証券コード： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 証券略称： Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) 公告番号：2022013 Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
会社及び子会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することについて
及び会社が子会社に総合授信額を申請するために担保を提供する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824) (以下「会社」と略称する)は2022年3月23日に第3回取締役会第20回会議と第3回監事会第18回会議を開き、「会社及び子会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請すること及び会社が子会社に総合授信額を申請することについて担保を提供する議案」を審議・採択し、独立取締役は同意した独立意見を発表した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの規定によると、前述の事項は関連取引を構成せず、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議承認を提出しなければならない。
一、会社及び子会社が信用限度額及び担保を申請する場合
日常経営の需要を満たすために、2022年に会社と子会社は一部の銀行にグループの授信または対応銀行の授信額を申請する予定で、申請する授信額は合計4億元である。
上記の授信項目の下で、会社は完全子会社深セン市北鼎晶輝科技有限公司(以下「北鼎晶輝科技有限公司」と略称する)と深セン市北鼎科技有限公司(以下「北鼎科技」と略称する)に保証を提供し、保証は合計4億元を超えない。
会社が2022年度に銀行に申請した信用額は最終的に銀行が実際に審査・認可した信用額を基準とし、具体的な融資金額は会社の運営資金の実際の需要に応じて確定する。
会社及び子会社が2022年度に銀行に信用限度額及び担保事項を申請するのを容易にするため、会社の取締役会は理事長又はその指定した授権代理人に上述の信用及び担保限度額内で会社を代表して関連業務を行い、関連契約、協議などの各項目の文書に署名し、これによって生じた法律、経済責任はすべて会社及び子会社が負担する。今回の授権決議の有効期間は、会社の年度株主総会の審議が可決された日から次の年度株主総会が開催される日まで有効である。
二、被担保者の基本状況
1）深セン市北鼎晶輝科技有限公司
1.設立日：2020年06月29日
2.登録場所：深セン市宝安区沙井街道歩涌社区工業D区7棟工場建物1階
3.法定代表者：方鎮
4.登録資本金：人民元1000万元
5.主な業務：家電製品、デジタルメーター及び計器用コネクタ、金型、デジタル回路基板、デジタル化家電製品の専門チップ/制御ソフトウェア、プラスチック部品/金属部品及び関連部品の研究開発、設計及び製品のアフターサービスを提供する；貨物、技術輸出入業務(販売、国家専門制御商品を含まない)に従事する。不動産管理、不動産管理顧問、自己不動産賃貸。(法律、行政法規、国務院が登録前に承認しなければならない項目を除く)許可経営項目は、家庭用電器、デジタルメーター及び計器用コネクタ、金型、デジタル回路基板、デジタル化家庭用電器を生産経営する専門チップ/制御ソフト、プラスチック/金属部品及び関連部品である。
6.持分構造：完全子会社で、会社はその100%持分を持っている。
7.北鼎晶輝科技有限（単体）のここ一年の財務データは以下の通りである。
単位：万元
主要指標名称2021年12月31日
資産総額4114560
負債総額2046719
その中:銀行ローン–
流動負債1644434
純資産2067841
2021年度
営業収入4410746
利益総額747.61
純利益878.65
2）深セン市北鼎科技有限公司
1.設立日：2009年10月29日
2.登録場所：深セン市南山区桃源街道福光コミュニティ留仙大道3333号塘朗城広場（西区）A座、B座、C座A座3801
3.法定代表者：方鎮
4.登録資本金：人民元2000万元
5.主な業務：デジタル化家電の専門チップ、デジタル化回路基板、組み込み式ソフトウェアの設計、技術開発と販売、調理器具、家電製品、美容保健類電気製品、金属製品、プラスチック製品の販売、電子商取引を経営し、中国貿易（法律、行政法規、国務院の決定規定に前置審査と禁止が必要な項目を含まない）；滋養類漢方薬材、ドライフルーツ、生活日用品、家事用品、文房具用品、軟枕、家具、工芸品、日用磁器、ガラス製品、服装服装服装の販売。
許可経営プロジェクトは、農業副産物、予備包装食品の購入販売である。保健類食品の小売;ミルクティーコーヒーの製造販売、洋風デザートの製造販売、果物の盛り合わせの製造販売、生搾りジュースの製造販売;ホットフードの製造販売。出版物のインターネット販売;出版物小売ネット出版物の出版;電子出版物の出版電子出版物制作。
6.持分構造：完全子会社で、会社はその100%持分を持っている。
7.北鼎科技近(単体)一年の財務データは以下の通りである。
単位：万元
主要指標名称2021年12月31日
資産総額3309689
負債総額1759226
内訳:銀行ローン-
流動負債146186
純資産1550464
2021年度
営業収入5727970
利益総額1028379
純利益910388
三、保証協議の主な内容
会社及び子会社は今回の関連授信協定及び担保協定を締結していないが、会社の株主総会の審議を経て可決された後、会社及び子会社は実際の資金需要に基づいて銀行の貸し出しを行う際に署名し、具体的な授信及び担保金額は銀行の審査同意を必要とし、実際に署名した契約を基準とする。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社と子会社が今回銀行に4億元の総合授信額を申請し、会社と子会社の経営と発展に資金保障を提供し、会社の発展戦略に合致すると考えている。会社は完全子会社のために4億元を超えない保証を提供し、完全子会社の融資能力を高めることに有利であり、その経営発展と業務規模の拡大を促進し、その経営効率と利益能力を高め、会社の長期全体の利益に合致する。今回の保証リスクは会社がコントロールできる範囲内にある。会社は今回の保証対象の資金の流れと財務情報をリアルタイムで監視し、会社が資金の使用状況と保証リスク状況をリアルタイムで把握することを確保し、会社全体の資金の安全運行を保障する。
上記保証額内において、会社の取締役会は会社の理事長又は理事長の授権代表に上記保証に関する契約及び法律文書に署名することを授権する.今回の授権決議の有効期間は、会社の年度株主総会の審議が可決された日から次の年度株主総会が開催される日まで有効である。
五、監事会の意見
審査を経て、監事会は、会社と子会社が銀行に総合授信総額が人民元4億元を超えないことを申請する予定であり、会社が全資子会社の総合授信額に総額4億元を超えない連帯責任保証を提供する予定であり、いずれも関連法律法規の規定に合致し、採決手続きが合法であり、会社とその株主、特に中小株主を損害する状況は存在しないと考えている。
六、独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は、「会社と子会社は今回、2022年度の総合信用限度額が人民元4億元を超えないことを銀行に申請する予定であり、会社が資金の回転を加速させ、資金の使用効率を高め、会社と株主の利益を損なうことはなく、会社の経営状況が良好で、債務返済能力が強く、状況、信用、債務返済能力が十分に理解され、コントロールされ、リスクがコントロールできる。会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。審議と政策決定の手続きは合法的に有効で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律法規に合致し、会社と子会社が銀行に2022年度の総合授信額と会社が完全子会社に保証事項を提供することに同意した。
七、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告日までに、今回の会社が北鼎晶輝科学技術有限及び北鼎科学技術に保証事項を提供した以外、会社及び持株子会社にはその他の対外保証事項がない。
八、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十回会議の決議；
2、第三回監事会第十八回会議の決議；
3、独立取締役第三回取締役会第二十回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Shenzhen Crastal Technology Co.Ltd(300824)
取締役会
2022年3月24日
