株券コード： Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 株券略称： Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
債券コード:128026債券略称:衆興転債公告番号:2022028 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
一部募集資金投資項目の結項について
また、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (以下「会社」と略称する)は2022年03月23日に第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第6回会議を開催し、「一部の募集資金投資項目の締結及び余剰募集資金の永久的な流動資金補充に関する議案」を審議・採択した。会社転換社債募集資金投資プロジェクト安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科技有限公司（以下「安陽衆興」と略称する）「年産2万トン双胞キノコ及び11万トン堆肥工場化生産プロジェクト」及び武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科技有限公司（以下「武威衆興」と略称する）「年産32400トン金針キノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」が完成して生産を開始したことを考慮し、取締役会は上記の2つの項目を締結することに同意した。同時に、募集資金の使用効率を高めるために、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社は上述の募集プロジェクトの結項後の余剰募集資金1679116万元(利息とまだ支払っていない504.70万元の工事代金/品質保証金を含めて、実際の金額は資金を当日の専門家の残高に転換することを基準とする。)永久的に流動資金を補充し、会社の日常経営と業務発展に用いる。今回の変更は関連取引を構成せず、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に基づき、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、募集資金投資項目の変更の概要
（Ⅰ）募集資金の入金状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可20172002号)の承認を得て、2017年12月13日に920万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元で、額面価値の平価で発行し、計92000万元の資金を募集した。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は90290万元である。上記の資金が到着した場合、業界は中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、衆環検査字(2017080011号「検査報告」を発行した。
(Ⅱ)募集資金の管理と使用状況
1、募集資金の保管と管理
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金の管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規と規範性文書の規定に基づき、そして、会社の実情と結びつけて『 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 募集資金管理方法』を制定し、募集資金の専門家の記憶、募集資金の使用、募集資金の投向変更、募集資金の管理と監督及び情報開示などに対して厳格な規定を行った。
2017年12月19日、会社の第2回取締役会第38回会議は「転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座を開設し、監督管理協定に署名する議案」を審議・採択した。会社、子会社、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) 及び募集資金貯蔵銀行は募集資金監督管理協議を締結し、会社の募集資金専用口座の開設及び貯蔵状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名口座開設銀行口座名銀行口座番号金額
番号
年産2万トン双胞キノコ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 股安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科
1及び11万トン堆肥工場化部有限公司技術有限公司7290301280100686574229000生産プロジェクト天水支店
2年間32400トン金針菇甘粛銀行天吉林省 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 610124 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 36502400000生産ライン建設プロジェクト水支店科技有限公司
年産32400トンキノコ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科
3工場化循環経済産業部有限公司技術有限公司7290301100180101120 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 000チェーン建設プロジェクト天水支店
合計9029000
備考:「募集資金監督管理協定の締結に関する公告」(公告番号:2018004)詳しくは、2018年01月12日会社指定情報開示メディア「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、募集資金の使用状況
(1)会社の2018年第1回臨時株主総会、2018年度株主総会及び2020年第1回臨時株主総会は、一部の遊休募集資金を用いた現金管理の議案を審議・採択し、会社の募集資金投資項目に影響を及ぼさないことを確保した場合、部分遊休募集資金に対して現金管理を行う
募集資金の使用効率を高める。詳しくは会社の指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(2)2018年01月12日、会社は第2回取締役会第40回会議及び第2回監事会第28回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社の取締役会は会社が募集資金30484613632元を用いて事前に「年産2万トンの双胞キノコ及び11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」を投入したことに同意した。「年産32400トンキノコ生産ライン建設プロジェクト」及び「年産32400トンキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」の自己資金調達。詳しくは会社の指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
(3)2020年09月22日、会社は第3回取締役会第34回会議及び第3回監事会第20回会議を開き、「募集資金特別口座の変更に関する議案」を審議・採択した。募集資金の管理を最適化するため、会社は「年産2万トンの双胞キノコ及び11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」及び「年産32400トンのキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」の貯蔵放銀行を変更した。会社は推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) 、変更後のストレージ銀行甘粛銀行と資金募集監督管理協定を再締結した。詳しくは会社の指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
（Ⅲ）募集資金の累計投入状況
2022年03月21日現在、会社の転換社債の募集資金の使用と余剰状況は以下の通りである。
単位：万元
序承諾2022年まで利息口座項目番号投資項目項目実施主体投資額03月21日累収入残高状態計投入金額
1年産2万トン双胞キノコ及び11安陽 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科42290003206852202053122401万トン堆肥工場化生産プロジェクト技術有限会社
2吉林省 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 78587 748.982196311建設中線建設プロジェクト科学技術有限会社
年産32400トンキノコ工場武威 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 科
3化循環経済産業チェーン建設項目技術有限公司24 China Vanke Co.Ltd(000002) 05394108009454915生産開始
合計-9029 Adama Ltd(000553) 85333849603875427
計
二、今回の部分募集資金投資項目の決算及び永久的補充流動資金の状況
安陽衆興の「年産2万トン双胞キノコ及び11万トン堆肥工場化生産プロジェクト」と武威衆興の「年産32400トンキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」が完成し、生産を開始した。吉林衆興の「年産32400トンキノコ生産ライン建設プロジェクト」が建設中であり、東北地区に位置する毎年有効な工事施工時間が比較的短いことに加え、疫病の繰り返しにより、全体の建設進度に大きな影響を及ぼしている。2021年度全体の食用菌業界は比較的に低迷しており、会社は業界の動態に引き続き注目し、プロジェクトの実行可能性をタイムリーに分析し、論証する。
（Ⅰ）資金の余剰募集の原因
会社は精細化管理を通じて、プロジェクト管理と費用コントロールをさらに強化し、資源を十分に利用し、プロジェクトの実際の状況から出発し、資金募集投資プロジェクトの順調な実施完成に影響を与えない前提の下で、投資プロジェクトの各段階を最適化し、プロジェクト投資を節約した。同時に、募集プロジェクトの実施過程において、会社は募集資金の使用効率を高めるために、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えないことを確保する前提の下で、一部の一時的にアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、より多くの投資収益を得た。
（Ⅱ）余剰募集資金の使用計画
会社は安陽衆興が実施した「年産2万トン双胞キノコ及び11万トン堆肥工場化生産プロジェクト」及び武威衆興が実施した「年産32400トンキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」はすでに完成し、生産を開始し、募集資金の使用効率を十分に発揮し、会社と株主全体のためにより大きな利益を創造し、会社の未来の主な業務成長の流動資金に対する需要を満たす。会社の後続の経営と長期的な発展を促進し、会社は上述の募集プロジェクトの結項後の余剰募集資金1679116万元(利息とまだ支払っていない504.70万元の工事代金/品質保証金を含み、実際の金額は資金を当日の専戸残高に転換することを基準とする。)永久的に流動資金を補充し、会社の日常経営と業務発展に用いる。資金転出後、「年産2万トンの双胞キノコ及び11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」及び「年産32400トンのキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」の募集資金がすべて使用済みとなり、会社は募集資金特別口座を抹消する。専戸抹消後、会社及び子会社と推薦機構、口座開設銀行が署名した募集資金監督管理協定は終了した。募集プロジェクトでまだ支払っていない504.70万元の代金/品質保証金は契約の約束通りに会社の基本口座から支払う。
三、余剰募集資金の永久的補充流動資金の影響及び関連説明
会社は一部のプロジェクトの余剰募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することは募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の経営効果を向上させ、会社と株主の利益の最大化を実現するのに有利である。募集資金の投入を変更または変更する場合はなく、法律法規、規範性文書などの規定に違反しない募集資金の使用に関する規定。
四、今回の部分募集資金投資プロジェクトの結項及び永久補充流動資金の審査・認可手続き2022年03月23日、会社は第4回取締役会第12回会議及び第4回監事会第6回会議を開き、「部分募集資金投資プロジェクトの結項及び残余募集資金の永久補充流動資金に関する議案」を審議・採択した。取締役会は「年産2万トンの双胞キノコ及び11万トンの堆肥工場化生産プロジェクト」及び「年産32400トンのキノコ工場化循環経済産業チェーン建設プロジェクト」を締結することに同意した。また、募集資金の使用効率を高めるため、会社の実際の経営状況と結びつけて、上述の募集項目を締結した後の余剰募集資金16791に同意する.
