証券コード： Fujian Boss Software Corp(300525) 証券略称： Fujian Boss Software Corp(300525) 1公告番号：2022010 Fujian Boss Software Corp(300525) 1
対外的な財務援助に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1 Fujian Boss Software Corp(300525) (以下「会社」と略称する)子会社の北京光線影業有限会社(以下「光線影業」と略称する)は、春秋時代(平潭)影業有限会社(以下「春秋平潭」と略称する)と雲南春秋時代影業有限会社(以下「雲南春秋」と略称する)に自己資金で2370万元の財務援助を提供する予定で、借入年利率は8%で、借入期間は12ヶ月を超えない。
2.今回の財務援助事項はすでに会社の第5回取締役会第6回会議、第5回監事会第5回会議の審議を通過し、春秋平潭と雲南春秋の最近の監査を受けた資産負債率が70%を超えたため、今回の財務援助事項は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3.会社は春秋平潭と雲南春秋の未来の経営状況と財務状況に密接に注目し、リスク管理と管理の仕事を引き続きしっかりと行い、積極的に措置を取って借金を回収する。会社は今回の財務援助事項のために相応のリスクコントロール措置を取ったが、依然として一定のリスクが存在しているので、投資家に投資リスクに注意してください。
一、財務援助事項の概要
1.財務援助の主な原因
光線映画業は今回、春秋平潭と雲南春秋に財務援助の資金を提供し、映画「掃黒・拨雲見日」1(以下「このプロジェクト」と略称する)の制作に投資する必要がある。光線影業はこのプロジェクトの出品、発行者である。このプロジェクトは「白夜追凶」「心理罪」「骨董局中局」「大」人物」などの優秀な映画・テレビドラマ作品を監督、監督した500人が監督し、業界内の優秀な主創チームが創作し、黒を掃いて悪を除く闘争の勝利の成果を示すアクションの大芝居である。このプロジェクトは黒を掃いて悪を除くケースで「人物」を形作り、物語は民生に深く、社会の現実的な意義を持っている。シーンが多様で、場面が豊富で、映画化の効果が強い。映画・テレビ芸術の手段を通じて客観的に1暫定名を反映し、映画名は最終上映時を基準とする。
黒除悪の段階的な成果、題材の突破、物語の革新は、信仰のある主旋律商業映画であり、人民大衆の風清気正の社会環境に対するすばらしい期待を担い、観客の感情の共鳴を引き起こすことができる。
春秋平潭及び雲南春秋は春秋時代の映画業傘下の会社であり、春秋時代の映画業は映画・テレビ文化内容生産会社であり、関連芸術管理部門と良好な協力・相互作用を維持し、良好な資源統合能力を持っている。春秋時代の映画業は設立以来、「戦狼」シリーズ映画や「空天猟」「大」人物」などの主流題材映画を出品し、主旋律商業映画の分野で一定の優位性を持っている。呂建民さんはベテラン映画プロデューサー、出品者、春秋時代の映画業理事長で、「戦狼」シリーズ映画、「大話西遊3」「空天猟」「盲井」などの映画作品を出品または発行した。
今回の財務援助事項は会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えず、深セン証券取引所の「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)と「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」(以下「規範運営」と略称する)などの規定に属さない財務援助を提供してはならない状況である。
2.審議手続
今回の財務援助事項はすでに会社の第5回取締役会第6回会議が9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で可決された。春秋平潭と雲南春秋の最近の監査を受けた資産負債率が70%を超えたため、今回の財務援助事項は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、援助対象者の基本状況
(I)春秋平潭の基本状況
1.春秋平潭の基本状況
名称：春秋時代（平潭）影業有限公司
設立日：2018年12月10日
登録場所:平潭総合実験区金井湾ビジネス運営センター2号棟11階
登録資本金：人民元300万元
法定代表者、実際の支配者:呂建民
持株株主:春秋時代(北京)影業有限会社
主な業務:映画と映画・テレビ番組の制作、映画と映画・テレビ番組の発行、文芸創作と演技、文化、芸術活動の企画、経営性公演とマネージャー業務、社会経済コンサルティング(金融業務コンサルティングを含まない)、情報技術コンサルティングサービス、アニメーション、漫画設計、制作、広告の設計、制作、代理、発表、撮影拡大印刷サービス、娯楽とスポーツ設備の賃貸、会議と展覧サービス、パッケージサービス。法律法規、国務院が許可を規定していないことを決定した場合、自主的に経営プロジェクトを選択して経営を展開することができる。(以上はいずれも金融、証券、保険、先物などの審査・認可が必要な項目を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)2.被援助対象財務状況
(1)2021年12月31日現在、春秋平潭の資産総額は人民元1082133978元、負債総額は人民元10184278433元で、親会社に帰属する所有者の権益は人民元637061545元である。2021年度、春秋平潭の営業収入は人民元5415081元で、親会社の所有者に帰属する純利益は人民元1374771元で、以上の財務データはすでに監査された。
(2)または関連事項の総額は人民元2249102元である。
(3)春秋平潭の信用状況は良好である。
3.春秋平潭と会社の間には関連関係がない。
4.春秋平潭財産権及びコントロール関係：
呂建民周璞
99% 1%
北京沢洲企業管理センター(有限パートナー)趙啓進鲍衛国王炜棟
93.9% 4.5% 0.8% 0.8%
春秋時代(北京)影業有限会社
100%
春秋時代(平潭)影業有限会社
5.会社は前会計年度に春秋平潭に財務援助を提供しなかった。
6.春秋平潭は信用を失った被執行者ではない。
(II)雲南春秋の基本状況
1.雲南春秋の基本状況
名称：雲南春秋時代影業有限公司
設立日：2021年10月8日
登録場所：雲南省滇中新区滇興街滇中空港ビジネス広場1号棟405-6
登録資本金：人民元300万元
法定代表者、持株株主、実際の支配者:周宓
主な業務:許可項目:放送テレビ番組の制作経営;音像製品の制作;映画の発行ドラマの発行(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可の結果を基準とする)一般プロジェクト:映画制作;文化芸術交流活動を組織する。会議と展覧サービス;広告デザイン、エージェント;広告制作;広告の発表;映画撮影サービス翻訳サービス撮像及びビデオ制作サービス;企業イメージ企画(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。2.被援助者の財務状況
(1)2021年12月31日現在、雲南春秋の資産総額は人民元126099472元、負債総額は人民元126104908元で、親会社に帰属する所有者の権益は人民元-54.36元である。2021年度、雲南春秋の営業収入は人民元0元で、親会社の所有者に帰属する純利益は人民元-54.36元で、以上の財務データはすでに監査された。
(2)雲南春秋の信用状況は良好である。
3.雲南春秋と会社の間には関連関係がない。
4.雲南春秋の財産権とコントロール関係:周宓は雲南春秋の100%の株式を保有している。
5.会社は前会計年度に雲南春秋に財務援助を提供しなかった。
6.雲南春秋は信用を失った被執行者ではない。
三、財務援助協議の主な内容
1.契約締結日：2022年3月23日
2.契約締結場所：北京市東城区
3.契約の各当事者
貸し出し先：光線影業（以下「甲」という）
借入先：春秋平潭、雲南春秋（以下「乙」という）
保証方：呂建民（以下「丙方」という）
4.援助方式：自己資金
5.借入金金額：人民元2370万元
6.借入期限：12ヶ月を超えない場合、甲が乙に最初の借入金を提供した日から計算する。
7.借入利息：借入金の年利率は8%で、借入金の利息は借入金の日から返済期限が満了する日までの利息で独立に計算する。
8.借入用途:映画「黒一掃・雲見日」プロジェクトの制作に投資する必要がある。
9.保証措置
（1）連帯保証：
丙は春秋平潭の法定代表者として、本契約の下の乙のすべての債務及び/又は義務に対して甲に連帯保証責任を負う。
（2）売掛金の質押：
乙は映画「狼群」2及び「黒掃・雲見日」プロジェクトにおいて権益を享有し、乙は2本の映画における売掛金を甲に担保を設定し、担保を提供することに同意し、甲は財産を質押する質権者である。
10.援助対象者が遵守すべき条件：
（1）本契約の債務が全部返済される前に、乙及び／又は丙は個人／会社の財産及び財産性権益を譲渡、移転、売却、贈与、担保設定、信託又はその他の方法で処理してはならず、且つ上記の財産価値を下げる行為を実施してはならない。
(2)借入金の用途を保証するため、乙、丙は甲の要求に従い、直ちに映画制作の支払い根拠、映画制作の進度などの関連資料或いは証明書類を提供する。
11.違約責任
乙は借入期限が満了する前に、時間通りに甲に借入金の元利を全額返済しなければならない。乙は本契約に約束された借入期間内に甲の借入元金及び利息を全部返還できない場合、未払い金（未払い元金及び未払い利息を含む）を基数とし、万分の4/日の基準に従って甲に違約金を全部支払う日まで支払うものとする。
四、財務援助リスク分析及び風制御措置
今回の財務援助の違約リスクを効果的に防止し、会社と株主の利益を守るために、今回の財務援助の借入者は上述の2本の映画の中の売掛金を光線映画業のために質押を設定し、保証を提供し、光線映画業は質押財産の質権者である。同時に、今回の財務援助は春秋平潭の法定代表者呂建民氏が光線影業に保証を提供し、連帯保証責任を負う。今回の財務援助事項には以上のリスク防止・コントロール措置があるが、依然として一定のリスクが存在している。多くの投資家が慎重に意思決定し、投資リスクに注意してください。
五、取締役会の意見
取締役会は、今回の財務援助は会社が参加する映画プロジェクトの制作を推進するのに有利であり、会社の正常な経営に影響を与えないと考えている。また、会社は必要なリスクコントロール措置を取っており、会社の関連リスクを低減しています。援助対象者は契約履行能力を備え、資金使用費率の定価は公正で、市場平均レベルに合致し、全体のリスクは比較的コントロールできる。今回の対外提供財務援助事項は法律、行政法規の要求に合致し、会社と中小2「狼群」の原名「私の傭兵生涯」を損なうことはなく、会社のために投入、発行された映画であり、映画名は最終上映時を基準としている。
株主利益の状況。
六、監事会の意見
監事会は、本次男会社が対外的に財務援助を提供する事項は「会社法」「上場規則」と「規範運営」などの関連規定に合致し、今回の財務援助は会社の業務発展の需要に合致し、プログラムは規則に合致していると考えている。私たちは会社が今回財務援助事項を提供することに同意します。
七、独立取締役の意見
独立取締役は、本次男会社が対外的に財務援助事項を提供することは、会社が出品し、発行した映画「黒掃・雲見日」の制作を推進するのに有利であり、子会社は公正で合理的な借入金利を受け取り、自有資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。また、必要なリスクコントロール措置を取って、会社の資金リスクが低下した。必要な審議手続を履行し、利益の輸送が存在しない場合、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう場合は存在しない。以上より、当社は今回の対外財務援助事項の提供に同意し、本議案を2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
八、財務援助金額及び期限超過金額の累計提供
今回の財務援助を提供した後、会社が提供した財務援助の総残高は人民元12470万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は1.38%だった。会社が合併報告書の外の部門に対して財務援助を提供する総残高は人民元4258万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は0.47%である。会社は期限を過ぎて財務援助を回収していない状況は存在しない。
九、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第六回会議決議
2.会社第五回監事会第五回会議決議
3.独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見
ここに公告する
Beijing Enlight Media Co.Ltd(300251)
取締役会
