証券コード： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 証券略称： Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 公告番号：2022018 Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449)
手形プール業務の継続に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) (以下「会社」という)は2022年3月22日に第5回取締役会第17回会議及び第5回監事会第14回会議を開き、「手形プール業務の継続に関する公告」を審議・採択し、会社及び子会社が手形プール業務を継続することに同意し、即時残高合計は人民元50億元を超えない。
今回の議案は会社の株主総会の審議を経て発効し、業務実施期間は株主総会の審議が通過した日から1年とする。以下に関連状況を公告する。
一、手形プール業務状況の概要
1、業務概要
手形プール業務とは、協議銀行が企業の顧客が保有する商業為替手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要を満たすために、企業に提供する手形託管と託収、手形質押池融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービス業務である。
2、提携銀行
会社は実際の状況と具体的な協力条件に基づいて適切な商業銀行を手形プール業務の協力銀行として選択する予定で、具体的な協力銀行の授権管理層は会社と商業銀行の協力関係、商業銀行手形プール業務サービス能力などの要素に基づいて最終的に確定する。
3、業務期間
今回の手形プール業務の展開期間は2021年度株主総会の審議が可決された日から1年である。4、実施額
会社と子会社は50億元を超えない手形プール業務の実施額を共有し、すなわち有効期限内のある時点ですべての協力銀行が手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形即期残高は人民元50億元を超えず、業務期限内に、この額はスクロールして使用することができる。具体的な業務処理は会社の理事長が会社と子会社の経営需要に基づいてシステム利益最大化の原則に従って確定する。
5、保証方式
リスクがコントロールできる前提の下で、手形プールの創立と使用は手形質押、保証金質押及びその他の合理的な方式で保証することができる。具体的な保証形式と金額授権管理層は会社の経営の必要に応じて具体的に確定し、処理するが、手形プールの業務額を超えてはならない。
二、手形プール業務を展開する目的
会社の業務と収入規模の拡大に伴い、帳簿を受け取る過程で、手形の受け取り数の増加が速く、同時に、仕入れ業務量は前年同期比大幅に増加し、対外的に仕入れ代金を支払う需要の増加も速い。
1、銀行に委託して手形の保管を行い、手形の真偽を鑑別し、期限が切れたら自動的に受取、紙手形は情報化などを実現し、手形の管理効率と規範性を高め、手形の管理コストとリスクを下げる。
2、会社は対外決算において手形の在庫を最大限に使用して対外支払手段に転化することができ、会社の手形資産を有効に利用し、会社の経営性資金の収支をバランスさせ、財務コストを下げ、貨幣資金の占有を減らし、全体の資産品質を高め、株主権益の最大化を実現する。
3、手形プールは梱包して全体融資を行うことができ、1枚の手形融資よりも優遇された金利を得ることができ、財務費用を下げることができる。同時に、手形の受託回収の資金に対して、短期財テク業務を柔軟に配置し、付加価値収益を獲得し、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、流動資金と資金収益を増加することができる。
4、紙の手形と電子の手形は集中的に管理して、会社の本部は各メンバーの単位の手形の資産の情況を掌握することができて、内部の手形の統一的な使用を実現して、融資の柔軟性を高めて、全面的に手形の資産を活性化します。
三、手形プール業務のリスクとリスクコントロール
1、流動性リスク
手形プール業務の操作により、受取手形と支払手形の満期日のずれが頻繁に発生し、これは会社の資金の流動性に一定の影響を及ぼす。会社は新しい切符で池に入って古い切符を置き換えることでこの圧力を緩和することができて、しかも会社の持っている流動資金は余裕があって、銀行の信用額は十分で、だから流動性のリスクはコントロールすることができます。2、安全性リスク
手形プール協力銀行は全国的な国有銀行及び株式制商業銀行に限られ、業務実施過程は徐々に試験的に実施され、操作方案とプロセスを完備した後、業務量を増加させる。また、専任者の管理を設置し、定期的に追跡し、定期的に帳簿を合わせ、会社の資金の安全を保障する。
3、保証リスク
手形プール業務は会社の手形が先に質押を行い、それから手形価値と質押率に基づいて手形プールの質押額を確定する。
4、業務コンプライアンスリスク。
会社の手形プール業務は内審部門が不定期に監査監督を展開し、契約審査は法務部門が審査し、操作職場は権限分離を行い、異なる職場の従業員が操作し、業務の真実性と規則性を確保する。四、意思決定プロセスと組織実施
1、限度額の範囲内で会社の株主総会は会社の理事長に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、合格した協力銀行の選択、会社と子会社が使用できる手形プールの具体的な限度額、保証物と保証形式、金額などを含むが、それに限らない。
2、授権会社の財務部門は手形プール業務の実施を担当する。会社の財務部門は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素を発見したり判断したりした場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、第1時間に会社の取締役会に報告する。
3、監査部門は手形プール業務の展開状況に対して監査と監督を行う。
4、独立取締役、監事会は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。五、独立取締役及び監事会の意見
1、独立取締役の意見
会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定している。会社は手形プール業務を実施して、会社の売掛金手形と買掛手形を統一的に管理し、財務構造を最適化し、資金占有を減らし、手形収益と資金利用率を高めることができる。同時に、会社は関連手形プール業務に対してリスク評価を行い、リスク処置予案を確立し、資金リスクを効果的に防ぎ、コントロールし、会社の資金安全を維持することができる。
当社は会社と子会社が手形プール業務を継続することに同意し、共有実施額は人民元50億元を超えないことに同意し、上述の額はスクロールして使用することができ、「手形プール業務の継続に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
2、監事会の意見
審査を経て、監事会は手形プール業務が会社の絶えず拡大する販売規模と設備投資を満たすのに役立つと考え、会社の運営資金管理を最適化し、会社の経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、この事項の決定手順は合法的に規則に合致している。そのため、会社と子会社が手形プール業務を継続することに同意し、共有実施額は50億元を超えない。
六、書類の検査準備
1、『会社第五回取締役会第十七回会議決議』；2、『会社第五回監事会第十四回会議決議』；3、「第5回取締役会第17回会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告する。
Foshan Nationstar Optoelectronics Co.Ltd(002449) 取締役会
2022年3月24日
