閑置自有資金を用いて委託財テクを行う公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)は2022年03月23日に第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第6回会議を開催し、「一部の閑置自有資金を使用して委託財テクを行う議案」を審議し、会社(子公司を含む)が正常な運営と資金安全に影響しないことを確保する前提で、150000万元を超えない遊休自有資金(取締役会開催日までに期限切れになっていない委託財テク製品の金額を含む。以下同じ)を使用して委託財テクを行い、額の使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。限度額と有効期間内に資金をスクロールして使用することができ、期限内のいずれかの時点の委託財テク金額(前述の投資の収益を含む再投資に関する金額)は150000万元を超えてはならない。会社の取締役会は株主総会に会社の経営管理層に投資意思決定権の行使を授権し、関連書類に署名することを提案した。会社の独立取締役は同意の意見を発表した。
本事項は関連取引にかかわらず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成していない。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、委託財テクの概要
(I)委託財テク目的及び資金源
会社(子会社)の自己資金の使用効率を高め、それによって会社と全体の株主のためにより良い投資収益を得るために、会社の日常経営、プロジェクト建設などの資金需要を保障し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一部の閑散とした自己資金を使用して財テクを委託する。
(II)委託財テク額及び使用期限
150000万元を超えない遊休自有資金を使用して委託財テクを行い、この額は株主総会の審議が通過してから12ヶ月以内に有効であり、資金はスクロールして使用することができるが、いずれかの時点の委託財テク金額(前述の投資収益を含めて再投資を行う金額)は150000万元を超えてはならない。
(III)委託財テク品種
会社は銀行、信託、証券、基金、先物、保険資産管理機構などの金融機関にリスクコントロール可能な投資財テクを委託したり、その財テク製品を購入したりする予定で、銀行財テク、信託計画、資産管理計画などを含むが、それに限らない。
(IV)実施形態
上記の額の範囲内で、取締役会は株主総会に会社の経営管理層に具体的な組織実施と関連契約書類の署名を授権し、会社の財務部門は具体的な実施を担当するように要求した。
（V）情報開示
会社は関連法律法規と規範性文書の規定に従って情報開示義務を履行する。
二、委託財テクの審議手順
会社の株主総会が「一部の閑置自有資金の使用に関する委託財テクに関する議案」を審議した後、会社は関連法律法規と会社の「委託財テク管理制度」に厳格に従って実施する。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
会社が展開した委託財テク業務は安全性が高く、流動性の良い投資製品を選択することによって、財テク製品の政策性、操作性の変化などによる投資リスクを避けることができる。会社は合格した金融機関との日常業務の往来を通じて、投資した財テク製品の動態変化をタイムリーに把握することができ、それによって投資リスクを低減することができる。会社は自己資金状況と財テク製品の収益とリスク状況に基づき、委託財テクを慎重に展開する。(I)投資リスク分析
1、収益不確実性リスク:金融市場はマクロ経済政策、経済動向などの多方面の要素の影響を受け、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、財テクを委託する実際の収益は予想できない。
2、資金流動性リスク:投資製品の買い戻し、販売及び投資収益の実現は相応の製品価格要素の影響を受け、相応の取引決算規則及び協議の約束を守らなければならず、貨幣資金に比べて一定の流動性リスクが存在している。
3、操作リスク：関係者は操作中に不確定なリスクがある。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、投資金額は株主総会の審査・認可額に厳格に従って操作し、関連法律法規、規範性文書及び会社の委託財テク管理制度の関連規定に厳格に従って実行する。
2、会社の財務部の門将は引き続き財テク活動の実行進展を追跡し、監督し、各リスクコントロール措置を実行する。
3、社内審査部門は財テク業務の審査状況、実際の処理状況、資金使用状況、損益状況、委託財テクプロジェクトの監査と監督を担当する。
4、独立取締役は会社の財テク業務を査察する権利があり、必要に応じて2人以上の独立取締役が提案し、独立した外部監査機構を招聘して財テク資金を委託する特別監査を行う権利がある。
5、監事会は定期または不定期に委託財テク資金の使用状況を検査し、監督する権利がある。四、会社の日常経営への影響
会社(子会社)の経営発展計画と財務状況に基づき、会社の日常経営と資金流動性、安全性を確保する前提の下で、会社は一部の閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。閑置資金の利用効率と収益を高め、会社全体の収益をさらに高め、会社の株主のためにより多くの投資収益を図るのに有利である。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
関連資料を審査した結果、会社はリスクをコントロールする前提の下で、閑置自有資金を使って委託財テクを行い、会社(子会社を含む)の閑置自有資金の使用効率を高め、収益を増加させるのに有利であり、会社の生産経営に不利な影響を与えることはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この投資意思決定プログラムは関連法律、法規に合致する。そのため、私たちは会社(子会社を含む)が一部の閑置自有資金を使って委託財テクを行うことに同意します。
（Ⅱ）監事会意見
会社(子会社)は建設プロジェクトの進展状況及び日常資金の需要状況に基づき、正常な運営と資金安全に影響しないことを確保する前提の下で、閑置自有資金を用いて委託財テクを行うことで一定の投資効果を得ることができ、会社全体の業績レベルを向上させ、会社及び株主全体の利益を損なうことがなく、関連法律法規の規定に合致する。
六、書類の検査準備
1、『 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 第四回取締役会第十二回会議決議』；2、『 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 第4回監事会第6回会議決議』;3、「独立取締役は会社の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 取締役会2022年03月23日
